Enagás, S.A.

BME:ENG 株式レポート

時価総額：€3.4b

Enagás 評価

ENG は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

6/6

評価スコア 6/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ENG 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ENG ( €12.88 ) は、当社の 公正価値 ( €20.19 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ENGは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

ENG の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ENGは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ENG の株価収益率 レシオを示している。これはENG の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ENG のPE レシオは？
PEレシオ9.4x
収益€359.33m
時価総額€3.36b

株価収益率 同業他社との比較

ENG のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ENG の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均24.3x
NTGY Naturgy Energy Group
11x-5.0%€22.0b
ANE Corporación Acciona Energías Renovables
35.7x15.2%€6.6b
RED Redeia Corporación
16.3x7.0%€9.2b
ANA Acciona
34.3x13.0%€6.5b
ENG Enagás
9.4x0.9%€3.4b

Price-To-Earnings vs ピア: ENGは、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ENG'のPE レシオは、Global Gas Utilities 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
ENG 9.4x業界平均 14.3xNo. of Companies15PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ENGは、 European Gas Utilities業界平均 (11x) (9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ENG のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ENG PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.4x
公正PE 比率15.2x

Price-To-Earnings対 公正比率: ENGは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのENG 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€12.88
€15.62
+21.3%
14.6%€19.50€12.50n/a17
Nov ’25€12.93
€15.59
+20.6%
14.8%€19.50€12.50n/a17
Oct ’25€13.83
€15.74
+13.8%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Sep ’25€13.96
€15.74
+12.8%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Aug ’25€13.84
€15.74
+13.8%
13.8%€19.04€13.00n/a18
Jul ’25€14.10
€15.98
+13.3%
14.6%€19.60€13.00n/a18
Jun ’25€14.13
€16.13
+14.2%
14.7%€20.07€13.00n/a18
May ’25€13.76
€16.13
+17.3%
14.7%€20.07€13.00n/a18
Apr ’25€13.77
€16.14
+17.3%
14.5%€20.07€13.00n/a18
Mar ’25€13.21
€16.25
+23.0%
13.5%€20.07€13.00n/a18
Feb ’25€14.94
€16.54
+10.7%
18.1%€25.00€13.00n/a18
Jan ’25€15.27
€16.70
+9.4%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Dec ’24€17.00
€16.70
-1.7%
18.2%€25.00€13.50n/a18
Nov ’24€15.83
€16.94
+7.1%
17.6%€25.00€13.50€12.9318
Oct ’24€15.68
€17.11
+9.1%
17.2%€25.00€13.50€13.8318
Sep ’24€15.69
€17.11
+9.1%
17.2%€25.00€13.50€13.9618
Aug ’24€16.03
€17.11
+6.8%
17.2%€25.00€13.50€13.8418
Jul ’24€18.00
€17.20
-4.5%
17.1%€25.00€13.00€14.1018
Jun ’24€17.91
€17.05
-4.8%
17.0%€25.00€13.00€14.1318
May ’24€18.16
€17.05
-6.1%
17.0%€25.00€13.00€13.7618
Apr ’24€17.70
€16.79
-5.2%
16.6%€25.00€13.00€13.7718
Mar ’24€16.58
€16.76
+1.1%
16.8%€25.00€12.50€13.2118
Feb ’24€16.63
€16.70
+0.4%
17.3%€25.00€12.50€14.9418
Jan ’24€15.53
€16.92
+9.0%
17.1%€25.00€13.00€15.2718
Dec ’23€17.52
€16.88
-3.6%
17.9%€25.00€11.00€17.0019
Nov ’23€16.37
€17.18
+4.9%
17.6%€25.00€11.00€15.8318

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Cox Energy América. de

Mex$5.8b

Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.

COXE

Mex$1.59

7D

-0.6%

1Y

-18.5%

Naturgy Energy Group

€22.0b

Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.

NTGY

€22.94

7D

2.0%

1Y

-16.0%

Audax Renovables

€748.9m

Engages in the generation and supplying of renewable electricity and gas in Spain, Portugal, Italy, Poland, Germany, Netherlands, France, Panama, and Hungary.

ADX

€1.66

7D

0.5%

1Y

33.6%