Tokmanni Group Oyj 評価
TOKMAN は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
TOKMAN 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: TOKMAN ( €11.6 ) は、当社の 公正価値 ( €33.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: TOKMANは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
TOKMAN の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 TOKMANは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| TOKMAN のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.5x |
| 収益 | €41.41m |
| 時価総額 | €682.64m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 12.9x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
TOKMAN のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: TOKMANは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 49.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
TOKMAN'のPE レシオは、Global Multiline Retail 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: TOKMANは、 European Multiline Retail業界平均 (17.4x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
TOKMAN のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.5x |
| 公正PE 比率 | 18x |
Price-To-Earnings対 公正比率: TOKMANは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €11.60 | €13.45 +15.9% | 7.0% | €15.00 | €12.50 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €10.60 | €13.08 +23.3% | 10.9% | €15.00 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.97 | €13.33 +21.5% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.94 | €13.33 +21.8% | 8.1% | €15.00 | €12.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.12 | €15.08 +35.6% | 8.7% | €17.00 | €13.30 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €13.34 | €15.75 +18.1% | 5.3% | €17.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €13.62 | €16.00 +17.5% | 7.7% | €18.00 | €15.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €14.24 | €16.63 +16.7% | 5.8% | €18.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €15.18 | €17.13 +12.8% | 10.2% | €20.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €15.64 | €16.25 +3.9% | 4.6% | €17.00 | €15.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €15.81 | €15.43 -2.4% | 10.2% | €17.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €14.62 | €14.93 +2.1% | 8.7% | €17.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €13.21 | €14.93 +13.0% | 8.7% | €17.00 | €13.70 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €12.81 | €15.10 +17.9% | 7.7% | €17.00 | €13.90 | €10.60 | 4 |
| Oct ’24 | €13.15 | €15.15 +15.2% | 7.4% | €17.00 | €14.10 | €10.97 | 4 |
| Sep ’24 | €13.33 | €15.15 +13.7% | 7.4% | €17.00 | €14.10 | €10.94 | 4 |
| Aug ’24 | €14.15 | €14.50 +2.5% | 3.4% | €15.00 | €14.00 | €11.12 | 2 |
| Jul ’24 | €11.96 | €13.70 +14.5% | 10.0% | €16.00 | €12.50 | €13.34 | 4 |
| Jun ’24 | €11.86 | €14.10 +18.9% | 9.7% | €16.00 | €12.80 | €13.62 | 3 |
| May ’24 | €12.41 | €14.40 +16.0% | 8.6% | €16.00 | €13.00 | €14.24 | 3 |
| Apr ’24 | €12.71 | €14.33 +12.8% | 8.7% | €16.00 | €13.00 | €15.18 | 3 |
| Mar ’24 | €13.49 | €14.33 +6.3% | 8.7% | €16.00 | €13.00 | €15.64 | 3 |
| Feb ’24 | €12.00 | €12.70 +5.8% | 7.8% | €14.00 | €11.60 | €15.81 | 3 |
| Jan ’24 | €11.29 | €13.03 +15.4% | 11.0% | €15.00 | €11.60 | €14.62 | 3 |
| Dec ’23 | €13.32 | €13.23 -0.7% | 8.6% | €15.00 | €12.00 | €13.21 | 4 |
| Nov ’23 | €12.47 | €13.23 +6.1% | 8.6% | €15.00 | €12.00 | €12.81 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Kamux Oyj
€132.8m
Engages in the wholesale and retail of used cars in Finland, Sweden, and Germany.
KAMUX
€3.33
7D
-1.0%
1Y
-38.7%
Duell Oyj
€37.7m
Engages in the wholesale, import, and distribution of powersports aftermarket products in Finland, Central Europe, and the Nordic countries.
DUELL
€0.036
7D
-8.1%
1Y
-88.4%