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Aelis Farma バランスシートの健全性
財務の健全性 基準チェック /66
Aelis Farmaの総株主資本は€13.2M 、総負債は€3.0Mで、負債比率は22.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ€26.3Mと€13.1Mです。
主要情報
51.1%
負債資本比率
€5.08m
負債
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | n/a |
| 現金 | €12.59m |
| エクイティ | €9.94m |
| 負債合計 | €10.53m |
| 総資産 | €20.47m |
財務状況分析
短期負債: AELISの 短期資産 ( €24.9M ) が 短期負債 ( €10.0M ) を超えています。
長期負債: AELISの短期資産 ( €24.9M ) が 長期負債 ( €3.0M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: AELIS総負債よりも多くの現金を保有しています。
負債の削減: AELISの負債対資本比率は、過去 5 年間で110.2%から22.9%に減少しました。
貸借対照表
キャッシュ・ランウェイ分析
過去に平均して赤字であった企業については、少なくとも1年間のキャッシュ・ランウェイがあるかどうかを評価する。
安定したキャッシュランウェイ: AELISは、前回報告された フリーキャッシュフロー に基づいて11か月分の十分な キャッシュランウェイ を有していますが、その後追加の資本を調達しました。
キャッシュランウェイの予測: AELISは、フリー キャッシュ フローが毎年84.8 % の歴史的率で減少し続ける場合、 1.5年間十分なキャッシュ ランウェイを有しています。