Alten 評価
ATE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ATE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ATE ( €78.55 ) は、当社の 公正価値 ( €106.26 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ATEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ATE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ATEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ATE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11.4x |
| 収益 | €240.31m |
| 時価総額 | €2.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 7.5x |
| PEGレシオ | 2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ATE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ATEは、同業他社の平均 ( { 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ATE'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ATEは、 French IT業界平均 (17x) (11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ATE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.4x |
| 公正PE 比率 | 25x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ATEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €78.55 | €98.44 +25.3% | 12.3% | €120.00 | €80.00 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €79.60 | €99.64 +25.2% | 14.1% | €120.00 | €80.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | €97.55 | €126.07 +29.2% | 8.8% | €149.00 | €112.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | €101.60 | €134.80 +32.7% | 10.6% | €153.00 | €110.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | €99.20 | €134.80 +35.9% | 10.6% | €153.00 | €110.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | €105.30 | €152.09 +44.4% | 4.2% | €161.60 | €142.00 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | €117.70 | €155.37 +32.0% | 4.0% | €165.00 | €147.00 | n/a | 7 |
| May ’25 | €110.70 | €155.37 +40.4% | 4.0% | €165.00 | €147.00 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | €135.20 | €160.09 +18.4% | 3.6% | €170.00 | €150.00 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | €138.90 | €158.83 +14.3% | 4.0% | €170.00 | €150.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €143.60 | €157.99 +10.0% | 5.2% | €175.00 | €147.30 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €134.60 | €153.13 +13.8% | 5.7% | €170.00 | €140.00 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | €126.60 | €153.13 +21.0% | 5.7% | €170.00 | €140.00 | n/a | 10 |
| Nov ’24 | €112.20 | €155.03 +38.2% | 6.8% | €170.00 | €140.00 | €79.60 | 10 |
| Oct ’24 | €124.60 | €166.81 +33.9% | 7.5% | €180.00 | €140.00 | €97.55 | 10 |
| Sep ’24 | €131.00 | €170.68 +30.3% | 9.1% | €195.00 | €140.00 | €101.60 | 9 |
| Aug ’24 | €133.80 | €173.26 +29.5% | 8.4% | €195.00 | €140.00 | €99.20 | 8 |
| Jul ’24 | €144.30 | €175.51 +21.6% | 8.6% | €195.00 | €140.00 | €105.30 | 8 |
| Jun ’24 | €149.90 | €175.65 +17.2% | 8.6% | €195.00 | €140.00 | €117.70 | 8 |
| May ’24 | €154.00 | €175.65 +14.1% | 8.6% | €195.00 | €140.00 | €110.70 | 8 |
| Apr ’24 | €146.90 | €172.25 +17.3% | 7.4% | €181.20 | €140.00 | €135.20 | 8 |
| Mar ’24 | €148.30 | €168.69 +13.7% | 8.5% | €181.20 | €140.00 | €138.90 | 9 |
| Feb ’24 | €142.60 | €161.69 +13.4% | 9.4% | €180.00 | €128.00 | €143.60 | 9 |
| Jan ’24 | €116.80 | €154.21 +32.0% | 9.9% | €180.00 | €125.00 | €134.60 | 9 |
| Dec ’23 | €123.00 | €153.32 +24.7% | 10.2% | €180.00 | €125.00 | €126.60 | 9 |
| Nov ’23 | €117.20 | €154.88 +32.1% | 10.3% | €180.00 | €125.00 | €112.20 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
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