Wärtsilä Oyj Abp

HLSE:WRT1V 株式レポート

時価総額：€10.5b

Wärtsilä Oyj Abp 評価

WRT1V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WRT1V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: WRT1V ( €17.75 ) は、当社の 公正価値 ( €26.66 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WRT1Vは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WRT1V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WRT1Vは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WRT1V の株価収益率 レシオを示している。これはWRT1V の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WRT1V のPE レシオは？
PEレシオ23.9x
収益€438.00m
時価総額€10.46b

株価収益率 同業他社との比較

WRT1V のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WRT1V の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.1x
KCR Konecranes
14x5.6%€5.0b
VALMT Valmet Oyj
14.4x15.6%€4.1b
KNEBV KONE Oyj
25.8x9.0%€25.3b
CGCBV Cargotec
10.3x-5.5%€3.4b
WRT1V Wärtsilä Oyj Abp
23.9x12.6%€10.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WRT1Vは、同業他社の平均 ( { 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

WRT1V'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
WRT1V 23.9x業界平均 17.5xNo. of Companies29PE01224364860+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WRT1Vは、 Finnish Machinery業界平均 (14.2x) (23.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WRT1V のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WRT1V PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率23.9x
公正PE 比率25.8x

Price-To-Earnings対 公正比率: WRT1Vは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 23.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWRT1V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€17.75
€17.76
+0.05%
20.1%€22.50€10.00n/a17
Nov ’25€17.95
€17.82
-0.7%
20.9%€22.50€10.00n/a17
Oct ’25€20.39
€17.44
-14.5%
21.3%€23.00€10.00n/a17
Sep ’25€20.02
€17.46
-12.8%
20.5%€22.00€10.00n/a17
Aug ’25€18.71
€17.40
-7.0%
20.6%€22.00€10.00n/a17
Jul ’25€18.08
€16.71
-7.6%
22.4%€22.00€9.60n/a17
Jun ’25€19.21
€16.33
-15.0%
21.9%€21.00€9.60n/a17
May ’25€17.36
€15.76
-9.2%
21.9%€21.00€9.60n/a17
Apr ’25€14.09
€13.76
-2.4%
18.0%€17.00€9.00n/a17
Mar ’25€14.48
€13.70
-5.4%
18.1%€17.00€9.00n/a17
Feb ’25€13.70
€13.43
-2.0%
19.1%€17.00€8.70n/a17
Jan ’25€13.13
€12.24
-6.7%
19.6%€16.00€8.50n/a17
Dec ’24€12.83
€12.19
-5.0%
18.4%€15.00€8.50n/a17
Nov ’24€11.03
€11.93
+8.2%
19.2%€15.00€8.15€17.9517
Oct ’24€10.76
€11.66
+8.4%
20.0%€15.00€8.00€20.3917
Sep ’24€11.81
€11.74
-0.6%
18.5%€14.50€8.00€20.0217
Aug ’24€11.38
€11.69
+2.7%
19.5%€14.50€7.18€18.7117
Jul ’24€10.32
€10.80
+4.7%
18.8%€14.00€7.00€18.0817
Jun ’24€10.74
€10.58
-1.4%
16.2%€13.00€7.00€19.2117
May ’24€10.50
€10.30
-1.9%
18.5%€13.00€6.50€17.3617
Apr ’24€8.69
€9.63
+10.8%
20.8%€13.00€5.00€14.0917
Mar ’24€9.29
€9.52
+2.5%
21.7%€13.00€5.00€14.4816
Feb ’24€8.87
€9.18
+3.4%
20.4%€13.00€5.00€13.7016
Jan ’24€7.87
€8.77
+11.5%
21.4%€13.00€5.20€13.1316
Dec ’23€8.28
€8.62
+4.1%
21.4%€13.00€5.20€12.8315
Nov ’23€7.08
€8.61
+21.7%
21.3%€13.00€5.20€11.0315

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Exel Composites Oyj

€31.4m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.29

7D

-1.3%

1Y

-88.9%

Kesla Oyj

€11.3m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.36

7D

-7.2%

1Y

-23.5%

KH Group Oyj

€33.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.57

7D

0%

1Y

-24.2%