Elisa Oyj

HLSE:ELISA 株式レポート

時価総額:€7.0b

Elisa Oyj 評価

ELISA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ELISA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ELISA ( €43.62 ) は、当社の 公正価値 ( €60.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ELISAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

ELISA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 ELISAは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ELISA の株価収益率 レシオを示している。これはELISA の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ELISA のPE レシオは?
PEレシオ19x
収益€369.20m
時価総額€7.00b

株価収益率 同業他社との比較

ELISA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ELISA の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均30.1x
9.4x12.3%₩10.9t
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
IAM Itissalat Al-Maghrib (IAM)
61.9x40.7%د.م77.4b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.7x-11.4%€6.2b
ELISA Elisa Oyj
19x5.4%€7.0b

Price-To-Earnings vs ピア: ELISAは、同業他社の平均 ( { 19 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 30.1 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

ELISA'のPE レシオは、European Telecom 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
ELISA 19.0x業界平均 18.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ELISAは、 European Telecom業界平均 (18.3x) (19 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 18.3 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ELISA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ELISA PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率19x
公正PE 比率n/a

Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのELISAのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのELISA 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€43.62
€49.01
+12.4%
15.2%€65.00€38.00n/a17
Nov ’25€44.04
€48.54
+10.2%
15.1%€65.00€38.00n/a17
Oct ’25€48.26
€47.36
-1.9%
15.0%€65.00€38.00n/a17
Sep ’25€45.22
€47.39
+4.8%
14.6%€65.00€38.00n/a18
Aug ’25€43.38
€47.45
+9.4%
14.6%€65.00€38.00n/a18
Jul ’25€43.06
€47.74
+10.9%
14.6%€65.00€38.00n/a18
Jun ’25€42.70
€47.74
+11.8%
14.6%€65.00€38.00n/a18
May ’25€42.32
€47.64
+12.6%
14.7%€65.00€38.00n/a18
Apr ’25€41.35
€47.84
+15.7%
15.1%€66.00€38.00n/a18
Mar ’25€42.04
€48.45
+15.2%
14.0%€66.00€38.00n/a18
Feb ’25€42.97
€48.18
+12.1%
14.2%€66.00€38.00n/a18
Jan ’25€41.87
€48.22
+15.2%
15.0%€66.00€38.00n/a17
Dec ’24€41.34
€48.46
+17.2%
14.5%€66.00€38.00n/a17
Nov ’24€40.78
€49.32
+20.9%
15.9%€67.00€38.00€44.0417
Oct ’24€43.89
€52.23
+19.0%
13.9%€68.00€42.00€48.2617
Sep ’24€45.37
€52.52
+15.8%
13.9%€68.00€42.00€45.2217
Aug ’24€47.19
€52.64
+11.6%
14.1%€68.00€42.00€43.3817
Jul ’24€48.94
€53.09
+8.5%
14.3%€68.00€42.00€43.0617
Jun ’24€52.60
€53.24
+1.2%
14.1%€68.00€42.00€42.7017
May ’24€56.32
€52.56
-6.7%
14.3%€68.00€42.00€42.3216
Apr ’24€55.56
€52.42
-5.7%
14.5%€68.00€42.00€41.3517
Mar ’24€53.62
€52.06
-2.9%
13.8%€68.00€42.00€42.0418
Feb ’24€52.98
€51.97
-1.9%
13.8%€68.00€42.00€42.9718
Jan ’24€49.46
€51.71
+4.5%
13.4%€68.00€41.00€41.8717
Dec ’23€51.22
€50.53
-1.3%
11.4%€63.00€41.00€41.3417
Nov ’23€48.96
€50.53
+3.2%
11.4%€63.00€41.00€40.7817

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


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