Eutelsat Group

ENXTPA:ETL 株式レポート

時価総額：€1.5b

Eutelsat Group 評価

ETL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

1/6

評価スコア 1/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ETL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ETL ( €3.2 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €2.26 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ETL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ETL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ETLは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、ETL の販売価格 レシオを示している。これはETL の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ETL のPS レシオは？
PS比1.3x
売上高€1.21b
時価総額€1.52b

販売価格 同業他社との比較

ETL のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ETL の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
TFI TF1
0.7x2.5%€1.5b
MMT Métropole Télévision
1x1.1%€1.4b
IPS Ipsos
0.8x2.4%€1.9b
UBI Ubisoft Entertainment
0.8x5.5%€1.7b
ETL Eutelsat Group
1.3x7.3%€1.5b

Price-To-Sales vs ピア: ETLは、同業他社の平均 ( { 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて高価です。

販売価格 比率対業界

ETL'のPS レシオは、FR Media 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
ALSRS Sirius Media
0.04xn/aUS$987.87k
ALNFT NFTY
0.0005xn/aUS$3.25k
このPS の範囲で利用可能な会社はもうありません。
ETL 1.3x業界平均 0.6xNo. of Companies4PS00.40.81.21.62+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: ETLは、 French Media業界平均 (0.6x) (1.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 0.6 x) に基づくと高価です。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

ETL のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

ETL PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率1.3x
公正PS 比率1.7x

Price-To-Sales対 公正比率: ETLは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 1.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのETL 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€3.20
€3.50
+9.4%
15.3%€4.50€3.00n/a10
Nov ’25€3.70
€3.54
-4.3%
17.2%€4.80€3.00n/a10
Oct ’25€3.80
€3.66
-3.6%
20.8%€5.50€3.00n/a11
Sep ’25€4.30
€3.69
-14.2%
21.6%€5.50€3.00n/a10
Aug ’25€4.72
€3.77
-20.1%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jul ’25€3.90
€3.77
-3.2%
22.0%€5.50€3.00n/a10
Jun ’25€4.63
€3.72
-19.6%
23.1%€5.50€3.00n/a9
May ’25€3.79
€4.16
+9.8%
47.7%€9.50€3.00n/a9
Apr ’25€4.04
€4.47
+10.6%
48.0%€9.50€3.00n/a7
Mar ’25€3.60
€4.48
+24.4%
44.7%€9.50€3.00n/a8
Feb ’25€3.48
€4.73
+35.8%
42.5%€9.50€3.00n/a8
Jan ’25€4.25
€4.97
+17.0%
40.8%€9.50€3.00n/a7
Dec ’24€3.88
€5.84
+50.5%
30.1%€9.50€4.00n/a7
Nov ’24€4.11
€7.81
+90.2%
34.8%€14.00€5.30€3.708
Oct ’24€5.59
€8.13
+45.3%
32.0%€14.00€5.30€3.808
Sep ’24€5.60
€8.13
+45.1%
32.0%€14.00€5.30€4.308
Aug ’24€6.23
€8.09
+29.9%
32.6%€14.00€5.30€4.728
Jul ’24€5.98
€8.29
+38.7%
30.7%€14.00€5.40€3.908
Jun ’24€5.95
€8.36
+40.7%
29.4%€14.00€6.00€4.638
May ’24€6.03
€8.43
+39.8%
29.7%€14.00€6.00€3.798
Apr ’24€6.15
€8.81
+43.4%
27.2%€14.00€6.00€4.049
Mar ’24€6.56
€9.04
+37.8%
23.8%€14.00€6.00€3.6010
Feb ’24€7.08
€9.74
+37.7%
22.2%€14.00€6.00€3.4810
Jan ’24€6.96
€9.94
+42.8%
22.7%€14.00€6.00€4.2510
Dec ’23€7.75
€9.94
+28.3%
22.7%€14.00€6.00€3.8810
Nov ’23€10.03
€10.14
+1.1%
23.9%€14.00€6.00€4.1110

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Solocal Group

€97.4m

Provides digital services in France and internationally.

LOCAL

€2.92

7D

2.6%

1Y

-97.0%

TF1

€1.5b

Engages in the broadcasting, studios and entertainment, and digital businesses in France and internationally.

TFI

€7.25

7D

0.1%

1Y

4.4%

AdUX

€8.6m

Provides advertising services in France, Belgium, Italy, Spain, Germany, the Netherlands, and internationally.

ALDUX

€1.38

7D

-5.2%

1Y

22.2%