Glaston Oyj Abp

HLSE:GLA1V 株式レポート

時価総額：€66.4m

Glaston Oyj Abp 評価

GLA1V は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

GLA1V 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: GLA1V ( €0.77 ) は、当社の 公正価値 ( €2.11 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: GLA1Vは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

GLA1V の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 GLA1Vは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、GLA1V の株価収益率 レシオを示している。これはGLA1V の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
GLA1V のPE レシオは？
PEレシオ13.1x
収益€4.94m
時価総額€66.41m

株価収益率 同業他社との比較

GLA1V のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、GLA1V の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均46.3x
RAUTE Raute Oyj
7.7x1.4%€76.2m
ELEAV Elecster Oyj
153.5xn/a€13.0m
KALMAR Kalmar Oyj
13.8x11.0%€2.0b
CGCBV Cargotec
10.3x-5.5%€3.4b
GLA1V Glaston Oyj Abp
13.1x34.7%€66.4m

Price-To-Earnings vs ピア: GLA1Vは、同業他社の平均 ( { 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 46.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

GLA1V'のPE レシオは、European Machinery 業界の他社と比較してどうか。

3 企業価格／収益推定成長率時価総額
GLA1V 13.1x業界平均 17.5xNo. of Companies27PE01020304050+
3 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: GLA1Vは、 Finnish Machinery業界平均 (14.2x) (13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

GLA1V のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

GLA1V PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率13.1x
公正PE 比率20.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: GLA1Vは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのGLA1V 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.77
€1.05
+36.4%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Nov ’25€0.83
€1.05
+26.5%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Oct ’25€0.83
€1.05
+26.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Sep ’25€0.85
€1.05
+23.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Aug ’25€0.87
€1.05
+21.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jul ’25€0.88
€1.05
+19.3%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Jun ’25€0.83
€1.05
+26.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
May ’25€0.90
€1.05
+17.2%
4.8%€1.10€1.00n/a2
Apr ’25€0.85
€1.03
+20.6%
7.3%€1.10€0.95n/a2
Mar ’25€0.82
€1.03
+25.6%
7.3%€1.10€0.95n/a2
Feb ’25€0.75
€0.90
+20.0%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Jan ’25€0.74
€0.90
+22.3%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Dec ’24€0.73
€0.90
+23.3%
11.1%€1.00€0.80n/a2
Nov ’24€0.72
€0.90
+25.3%
11.1%€1.00€0.80€0.832
Oct ’24€0.78
€1.03
+31.4%
7.3%€1.10€0.95€0.832
Sep ’24€0.79
€1.03
+29.7%
7.3%€1.10€0.95€0.852
Aug ’24€0.87
€1.08
+23.0%
11.6%€1.20€0.95€0.872
Jul ’24€0.96
€1.18
+21.9%
2.1%€1.20€1.15€0.882
Jun ’24€0.95
€1.18
+23.7%
2.1%€1.20€1.15€0.832
May ’24€0.98
€1.18
+19.7%
2.1%€1.20€1.15€0.902
Apr ’24€1.01
€1.18
+16.3%
2.1%€1.20€1.15€0.852
Mar ’24€1.01
€1.18
+16.3%
2.1%€1.20€1.15€0.822
Feb ’24€0.92
€1.15
+24.7%
4.3%€1.20€1.10€0.752
Jan ’24€0.90
€1.15
+27.5%
4.3%€1.20€1.10€0.742
Dec ’23€0.93
€1.15
+23.7%
4.3%€1.20€1.10€0.732
Nov ’23€0.90
€1.15
+28.3%
4.3%€1.20€1.10€0.722

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

割安企業の発掘

Exel Composites Oyj

€31.4m

Manufactures and sells composite profiles and tubes made with pultrusion, pull-winding, and continuous lamination processes in Europe, North America, the Asia Pacific, and internationally.

EXL1V

€0.29

7D

-1.3%

1Y

-88.9%

Kesla Oyj

€11.3m

An engineering company, develops, manufactures, sells, and markets forest technology and material handling solutions in Finland and internationally.

KELAS

€3.36

7D

-7.2%

1Y

-23.5%

KH Group Oyj

€33.2m

A conglomerate, operates in B2B products and services, and consumer trade sectors.

KHG

€0.57

7D

0%

1Y

-24.2%