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Aubay Société Anonyme 評価
AUB は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
AUB 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: AUB ( €35.8 ) は、当社の 公正価値 ( €68.31 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: AUBは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
AUB の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| AUB のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €575.23m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 10.9x |
| PEGレシオ | 1.8x |
株価収益率 同業他社との比較
AUB のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: AUBは、同業他社の平均 ( { 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
AUB'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
AUB のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 17.3x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: AUBは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €44.05 | €48.10 +9.2% | 6.6% | €53.00 | €44.50 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €36.70 | €47.80 +30.2% | 7.4% | €53.00 | €43.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | €36.00 | €47.80 +32.8% | 7.4% | €53.00 | €43.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | €38.75 | €48.46 +25.1% | 6.2% | €53.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | €44.85 | €49.06 +9.4% | 6.8% | €53.00 | €45.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | €41.00 | €49.43 +20.6% | 6.4% | €53.00 | €45.30 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €40.70 | €48.58 +19.3% | 6.4% | €53.00 | €45.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €42.00 | €48.08 +14.5% | 6.3% | €53.00 | €45.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €41.45 | €48.08 +16.0% | 6.3% | €53.00 | €45.30 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €41.65 | €45.50 +9.2% | 8.9% | €50.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €37.25 | €45.50 +22.1% | 8.9% | €50.00 | €39.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €32.10 | €50.55 +57.5% | 10.3% | €59.20 | €46.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €38.75 | €55.55 +43.4% | 10.1% | €60.00 | €46.00 | €44.05 | 4 |
| Sep ’24 | €41.90 | €60.55 +44.5% | 10.3% | €67.00 | €51.00 | €36.70 | 4 |
| Aug ’24 | €42.45 | €60.55 +42.6% | 10.3% | €67.00 | €51.00 | €36.00 | 4 |
| Jul ’24 | €47.60 | €62.93 +32.2% | 10.1% | €70.00 | €54.50 | €38.75 | 4 |
| Jun ’24 | €46.15 | €62.93 +36.3% | 10.1% | €70.00 | €54.50 | €44.85 | 4 |
| May ’24 | €44.55 | €62.93 +41.2% | 10.1% | €70.00 | €54.50 | €41.00 | 4 |
| Apr ’24 | €47.30 | €65.73 +39.0% | 7.1% | €70.00 | €59.20 | €40.70 | 3 |
| Mar ’24 | €49.15 | €64.33 +30.9% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | €42.00 | 3 |
| Feb ’24 | €48.40 | €64.33 +32.9% | 10.3% | €70.00 | €55.00 | €41.45 | 3 |
| Jan ’24 | €48.75 | €63.33 +29.9% | 9.8% | €70.00 | €55.00 | €41.65 | 3 |
| Dec ’23 | €48.50 | €63.33 +30.6% | 9.8% | €70.00 | €55.00 | €37.25 | 3 |
| Nov ’23 | €43.00 | €63.33 +47.3% | 9.8% | €70.00 | €55.00 | €32.10 | 3 |
| Oct ’23 | €43.65 | €66.00 +51.2% | 4.5% | €70.00 | €63.00 | €38.75 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。