OSE Immunotherapeutics SA

ENXTPA:OSE 株式レポート

時価総額：€188.8m

OSE Immunotherapeutics 評価

OSE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

OSE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのOSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのOSEの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

OSE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 OSEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、OSE の株価収益率 レシオを示している。これはOSE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
OSE のPE レシオは？
PEレシオ4.2x
収益€46.03m
時価総額€188.82m

株価収益率 同業他社との比較

OSE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、OSE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均22x
GNFT Genfit
9.1x41.2%€200.4m
ALERS Eurobio Scientific Société anonyme
38.9x29.0%€258.6m
ALGEN genOway Société anonyme
27xn/a€33.8m
ALECR Eurofins-Cerep
13.1xn/a€99.9m
OSE OSE Immunotherapeutics
4.2x-72.5%€188.8m

Price-To-Earnings vs ピア: OSEは、同業他社の平均 ( { 4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

OSE'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均26.9x4.6%
OSE OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$196.65m
OSE 4.2x業界平均 26.9xNo. of Companies5PE020406080100+
5 企業推定成長率時価総額
業界平均26.9x4.6%
OSE OSE Immunotherapeutics
 4.2x-72.5%US$196.65m
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: OSEは、 European Biotechs業界平均 (26.9x) (4.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

OSE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

OSE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.2x
公正PE 比率4x

Price-To-Earnings対 公正比率: OSEは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 4.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのOSE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.89
€12.64
+42.2%
10.9%€14.12€10.80n/a3
Nov ’25€10.24
€12.60
+23.0%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Oct ’25€7.95
€12.60
+58.5%
10.6%€14.00€10.80n/a3
Sep ’25€7.94
€11.43
+44.0%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Aug ’25€7.80
€11.43
+46.6%
25.8%€14.00€7.30n/a3
Jul ’25€6.14
€7.15
+16.4%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jun ’25€8.24
€7.15
-13.2%
2.1%€7.30€7.00n/a2
May ’25€5.64
€7.15
+26.8%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Apr ’25€4.86
€7.15
+47.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Mar ’25€5.00
€7.15
+43.0%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Feb ’25€3.81
€7.15
+87.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Jan ’25€4.28
€7.15
+67.1%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Dec ’24€3.91
€7.15
+82.9%
2.1%€7.30€7.00n/a2
Nov ’24€4.29
€7.15
+66.7%
2.1%€7.30€7.00€10.242
Oct ’24€4.26
€7.15
+67.8%
2.1%€7.30€7.00€7.952
Sep ’24€3.25
€10.80
+232.3%
40.9%€17.00€7.00€7.943
Aug ’24€3.02
€10.80
+258.2%
40.9%€17.00€7.00€7.803
Jul ’24€3.30
€10.80
+227.3%
40.9%€17.00€7.00€6.143
Jun ’24€3.69
€11.13
+201.7%
37.3%€17.00€8.00€8.243
May ’24€4.05
€13.00
+221.0%
30.8%€17.00€9.00€5.642
Apr ’24€5.09
€14.50
+184.9%
17.2%€17.00€12.00€4.862
Mar ’24€5.96
€14.50
+143.5%
17.2%€17.00€12.00€5.002
Feb ’24€6.03
€15.03
+149.5%
14.5%€17.00€12.00€3.813
Jan ’24€6.68
€15.03
+125.2%
14.5%€17.00€12.00€4.283
Dec ’23€7.26
€16.55
+128.1%
2.7%€17.00€16.10€3.912
Nov ’23€7.14
€16.55
+131.8%
2.7%€17.00€16.10€4.292

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Euroapi

€325.6m

Develops, manufactures, markets, and distributes active pharmaceutical ingredients and intermediates used in the formulation of medicines for human and veterinary use.

EAPI

€3.42

7D

-2.9%

1Y

-37.5%

Sanofi

€113.9b

A healthcare company, engages in the research, development, manufacture, and marketing of therapeutic solutions in the United States, Europe, Canada, and internationally.

SAN

€90.87

7D

-3.7%

1Y

5.4%

Theranexus Société Anonyme

€3.9m

A biopharmaceutical company, engages in the development of drug candidates for the treatment of central nervous system disorders.

ALTHX

€0.51

7D

0.4%

1Y

-57.1%