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Kamux Oyj 評価
KAMUX は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されてい るか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KAMUX 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KAMUX ( €5.62 ) は、当社の 公正価値 ( €15.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KAMUXは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KAMUX の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| KAMUX のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €217.31m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 14.1x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
KAMUX のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KAMUXは、同業他社の平均 ( { 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 42.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KAMUX'のPE レシオは、European Specialty Retail 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KAMUX のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 20.1x |
| 公正PE 比率 | 24.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: KAMUXは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 20.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 27.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €5.45 | €6.57 +20.5% | 1.4% | €6.70 | €6.50 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €6.10 | €6.40 +4.9% | 2.2% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| May ’25 | €5.33 | €6.37 +19.4% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €5.80 | €6.37 +9.9% | 2.0% | €6.50 | €6.20 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €5.20 | €6.50 +25.0% | 1.3% | €6.60 | €6.40 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €5.12 | €6.63 +29.7% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €5.61 | €6.63 +18.2% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €5.42 | €6.63 +22.4% | 3.1% | €6.90 | €6.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €5.15 | €6.83 +32.7% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | €5.56 | €6.83 +23.0% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | €6.09 | €6.83 +12.2% | 4.5% | €7.10 | €6.40 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | €5.38 | €5.83 +8.4% | 3.5% | €6.10 | €5.60 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | €5.43 | €5.97 +9.9% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €5.45 | 3 |
| Jun ’24 | €5.22 | €5.97 +14.4% | 2.1% | €6.10 | €5.80 | €6.10 | 3 |
| May ’24 | €5.55 | €6.53 +17.7% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | €5.33 | 3 |
| Apr ’24 | €5.21 | €6.53 +25.4% | 10.6% | €7.50 | €5.90 | €5.80 | 3 |
| Mar ’24 | €5.03 | €6.00 +19.3% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | €5.20 | 3 |
| Feb ’24 | €4.49 | €6.00 +33.7% | 18.0% | €7.50 | €5.00 | €5.12 | 3 |
| Jan ’24 | €4.33 | €7.10 +64.0% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | €5.61 | 2 |
| Dec ’23 | €5.27 | €7.10 +34.7% | 5.6% | €7.50 | €6.70 | €5.42 | 2 |
| Nov ’23 | €4.99 | €7.50 +50.4% | 6.7% | €8.00 | €7.00 | €5.15 | 2 |
| Oct ’23 | €5.30 | €8.35 +57.5% | 4.2% | €8.70 | €8.00 | €5.56 | 2 |
| Sep ’23 | €5.84 | €8.35 +43.0% | 4.2% | €8.70 | €8.00 | €6.09 | 2 |
| Aug ’23 | €8.09 | €11.60 +43.4% | 3.4% | €12.00 | €11.20 | €5.38 | 2 |
| Jul ’23 | €7.77 | €11.60 +49.3% | 3.4% | €12.00 | €11.20 | €5.43 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。