Redeia Corporación 評価
RED は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
RED 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: RED ( €17.04 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( €16.02 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: RED当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
RED の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 REDは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| RED のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 16.3x |
| 収益 | €563.14m |
| 時価総額 | €9.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 7.5x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
RED のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: REDは、同業他社の平均 ( { 16.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
RED'のPE レシオは、European Electric Utilities 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: REDは、 European Electric Utilities業界平均 (12.7x) (16.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
RED のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: REDは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €17.04 | €18.15 +6.5% | 7.5% | €20.50 | €15.60 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €17.04 | €18.15 +6.5% | 7.5% | €20.50 | €15.60 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €17.47 | €18.19 +4.1% | 8.6% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €17.18 | €18.14 +5.6% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €16.39 | €18.14 +10.7% | 8.3% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €16.35 | €17.98 +10.0% | 8.6% | €21.20 | €15.60 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €16.54 | €17.38 +5.1% | 8.8% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €15.65 | €17.29 +10.5% | 8.5% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €15.81 | €17.08 +8.1% | 9.1% | €21.20 | €15.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €14.73 | €16.47 +11.8% | 10.3% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | €15.29 | €16.37 +7.1% | 10.2% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | €14.91 | €16.27 +9.1% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | €15.35 | €16.27 +6.0% | 11.0% | €21.20 | €13.50 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | €14.83 | €16.53 +11.5% | 12.3% | €21.20 | €13.50 | €17.04 | 20 |
| Oct ’24 | €14.90 | €16.76 +12.5% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | €17.47 | 20 |
| Sep ’24 | €14.96 | €16.64 +11.3% | 11.7% | €21.20 | €13.50 | €17.18 | 20 |
| Aug ’24 | €15.06 | €16.62 +10.3% | 12.0% | €21.20 | €13.50 | €16.39 | 20 |
| Jul ’24 | €15.39 | €16.84 +9.5% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €16.35 | 19 |
| Jun ’24 | €15.92 | €16.91 +6.2% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €16.54 | 18 |
| May ’24 | €16.51 | €16.95 +2.7% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.65 | 18 |
| Apr ’24 | €16.20 | €16.93 +4.5% | 11.6% | €21.20 | €13.50 | €15.81 | 19 |
| Mar ’24 | €15.41 | €16.94 +9.9% | 11.9% | €21.20 | €13.50 | €14.73 | 20 |
| Feb ’24 | €16.29 | €16.79 +3.1% | 11.8% | €21.20 | €13.50 | €15.29 | 19 |
| Jan ’24 | €16.26 | €16.82 +3.4% | 12.1% | €21.20 | €13.50 | €14.91 | 20 |
| Dec ’23 | €17.30 | €16.92 -2.2% | 12.6% | €21.20 | €13.50 | €15.35 | 20 |
| Nov ’23 | €16.28 | €17.12 +5.2% | 12.6% | €21.20 | €13.50 | €14.83 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Naturgy Energy Group
€21.9b
Engages in the supply, liquefaction, regasification, transport, storage, distribution, and sale of natural gas.
NTGY
€22.80
7D
1.5%
1Y
-16.7%
Cox Energy América. de
Mex$5.8b
Engages in the management, development, and operation of portfolio of renewable energy projects in Europe and Latin America.
COXE
Mex$1.61
7D
0%
1Y
-17.4%
Solaria Energía y Medio Ambiente
€1.1b
Generates solar photovoltaic energy.
SLR
€8.93
7D
-12.3%
1Y
-45.8%