Sword Group 評価
SWP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SWP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SWP ( €35.65 ) は、当社の 公正価値 ( €78.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SWPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SWP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 SWPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| SWP のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.8x |
| 収益 | €20.11m |
| 時価総額 | €337.52m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 11.8x |
| PEGレシオ | 0.9x |
株価収益率 同業他社との比較
SWP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SWPは、同業他社の平均 ( { 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SWP'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: SWPは、 French IT業界平均 (17x) (16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SWP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.8x |
| 公正PE 比率 | 22x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SWPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €35.65 | €44.45 +24.7% | 8.3% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €34.60 | €44.45 +28.5% | 8.3% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €36.00 | €44.45 +23.5% | 8.3% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €32.25 | €43.95 +36.3% | 9.1% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €33.65 | €43.95 +30.6% | 9.1% | €50.00 | €39.80 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €33.65 | €45.33 +34.7% | 8.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €38.55 | €45.33 +17.6% | 8.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €35.85 | €45.33 +26.5% | 8.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €37.65 | €45.25 +20.2% | 7.1% | €50.00 | €41.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €35.85 | €44.50 +24.1% | 9.6% | €50.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €37.30 | €44.50 +19.3% | 9.6% | €50.00 | €38.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €39.85 | €46.80 +17.4% | 12.4% | €55.00 | €38.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | €37.15 | €46.80 +26.0% | 12.4% | €55.00 | €38.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | €35.05 | €46.80 +33.5% | 12.4% | €55.00 | €38.00 | €34.60 | 5 |
| Oct ’24 | €36.25 | €50.20 +38.5% | 6.3% | €55.00 | €45.00 | €36.00 | 5 |
| Sep ’24 | €41.70 | €52.70 +26.4% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | €32.25 | 5 |
| Aug ’24 | €42.00 | €52.70 +25.5% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | €33.65 | 5 |
| Jul ’24 | €41.00 | €53.30 +30.0% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | €33.65 | 5 |
| Jun ’24 | €40.00 | €53.30 +33.3% | 8.7% | €60.00 | €46.50 | €38.55 | 5 |
| May ’24 | €43.60 | €54.38 +24.7% | 8.2% | €60.00 | €47.50 | €35.85 | 4 |
| Apr ’24 | €43.80 | €54.38 +24.1% | 8.2% | €60.00 | €47.50 | €37.65 | 4 |
| Mar ’24 | €47.75 | €52.40 +9.7% | 10.9% | €60.00 | €44.60 | €35.85 | 4 |
| Feb ’24 | €44.95 | €49.87 +10.9% | 8.5% | €55.00 | €44.60 | €37.30 | 3 |
| Jan ’24 | €39.40 | €46.87 +19.0% | 7.8% | €52.00 | €44.00 | €39.85 | 3 |
| Dec ’23 | €40.30 | €46.87 +16.3% | 7.8% | €52.00 | €44.00 | €37.15 | 3 |
| Nov ’23 | €38.15 | €46.67 +22.3% | 8.1% | €52.00 | €44.00 | €35.05 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
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