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Capgemini 評価
CAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、 市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
CAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: CAP ( €182.75 ) は、当社の 公正価値 ( €320.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: CAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
CAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| CAP のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €31.27b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
CAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: CAPは、同業他社の平均 ( { 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
CAP'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
CAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.5x |
| 公正PE 比率 | 31.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: CAPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 18.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 31.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €182.55 | €218.59 +19.7% | 8.5% | €245.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Aug ’25 | €181.15 | €219.76 +21.3% | 8.2% | €245.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jul ’25 | €189.70 | €231.24 +21.9% | 9.2% | €270.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | €185.60 | €236.41 +27.4% | 9.5% | €272.00 | €195.00 | n/a | 17 |
| May ’25 | €197.90 | €242.18 +22.4% | 8.1% | €272.00 | €210.00 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | €213.30 | €243.24 +14.0% | 7.8% | €275.00 | €210.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | €225.00 | €240.00 +6.7% | 7.6% | €275.00 | €210.00 | n/a | 17 |
| Feb ’25 | €206.80 | €222.59 +7.6% | 6.0% | €250.00 | €209.00 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | €188.75 | €212.50 +12.6% | 6.5% | €240.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €187.00 | €210.28 +12.4% | 6.3% | €240.00 | €185.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | €167.65 | €213.65 +27.4% | 6.3% | €246.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €165.80 | €216.94 +30.8% | 7.5% | €246.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €172.00 | €217.59 +26.5% | 8.1% | €257.00 | €185.00 | n/a | 17 |
| Aug ’24 | €168.95 | €216.47 +28.1% | 7.5% | €257.00 | €185.00 | €181.15 | 17 |
| Jul ’24 | €173.55 | €217.88 +25.5% | 8.5% | €255.00 | €185.00 | €189.70 | 17 |
| Jun ’24 | €167.80 | €217.79 +29.8% | 8.2% | €255.00 | €185.00 | €185.60 | 18 |
| May ’24 | €164.90 | €216.85 +31.5% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €197.90 | 18 |
| Apr ’24 | €170.75 | €217.02 +27.1% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €213.30 | 18 |
| Mar ’24 | €178.35 | €217.02 +21.7% | 7.2% | €243.00 | €185.00 | €225.00 | 18 |
| Feb ’24 | €176.80 | €215.35 +21.8% | 7.3% | €241.00 | €185.00 | €206.80 | 18 |
| Jan ’24 | €155.95 | €215.63 +38.3% | 7.0% | €241.00 | €190.00 | €188.75 | 18 |
| Dec ’23 | €178.60 | €214.85 +20.3% | 7.1% | €241.00 | €190.00 | €187.00 | 18 |
| Nov ’23 | €167.45 | €214.85 +28.3% | 7.1% | €241.00 | €190.00 | €167.65 | 18 |
| Oct ’23 | €165.50 | €225.24 +36.1% | 7.7% | €264.00 | €190.00 | €165.80 | 18 |
| Sep ’23 | €170.15 | €226.18 +32.9% | 8.3% | €264.00 | €190.00 | €172.00 | 18 |
| Aug ’23 | €185.40 | €223.41 +20.5% | 9.2% | €264.00 | €190.00 | €168.95 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。