POYA International Co., Ltd.

TPEX:5904 株式レポート

時価総額：NT$51.4b

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POYA International 評価

5904 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

5904 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 5904 ( NT$534 ) は、当社の 公正価値 ( NT$814 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 5904は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

5904 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

5904 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益2.8x
企業価値／EBITDA16.3x
PEGレシオ1.8x

株価収益率 同業他社との比較

5904 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、5904 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.3x
2903 Far Eastern Department Stores
18.8xn/aNT$47.9b
8454 momo.com
29.7x9.3%NT$108.4b
2910 Tonlin Department StoreLtd
24.1xn/aNT$4.8b
2942 Jing-Jan Retail Business
12.5xn/aNT$2.6b
5904 POYA International
20x11.4%NT$51.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 5904は、同業他社の平均 ( { 21.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

5904'のPE レシオは、Asian Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a30.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 5904は、 Asian Multiline Retail業界平均 (21.6x) (21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

5904 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

5904 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率20x
公正PE 比率24.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: 5904は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの5904 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在NT$492.00
NT$605.35
+23.0%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
Jun ’25NT$501.98
NT$605.35
+20.6%
7.9%NT$693.07NT$546.53n/a5
May ’25NT$495.05
NT$608.32
+22.9%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Apr ’25NT$488.12
NT$608.32
+24.6%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Mar ’25NT$486.14
NT$613.27
+26.2%
7.8%NT$693.07NT$546.53n/a5
Feb ’25NT$510.89
NT$649.50
+27.1%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Jan ’25NT$546.53
NT$649.50
+18.8%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Dec ’24NT$513.86
NT$649.50
+26.4%
4.4%NT$693.07NT$623.76n/a5
Nov ’24NT$522.77
NT$628.71
+20.3%
6.3%NT$693.07NT$569.31n/a5
Oct ’24NT$477.23
NT$628.71
+31.7%
6.3%NT$693.07NT$569.31n/a5
Sep ’24NT$487.13
NT$628.71
+29.1%
6.3%NT$693.07NT$569.31n/a5
Aug ’24NT$494.06
NT$641.20
+29.8%
7.1%NT$693.07NT$569.31n/a5
Jul ’24NT$580.34
NT$653.47
+12.6%
3.0%NT$686.21NT$632.29n/a5
Jun ’24NT$529.36
NT$656.41
+24.0%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$501.985
May ’24NT$562.69
NT$656.41
+16.7%
2.6%NT$686.21NT$637.19NT$495.055
Apr ’24NT$558.77
NT$633.66
+13.4%
2.5%NT$656.80NT$617.59NT$488.125
Mar ’24NT$601.90
NT$639.55
+6.3%
3.6%NT$676.40NT$617.59NT$486.145
Feb ’24NT$514.66
NT$575.83
+11.9%
13.5%NT$676.40NT$470.54NT$510.895
Jan ’24NT$487.70
NT$502.30
+3.0%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$546.535
Dec ’23NT$445.54
NT$502.30
+12.7%
8.6%NT$558.77NT$441.13NT$513.865
Nov ’23NT$426.43
NT$497.66
+16.7%
8.2%NT$558.77NT$441.13NT$522.776
Oct ’23NT$385.75
NT$451.35
+17.0%
10.2%NT$501.91NT$362.71NT$477.236
Sep ’23NT$429.37
NT$448.41
+4.4%
9.7%NT$490.15NT$362.71NT$487.136
Aug ’23NT$368.59
NT$448.41
+21.7%
9.7%NT$490.15NT$362.71NT$494.066
Jul ’23NT$327.57
NT$432.49
+32.0%
6.6%NT$481.41NT$407.65NT$580.345
Jun ’23NT$282.44
NT$432.49
+53.1%
6.6%NT$481.41NT$407.65NT$529.365

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

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