Puuilo Oyj

HLSE:PUUILO 株式レポート

時価総額：€752.9m

Puuilo Oyj 評価

PUUILO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

PUUILO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: PUUILO ( €8.94 ) は、当社の 公正価値 ( €13.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: PUUILOは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

PUUILO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 PUUILOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、PUUILO の株価収益率 レシオを示している。これはPUUILO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
PUUILO のPE レシオは？
PEレシオ18x
収益€41.90m
時価総額€752.94m

株価収益率 同業他社との比較

PUUILO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、PUUILO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均85x
TOKMAN Tokmanni Group Oyj
16.5x22.0%€682.6m
LINDEX Lindex Group Oyj
125.3x46.6%€400.8m
MUSTI Musti Group Oyj
191.9xn/a€696.1m
GPH 1 Grupo Palacio de Hierro. de
6.3xn/aMex$16.6b
PUUILO Puuilo Oyj
18x14.5%€752.9m

Price-To-Earnings vs ピア: PUUILOは、同業他社の平均 ( { 18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 85 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

PUUILO'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
PUUILO 18.0x業界平均 19.6xNo. of Companies21PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: PUUILOは、 European Multiline Retail業界平均 (17.4x) (18 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

PUUILO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

PUUILO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率18x
公正PE 比率15.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: PUUILOは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 18 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.4 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのPUUILO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€8.94
€11.23
+25.7%
4.9%€12.00€10.70n/a3
Nov ’25€9.28
€11.33
+22.2%
4.2%€12.00€11.00n/a3
Oct ’25€9.43
€11.33
+20.2%
4.2%€12.00€11.00n/a3
Sep ’25€10.28
€11.67
+13.5%
5.3%€12.50€11.00n/a3
Aug ’25€9.94
€11.67
+17.4%
5.3%€12.50€11.00n/a3
Jul ’25€9.86
€11.67
+18.3%
5.3%€12.50€11.00n/a3
Jun ’25€10.57
€10.33
-2.2%
4.6%€11.00€10.00n/a3
May ’25€10.22
€10.33
+1.1%
4.6%€11.00€10.00n/a3
Mar ’25€9.41
€9.33
-0.8%
3.1%€9.70€9.00n/a3
Feb ’25€8.91
€9.33
+4.8%
3.1%€9.70€9.00n/a3
Jan ’25€8.93
€9.33
+4.6%
3.1%€9.70€9.00n/a3
Dec ’24€8.77
€9.00
+2.6%
2.7%€9.30€8.70n/a3
Nov ’24€7.80
€8.90
+14.1%
1.6%€9.00€8.70€9.283
Oct ’24€8.06
€8.90
+10.5%
1.6%€9.00€8.70€9.433
Sep ’24€7.43
€8.30
+11.7%
5.1%€8.90€8.00€10.283
Aug ’24€7.46
€8.30
+11.3%
5.1%€8.90€8.00€9.943
Jul ’24€7.24
€7.83
+8.2%
3.0%€8.00€7.50€9.863
Jun ’24€7.06
€7.53
+6.8%
4.9%€8.00€7.10€10.573
May ’24€7.02
€7.20
+2.6%
3.0%€7.50€7.00€10.223
Apr ’24€6.72
€6.73
+0.2%
6.7%€7.10€6.10€9.913
Mar ’24€6.49
€6.57
+1.2%
5.2%€6.90€6.10€9.413
Feb ’24€6.46
€6.57
+1.7%
5.2%€6.90€6.10€8.913
Jan ’24€5.85
€6.57
+12.3%
5.2%€6.90€6.10€8.933
Dec ’23€5.50
€5.67
+3.0%
8.3%€6.00€5.00€8.773
Nov ’23€5.10
€5.67
+11.1%
8.3%€6.00€5.00€7.803

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Kamux Oyj

€132.8m

Engages in the wholesale and retail of used cars in Finland, Sweden, and Germany.

KAMUX

€3.33

7D

-1.0%

1Y

-38.7%

Duell Oyj

€37.7m

Engages in the wholesale, import, and distribution of powersports aftermarket products in Finland, Central Europe, and the Nordic countries.

DUELL

€0.036

7D

-8.1%

1Y

-88.4%