Kalmar Oyj 評価
KALMAR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
KALMAR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: KALMAR ( €31.04 ) は、当社の 公正価値 ( €54.09 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: KALMARは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
KALMAR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 KALMARは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| KALMAR のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 13.8x |
| 収益 | €144.30m |
| 時価総額 | €1.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.2x |
| 企業価値／EBITDA | 9.1x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
KALMAR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: KALMARは、同業他社の平均 ( { 13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
KALMAR'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。
| 3 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 3 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: KALMARは、 Finnish Machinery業界平均 (14.2x) (13.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
KALMAR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.8x |
| 公正PE 比率 | n/a |
Price-To-Earnings対 公正比率: 評価分析のためのKALMARのPrice-To-Earnings公正比率を計算するにはデータが不十分です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €31.04 | €35.50 +14.4% | 2.5% | €37.00 | €34.50 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €32.42 | €32.33 -0.3% | 12.2% | €36.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | €28.65 | €31.33 +9.4% | 12.0% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | €25.85 | €31.33 +21.2% | 12.0% | €35.00 | €24.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | €28.42 | €33.45 +17.7% | 7.1% | €36.00 | €29.80 | n/a | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Exel Composites Oyj
€31.4m
Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.
EXL1V
€0.29
7D
-1.3%
1Y
-88.9%
Kesla Oyj
€11.3m
An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.
KELAS
€3.36
7D
-7.2%
1Y
-23.5%
KH Group Oyj
€33.2m
A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.
KHG
€0.57
7D
0%
1Y
-24.2%