Naturgy Energy Group, S.A.

BME:NTGY 株式レポート

時価総額：€21.9b

Naturgy Energy Group 評価

NTGY は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTGY 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTGY ( €22.8 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €19.08 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTGY当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

NTGY の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTGYは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NTGY の株価収益率 レシオを示している。これはNTGY の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTGY のPE レシオは？
PEレシオ10.9x
収益€2.01b
時価総額€21.90b

株価収益率 同業他社との比較

NTGY のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTGY の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
ENG Enagás
9.4x-0.1%€3.4b
ELE Endesa
19.7x10.7%€21.5b
RED Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b
IBE Iberdrola
13x-2.6%€83.9b
NTGY Naturgy Energy Group
10.9x-5.2%€21.9b

Price-To-Earnings vs ピア: NTGYは、同業他社の平均 ( { 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NTGY'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
NTGY 10.9x業界平均 14.2xNo. of Companies14PE0816243240+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTGYは、 European Gas Utilities業界平均 (10.9x) (10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTGY のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTGY PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.9x
公正PE 比率14.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NTGYは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTGY 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€22.80
€24.16
+6.0%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Nov ’25€23.12
€24.16
+4.5%
5.6%€27.00€21.00n/a16
Oct ’25€23.48
€24.16
+2.9%
5.2%€26.50€21.00n/a17
Sep ’25€23.06
€24.11
+4.5%
5.4%€26.50€21.00n/a16
Aug ’25€22.04
€24.11
+9.4%
5.5%€26.50€21.00n/a15
Jul ’25€20.68
€24.18
+16.9%
7.4%€27.80€21.00n/a15
Jun ’25€24.68
€23.88
-3.2%
6.7%€27.80€21.00n/a15
May ’25€23.72
€23.84
+0.5%
6.7%€27.80€21.00n/a15
Apr ’25€20.10
€23.53
+17.0%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Mar ’25€21.10
€23.53
+11.5%
10.8%€27.80€16.00n/a16
Feb ’25€24.66
€24.09
-2.3%
11.0%€27.80€16.00n/a17
Jan ’25€27.00
€24.31
-10.0%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Dec ’24€27.48
€24.25
-11.8%
11.1%€27.80€16.00n/a17
Nov ’24€26.68
€24.25
-9.1%
11.1%€27.80€16.00€23.1217
Oct ’24€25.76
€24.30
-5.7%
11.4%€28.30€16.00€23.4817
Sep ’24€26.58
€24.47
-7.9%
11.9%€28.30€16.00€23.0617
Aug ’24€27.42
€24.50
-10.6%
11.9%€28.30€16.00€22.0417
Jul ’24€27.26
€24.16
-11.4%
11.8%€29.60€16.00€20.6817
Jun ’24€26.58
€23.99
-9.7%
12.1%€29.60€16.00€24.6817
May ’24€28.30
€23.93
-15.4%
12.3%€29.60€16.00€23.7216
Apr ’24€27.75
€23.87
-14.0%
12.3%€29.60€16.00€20.1016
Mar ’24€26.00
€23.81
-8.4%
12.1%€29.60€16.00€21.1016
Feb ’24€26.00
€23.18
-10.9%
12.3%€29.60€16.00€24.6615
Jan ’24€24.31
€23.09
-5.0%
12.5%€29.60€16.00€27.0015
Dec ’23€26.87
€22.79
-15.2%
12.2%€29.60€16.00€27.4816
Nov ’23€25.85
€22.75
-12.0%
12.2%€29.60€16.00€26.6816

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.61

7D

0%

1Y

-17.4%

Solaria Energía y Medio Ambiente

€1.1b

Generates solar photovoltaic energy.

SLR

€8.93

7D

-12.3%

1Y

-45.8%

Audax Renovables

€739.9m

Engages in the generation and supplying of renewable electricity and gas in Spain, Portugal, Italy, Poland, Germany, Netherlands, France, Panama, and Hungary.

ADX

€1.64

7D

-2.3%

1Y

31.2%