Aelis Farma SA

ENXTPA:AELIS 株式レポート

時価総額:€39.5m

Aelis Farma 評価

AELIS は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AELIS 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのAELISの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのAELISの公正価値を計算するためのデータが不十分です。


主な評価指標

AELIS の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 AELISは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、AELIS の販売価格 レシオを示している。これはAELIS の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AELIS のPS レシオは?
PS比3.7x
売上高€10.78m
時価総額€39.49m

販売価格 同業他社との比較

AELIS のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AELIS の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.3x
ALGEN genOway Société anonyme
1.2xn/a€33.3m
ALOPM Oncodesign Precision Medicine Société anonyme
13.8x48.2%€18.5m
ABNX ABIONYX Pharma
8.9x40.7%€43.2m
DBV DBV Technologies
5.3x59.6%€63.1m
AELIS Aelis Farma
3.7x24.6%€39.5m

Price-To-Sales vs ピア: AELISは、同業他社の平均 ( { 3.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.3 x) に基づいて価値が高いといえます。


販売価格 比率対業界

AELIS'のPS レシオは、FR Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

7 企業価格/販売推定成長率時価総額
ALGEN genOway Société anonyme
1.2xn/aUS$35.26m
LYS Lysogene
0.4xn/aUS$5.42m
ALINT IntegraGen
0.3xn/aUS$3.19m
GV Genomic Vision Société Anonyme
0.4xn/aUS$746.33k
AELIS 3.7x業界平均 3.5xNo. of Companies7PS0612182430+
7 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: AELISは、 French Biotechs業界平均 (3.5x) (3.7 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 3.5 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

AELIS のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

AELIS PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率3.7x
公正PS 比率2.8x

Price-To-Sales対 公正比率: AELISは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 3.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 2.8 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのAELIS 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€2.90
€9.10
+213.8%
56.0%€14.20€4.00n/a2
Sep ’25€11.40
€21.33
+87.1%
12.3%€25.00€19.00n/a3
Aug ’25€11.80
€21.33
+80.8%
12.3%€25.00€19.00n/a3
Jul ’25€12.50
€20.67
+65.3%
8.2%€23.00€19.00n/a3
Jun ’25€13.20
€20.67
+56.6%
8.2%€23.00€19.00n/a3
May ’25€13.00
€20.67
+59.0%
8.2%€23.00€19.00n/a3
Apr ’25€12.95
€21.33
+64.7%
5.8%€23.00€20.00n/a3
Mar ’25€13.40
€21.33
+59.2%
5.8%€23.00€20.00n/a3
Feb ’25€13.50
€21.50
+59.3%
7.0%€23.00€20.00n/a2
Jan ’25€13.10
€21.50
+64.1%
7.0%€23.00€20.00n/a2
Dec ’24€13.40
€21.50
+60.4%
7.0%€23.00€20.00n/a2
Nov ’24€13.45
€21.50
+59.9%
7.0%€23.00€20.00€3.482
Oct ’24€13.50
€21.50
+59.3%
7.0%€23.00€20.00€4.302
Sep ’24€13.80
€21.50
+55.8%
7.0%€23.00€20.00€11.402
Aug ’24€13.95
€21.50
+54.1%
7.0%€23.00€20.00€11.802
Jul ’24€13.95
€21.50
+54.1%
7.0%€23.00€20.00€12.502
Apr ’24€14.12
€21.50
+52.3%
2.3%€22.00€21.00€12.952
Mar ’24€14.20
€21.50
+51.4%
2.3%€22.00€21.00€13.402
Feb ’24€13.96
€21.50
+54.0%
2.3%€22.00€21.00€13.502
Jan ’24€13.54
€21.50
+58.8%
2.3%€22.00€21.00€13.102
Dec ’23€9.62
€21.50
+123.5%
2.3%€22.00€21.00€13.402
Nov ’23€8.83
€21.50
+143.5%
2.3%€22.00€21.00€13.452

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。


割安企業の発掘