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Groupe Guillin 評価
ALGIL は、フェアバリュー、アナリ スト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ALGIL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ALGIL ( €29.7 ) は、当社の 公正価値 ( €77.45 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ALGILは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ALGIL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| ALGIL のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €513.92m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.7x |
| PEGレシオ | 4.5x |
株価収益率 同業他社との比較
ALGIL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ALGILは、同業他社の平均 ( { 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ALGIL'のPE レシオは、European Packaging 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ALGIL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.8x |
| 公正PE 比率 | 10.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ALGILは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €27.80 | €32.00 +15.1% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €29.80 | €32.00 +7.4% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €28.55 | €32.00 +12.1% | 11.0% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €29.25 | €32.55 +11.3% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €31.30 | €32.55 +4.0% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €30.30 | €32.55 +7.4% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €30.90 | €32.55 +5.3% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €30.00 | €32.55 +8.5% | 9.2% | €36.00 | €29.20 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €26.95 | €32.67 +21.2% | 12.3% | €36.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €24.60 | €32.07 +30.4% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €26.20 | €32.07 +22.4% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €28.55 | €32.07 +12.3% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €27.05 | €32.07 +18.5% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | €25.80 | €32.07 +24.3% | 11.2% | €35.00 | €27.00 | €29.80 | 3 |
| May ’24 | €25.60 | €27.85 +8.8% | 25.7% | €35.00 | €20.70 | €28.55 | 2 |
| Apr ’24 | €24.70 | €22.75 -7.9% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €29.25 | 2 |
| Mar ’24 | €23.35 | €22.75 -2.6% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €31.30 | 2 |
| Feb ’24 | €23.00 | €22.75 -1.1% | 9.0% | €24.80 | €20.70 | €30.30 | 2 |
| Jan ’24 | €21.75 | €22.97 +5.6% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €30.90 | 3 |
| Dec ’23 | €18.90 | €22.73 +20.3% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €30.00 | 3 |
| Nov ’23 | €18.06 | €22.73 +25.9% | 7.4% | €24.80 | €20.70 | €26.95 | 3 |
| Oct ’23 | €16.80 | €24.13 +43.7% | 4.2% | €24.90 | €22.70 | €24.60 | 3 |
| Sep ’23 | €20.75 | €25.80 +24.3% | 10.5% | €29.30 | €22.70 | €26.20 | 3 |
| Aug ’23 | €21.00 | €25.80 +22.9% | 10.5% | €29.30 | €22.70 | €28.55 | 3 |
| Jul ’23 | €19.80 | €25.80 +30.3% | 10.5% | €29.30 | €22.70 | €27.05 | 3 |
| Jun ’23 | €22.30 | €25.80 +15.7% | 10.5% | €29.30 | €22.70 | €25.80 | 3 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。