Wavestone SA

ENXTPA:WAVE 株式レポート

時価総額：€1.1b

Wavestone 評価

WAVE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WAVE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WAVE ( €46 ) は、当社の 公正価値 ( €65.84 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WAVEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WAVE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WAVEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WAVE の株価収益率 レシオを示している。これはWAVE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WAVE のPE レシオは？
PEレシオ19.4x
収益€58.20m
時価総額€1.13b

株価収益率 同業他社との比較

WAVE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WAVE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.1x
NRO Neurones
22.7xn/a€1.1b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
ATE Alten
11.4x4.5%€2.7b
AUB Aubay Société Anonyme
17.5x9.4%€582.2m
WAVE Wavestone
19.4x16.2%€1.1b

Price-To-Earnings vs ピア: WAVEは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WAVE'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
WAVE 19.4x業界平均 17.9xNo. of Companies27PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WAVEは、 French IT業界平均 (17.1x) (19.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WAVE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WAVE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19.4x
公正PE 比率24.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WAVEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWAVE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€46.00
€67.63
+47.0%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Nov ’25€47.90
€67.63
+41.2%
3.9%€72.00€65.00n/a4
Oct ’25€55.60
€69.20
+24.5%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Sep ’25€57.50
€69.20
+20.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Aug ’25€52.30
€69.20
+32.3%
2.8%€72.00€67.00n/a5
Jul ’25€54.90
€67.56
+23.1%
9.5%€72.00€55.00n/a5
Jun ’25€59.60
€65.62
+10.1%
9.0%€72.10€55.00n/a5
May ’25€53.50
€64.20
+20.0%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Apr ’25€56.10
€64.20
+14.4%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Mar ’25€56.00
€64.20
+14.6%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Feb ’25€61.30
€64.20
+4.7%
9.3%€71.90€55.00n/a5
Jan ’25€58.70
€60.85
+3.7%
2.4%€63.40€60.00n/a4
Dec ’24€47.35
€56.40
+19.1%
6.1%€60.00€51.00n/a4
Nov ’24€41.95
€54.75
+30.5%
6.5%€60.00€51.00€47.904
Oct ’24€49.60
€56.80
+14.5%
3.8%€60.00€54.00€55.604
Sep ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€57.504
Aug ’24€54.40
€56.80
+4.4%
3.8%€60.00€54.00€52.304
Jul ’24€50.10
€54.30
+8.4%
0.8%€55.00€54.00€54.904
Jun ’24€45.95
€53.88
+17.2%
1.7%€55.00€52.50€59.604
May ’24€46.65
€53.88
+15.5%
1.7%€55.00€52.50€53.504
Apr ’24€44.45
€53.33
+20.0%
1.8%€54.00€52.00€56.103
Mar ’24€49.30
€55.00
+11.6%
1.5%€56.00€54.00€56.003
Feb ’24€47.75
€55.00
+15.2%
1.5%€56.00€54.00€61.303
Jan ’24€43.15
€52.50
+21.7%
4.9%€55.00€49.00€58.703
Dec ’23€44.30
€52.27
+18.0%
4.7%€55.00€49.00€47.353
Nov ’23€42.35
€52.27
+23.4%
4.7%€55.00€49.00€41.953

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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0%

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