Capgemini SE

ENXTPA:CAP 株式レポート

時価総額：€25.9b

Capgemini 評価

CAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

CAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: CAP ( €150.95 ) は、当社の 公正価値 ( €239.34 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: CAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

CAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 CAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、CAP の株価収益率 レシオを示している。これはCAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
CAP のPE レシオは？
PEレシオ15.3x
収益€1.69b
時価総額€25.86b

株価収益率 同業他社との比較

CAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、CAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.6x
SOP Sopra Steria Group
15.9x14.5%€3.6b
ATE Alten
11.1x4.5%€2.7b
SII SII
16.8xn/a€1.4b
NRO Neurones
22.4xn/a€1.1b
CAP Capgemini
15.3x6.1%€25.9b

Price-To-Earnings vs ピア: CAPは、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

CAP'のPE レシオは、European IT 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
CAP 15.3x業界平均 17.4xNo. of Companies25PE01224364860+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: CAPは、 French IT業界平均 (16.6x) (15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

CAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

CAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率15.3x
公正PE 比率34.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: CAPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのCAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€150.95
€202.76
+34.3%
7.9%€225.00€170.00n/a17
Nov ’25€164.00
€205.00
+25.0%
9.5%€245.00€170.00n/a17
Oct ’25€192.15
€219.82
+14.4%
8.7%€250.00€185.00n/a17
Sep ’25€187.50
€218.59
+16.6%
8.5%€245.00€185.00n/a17
Aug ’25€181.15
€219.76
+21.3%
8.2%€245.00€195.00n/a17
Jul ’25€189.70
€231.24
+21.9%
9.2%€270.00€195.00n/a17
Jun ’25€185.60
€236.41
+27.4%
9.5%€272.00€195.00n/a17
May ’25€197.90
€242.18
+22.4%
8.1%€272.00€210.00n/a17
Apr ’25€213.30
€243.24
+14.0%
7.8%€275.00€210.00n/a17
Mar ’25€225.00
€240.00
+6.7%
7.6%€275.00€210.00n/a17
Feb ’25€206.80
€222.59
+7.6%
6.0%€250.00€209.00n/a17
Jan ’25€188.75
€212.50
+12.6%
6.5%€240.00€185.00n/a18
Dec ’24€187.00
€210.28
+12.4%
6.3%€240.00€185.00n/a18
Nov ’24€167.65
€213.65
+27.4%
6.3%€246.00€185.00€164.0017
Oct ’24€165.80
€216.94
+30.8%
7.5%€246.00€185.00€192.1517
Sep ’24€172.00
€217.59
+26.5%
8.1%€257.00€185.00€187.5017
Aug ’24€168.95
€216.47
+28.1%
7.5%€257.00€185.00€181.1517
Jul ’24€173.55
€217.88
+25.5%
8.5%€255.00€185.00€189.7017
Jun ’24€167.80
€217.79
+29.8%
8.2%€255.00€185.00€185.6018
May ’24€164.90
€216.85
+31.5%
7.2%€243.00€185.00€197.9018
Apr ’24€170.75
€217.02
+27.1%
7.2%€243.00€185.00€213.3018
Mar ’24€178.35
€217.02
+21.7%
7.2%€243.00€185.00€225.0018
Feb ’24€176.80
€215.35
+21.8%
7.3%€241.00€185.00€206.8018
Jan ’24€155.95
€215.63
+38.3%
7.0%€241.00€190.00€188.7518
Dec ’23€178.60
€214.85
+20.3%
7.1%€241.00€190.00€187.0018
Nov ’23€167.45
€214.85
+28.3%
7.1%€241.00€190.00€167.6518

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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