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HLSE:VERK 株式レポート

時価総額：€67.0m

Verkkokauppa.com Oyj 評価

VERK は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

VERK 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: VERK ( €1.48 ) は、当社の 公正価値 ( €2.76 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: VERKは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

VERK の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 VERKは利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、VERK の販売価格 レシオを示している。これはVERK の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
VERK のPS レシオは？
PS比0.1x
売上高€478.29m
時価総額€67.00m

販売価格 同業他社との比較

VERK のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、VERK の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均0.8x
LINDEX Lindex Group Oyj
0.4x1.1%€404.1m
TOKMAN Tokmanni Group Oyj
0.4x5.4%€649.7m
PUUILO Puuilo Oyj
2.1x11.0%€758.8m
WETTERI Wetteri Oyj
0.1x6.7%€63.7m
VERK Verkkokauppa.com Oyj
0.1x5.3%€67.0m

Price-To-Sales vs ピア: VERKは、同業他社の平均 ( { 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 比率対業界

VERK'のPS レシオは、European Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／販売推定成長率時価総額
業界平均0.8x10.2%
VERK Verkkokauppa.com Oyj
 0.1x5.3%US$70.23m
VERK 0.1x業界平均 0.8xNo. of Companies4PS00.61.21.82.43+
2 企業推定成長率時価総額
業界平均0.8x7.4%
VERK Verkkokauppa.com Oyj
 0.1x80.5%US$70.23m
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: VERKは、 European Multiline Retail業界平均 (0.8x) (0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

VERK のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

VERK PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率0.1x
公正PS 比率0.2x

Price-To-Sales対 公正比率: VERKは、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのVERK 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€1.48
€2.23
+50.3%
20.7%€2.90€1.80n/a4
Nov ’25€1.68
€2.28
+35.4%
18.5%€2.90€1.80n/a4
Oct ’25€1.74
€2.25
+29.5%
18.5%€2.90€1.80n/a4
Sep ’25€1.69
€2.30
+35.9%
16.0%€2.90€2.00n/a4
Aug ’25€1.85
€2.30
+24.3%
16.0%€2.90€2.00n/a4
Jul ’25€2.19
€2.83
+29.0%
15.3%€3.50€2.40n/a4
Jun ’25€2.26
€2.80
+23.9%
10.4%€3.20€2.40n/a4
May ’25€2.26
€2.83
+25.3%
9.2%€3.20€2.50n/a4
Apr ’25€2.37
€2.93
+23.4%
11.9%€3.50€2.60n/a4
Mar ’25€2.39
€2.93
+22.6%
11.9%€3.50€2.60n/a4
Feb ’25€2.41
€3.03
+25.5%
10.6%€3.50€2.60n/a4
Jan ’25€2.60
€2.86
+10.3%
14.9%€3.50€2.45n/a4
Dec ’24€2.59
€2.81
+8.8%
14.9%€3.50€2.45n/a4
Nov ’24€2.37
€2.94
+23.9%
12.9%€3.50€2.45€1.684
Oct ’24€2.53
€3.18
+25.5%
8.4%€3.60€2.90€1.744
Sep ’24€2.83
€3.18
+12.4%
8.4%€3.60€2.90€1.694
Aug ’24€2.64
€3.18
+20.3%
8.4%€3.60€2.90€1.854
Jul ’24€2.59
€3.15
+21.6%
7.3%€3.50€2.90€2.194
Jun ’24€2.55
€3.18
+24.5%
6.4%€3.50€3.00€2.264
May ’24€2.61
€2.98
+14.2%
14.5%€3.50€2.20€2.265
Apr ’24€2.61
€2.85
+9.4%
14.1%€3.30€2.20€2.374
Mar ’24€2.64
€2.85
+8.0%
14.1%€3.30€2.20€2.394
Feb ’24€2.80
€3.00
+7.1%
16.5%€3.50€2.20€2.414
Jan ’24€2.84
€2.93
+3.2%
14.8%€3.30€2.20€2.604
Dec ’23€3.03
€2.95
-2.6%
15.3%€3.30€2.20€2.594
Nov ’23€3.09
€3.20
+3.7%
20.1%€4.00€2.20€2.374

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Kamux Oyj

€128.2m

Engages in the wholesale and retail of used cars in Finland, Sweden, and Germany.

KAMUX

€3.22

7D

-2.7%

1Y

-40.0%

Duell Oyj

€40.3m

Engages in the wholesale, import, and distribution of powersports aftermarket products in Finland, Central Europe, and the Nordic countries.

DUELL

€0.039

7D

2.9%

1Y

-87.0%