Raute Oyj

HLSE:RAUTE 株式レポート

時価総額：€72.9m

Raute Oyj 評価

RAUTE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

RAUTE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: RAUTE ( €12.5 ) は、当社の 公正価値 ( €17.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: RAUTEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

RAUTE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 RAUTEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、RAUTE の株価収益率 レシオを示している。これはRAUTE の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
RAUTE のPE レシオは？
PEレシオ7.7x
収益€9.82m
時価総額€72.92m

株価収益率 同業他社との比較

RAUTE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、RAUTE の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.4x
GLA1V Glaston Oyj Abp
12.9x34.7%€63.9m
ELEAV Elecster Oyj
148.2xn/a€12.6m
KALMAR Kalmar Oyj
14.1x11.0%€2.0b
CGCBV Cargotec
10.3x-5.5%€3.4b
RAUTE Raute Oyj
7.7x1.4%€72.9m

Price-To-Earnings vs ピア: RAUTEは、同業他社の平均 ( { 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

RAUTE'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
RAUTE 7.7x業界平均 17.4xNo. of Companies29PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: RAUTEは、 Finnish Machinery業界平均 (14x) (7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

RAUTE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

RAUTE PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.7x
公正PE 比率10.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: RAUTEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのRAUTE 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.50
€16.00
+28.0%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Nov ’25€13.00
€16.00
+23.1%
6.3%€17.00€15.00n/a2
Oct ’25€12.80
€15.50
+21.1%
3.2%€16.00€15.00n/a2
Sep ’25€13.35
€15.50
+16.1%
3.2%€16.00€15.00n/a2
Jul ’25€13.45
€14.00
+4.1%
7.1%€15.00€13.00n/a2
Jun ’25€11.05
€12.75
+15.4%
2.0%€13.00€12.50n/a2
May ’25€10.10
€12.75
+26.2%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Apr ’25€10.25
€12.75
+24.4%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Mar ’25€10.85
€12.75
+17.5%
2.0%€13.00€12.50n/a2
Feb ’25€11.40
€12.25
+7.5%
2.0%€12.50€12.00n/a2
Jan ’25€9.84
€11.75
+19.4%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Dec ’24€9.90
€11.75
+18.7%
2.1%€12.00€11.50n/a2
Nov ’24€8.74
€11.75
+34.4%
2.1%€12.00€11.50€13.002
Oct ’24€9.06
€11.75
+29.7%
2.1%€12.00€11.50€12.802
Sep ’24€9.80
€11.75
+19.9%
2.1%€12.00€11.50€13.352
Aug ’24€8.74
€11.75
+34.4%
2.1%€12.00€11.50€13.152
Jul ’24€9.00
€11.75
+30.6%
2.1%€12.00€11.50€13.452
Jun ’24€8.36
€11.75
+40.6%
2.1%€12.00€11.50€11.052
May ’24€10.10
€10.50
+4.0%
4.8%€11.00€10.00€10.102
Apr ’24€9.70
€10.50
+8.2%
4.8%€11.00€10.00€10.252
Mar ’24€9.18
€10.50
+14.4%
4.8%€11.00€10.00€10.852
Feb ’24€10.10
€10.50
+4.0%
4.8%€11.00€10.00€11.402
Jan ’24€8.26
€10.50
+27.1%
4.8%€11.00€10.00€9.842
Dec ’23€9.36
€10.50
+12.2%
4.8%€11.00€10.00€9.902
Nov ’23€9.38
€10.50
+11.9%
4.8%€11.00€10.00€8.742

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Exel Composites Oyj

€29.3m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.28

7D

-5.2%

1Y

-89.7%

Kesla Oyj

€11.5m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.40

7D

-0.6%

1Y

-22.7%

KH Group Oyj

€32.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.55

7D

-3.1%

1Y

-26.2%