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Grifols 評価
GRF は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
GRF 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: GRF ( €8.88 ) は、当社の 公正価値 ( €17.8 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: GRFは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
GRF の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| GRF のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €6.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | 16.5x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
GRF のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: GRFは、同業他社の平均 ( { 36.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
GRF'のPE レシオは、European Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
GRF のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 41.6x |
| 公正PE 比率 | 38x |
Price-To-Earnings対 公正比率: GRFは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 41.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 37.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €10.15 | €17.72 +74.6% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | €10.02 | €17.72 +76.8% | 29.1% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | €9.03 | €17.52 +94.0% | 28.8% | €25.00 | €9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | €8.13 | €17.41 +114.2% | 30.0% | €25.00 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | €9.33 | €17.53 +88.0% | 31.0% | €25.00 | €8.00 | n/a | 15 |
| May ’25 | €8.65 | €17.50 +102.4% | 30.2% | €25.00 | €7.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | €8.34 | €18.86 +126.2% | 30.6% | €27.80 | €7.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | €8.98 | €18.88 +110.4% | 27.0% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | €10.07 | €19.08 +89.6% | 26.3% | €27.80 | €9.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | €15.46 | €18.73 +21.2% | 21.3% | €24.80 | €12.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | €12.96 | €18.48 +42.6% | 23.8% | €24.80 | €11.00 | n/a | 17 |
| Nov ’24 | €10.52 | €18.36 +74.6% | 24.2% | €24.90 | €11.50 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | €12.30 | €18.52 +50.6% | 23.6% | €25.00 | €11.50 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | €12.68 | €18.08 +42.6% | 25.3% | €25.00 | €11.50 | €10.02 | 17 |
| Aug ’24 | €13.16 | €17.81 +35.3% | 27.7% | €25.00 | €10.00 | €9.03 | 17 |
| Jul ’24 | €11.74 | €17.66 +50.4% | 28.5% | €24.90 | €10.00 | €8.13 | 17 |
| Jun ’24 | €10.85 | €17.53 +61.6% | 28.3% | €24.90 | €10.00 | €9.33 | 17 |
| May ’24 | €9.32 | €17.70 +89.9% | 32.3% | €30.00 | €10.00 | €8.65 | 17 |
| Apr ’24 | €9.11 | €18.04 +98.1% | 31.5% | €30.00 | €10.00 | €8.34 | 17 |
| Mar ’24 | €11.64 | €18.16 +56.1% | 31.0% | €30.00 | €10.00 | €8.98 | 17 |
| Feb ’24 | €12.14 | €17.53 +44.4% | 36.9% | €30.00 | €9.00 | €10.07 | 17 |
| Jan ’24 | €10.77 | €17.19 +59.6% | 38.7% | €30.00 | €9.00 | €15.46 | 17 |
| Dec ’23 | €10.55 | €17.76 +68.3% | 38.4% | €30.00 | €9.00 | €12.96 | 17 |
| Nov ’23 | €8.91 | €19.88 +123.1% | 34.0% | €30.00 | €8.00 | €10.52 | 16 |
| Oct ’23 | €8.88 | €21.71 +144.4% | 23.8% | €30.00 | €13.00 | €12.30 | 16 |
| Sep ’23 | €11.63 | €21.87 +88.1% | 22.9% | €30.00 | €13.00 | €12.68 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。