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Sopra Steria Group 評価
SOP は、フェアバリュー、ア ナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SOP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SOP ( €196.9 ) は、当社の 公正価値 ( €344.05 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SOPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
SOP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SOP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €3.97b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 9.8x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
SOP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: SOPは、同業他社の平均 ( { 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SOP'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SOP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.6x |
| 公正PE 比率 | 33.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SOPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 33.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €196.90 | €266.83 +35.5% | 9.9% | €291.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €217.40 | €266.83 +22.7% | 9.9% | €291.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €206.00 | €260.58 +26.5% | 10.0% | €291.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €224.40 | €262.45 +17.0% | 10.6% | €300.00 | €212.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €238.40 | €263.51 +10.5% | 10.0% | €300.00 | €212.00 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €213.60 | €235.40 +10.2% | 10.0% | €272.00 | €200.00 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €197.80 | €236.26 +19.4% | 9.7% | €272.00 | €200.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €191.10 | €236.26 +23.6% | 9.7% | €272.00 | €200.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €170.60 | €235.51 +38.0% | 10.1% | €272.00 | €200.00 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | €195.90 | €237.22 +21.1% | 10.4% | €285.00 | €200.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | €205.00 | €237.22 +15.7% | 10.4% | €285.00 | €200.00 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | €199.10 | €235.56 +18.3% | 11.6% | €285.00 | €189.00 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | €182.80 | €223.13 +22.1% | 9.8% | €243.00 | €188.00 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | €177.20 | €223.25 +26.0% | 9.8% | €244.00 | €188.00 | €217.40 | 8 |
| May ’24 | €196.00 | €217.75 +11.1% | 11.2% | €244.00 | €176.00 | €206.00 | 8 |
| Apr ’24 | €193.30 | €215.50 +11.5% | 10.5% | €243.00 | €176.00 | €224.40 | 8 |
| Mar ’24 | €191.00 | €209.00 +9.4% | 13.0% | €243.00 | €171.00 | €238.40 | 8 |
| Feb ’24 | €155.20 | €186.13 +19.9% | 10.4% | €214.00 | €165.00 | €213.60 | 8 |
| Jan ’24 | €141.20 | €186.13 +31.8% | 10.4% | €214.00 | €165.00 | €197.80 | 8 |
| Dec ’23 | €149.40 | €188.33 +26.1% | 12.7% | €229.00 | €156.00 | €191.10 | 9 |
| Nov ’23 | €134.60 | €189.78 +41.0% | 12.9% | €229.00 | €156.00 | €170.60 | 9 |
| Oct ’23 | €130.50 | €203.88 +56.2% | 13.0% | €252.00 | €168.00 | €195.90 | 8 |
| Sep ’23 | €134.10 | €204.38 +52.4% | 13.1% | €252.00 | €168.00 | €205.00 | 8 |
| Aug ’23 | €161.20 | €197.78 +22.7% | 16.1% | €252.00 | €140.00 | €199.10 | 9 |
| Jul ’23 | €140.90 | €201.67 +43.1% | 14.5% | €252.00 | €160.00 | €182.80 | 9 |
| Jun ’23 | €162.00 | €201.67 +24.5% | 14.5% | €252.00 | €160.00 | €177.20 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。