Grifols, S.A.

BME:GRF 株式レポート

時価総額：€5.6b

Grifols バランスシートの健全性

財務の健全性 基準チェック /16

Grifolsの総株主資本は€7.8B 、総負債は€8.6Bで、負債比率は109.9%となります。総資産と総負債はそれぞれ€20.1Bと€12.2Bです。 Grifolsの EBIT は€1.4Bで、利息カバレッジ比率2.6です。現金および短期投資は€702.0Mです。

主要情報

109.93%

負債資本比率

€8.63b

負債

インタレスト・カバレッジ・レシオ2.6x
現金€702.00m
エクイティ€7.85b
負債合計€12.23b
総資産€20.08b

財務の健全性に関する最新情報

更新なし

Recent updates

ナラティブの更新 • Jun 06

GRF: Margin Protection And Biopharma Strength Will Support Future Upside

Analysts have reduced their price target on Grifols to €10 from €11, reflecting updated views on revenue growth and margins, as well as recent resets in Street forecasts following concerns around albumin and alpha-1 trends. Analyst Commentary Recent Street research reflects a more cautious stance on Grifols, with price targets reset to €10 and €11 and ratings aligned with a more neutral view.
ナラティブの更新 • May 23

GRF: Margin Protection And US Biopharma IPO Plans Will Drive Future Upside

Analysts have trimmed their fair value estimate for Grifols from €15.08 to €14.65. This reflects recent cuts to Street price targets and concerns around slower albumin and alpha-1 volume growth that have led banks such as Deutsche Bank and Morgan Stanley to lower their expectations.
ナラティブの更新 • Feb 02

GRF: Higher Required Returns Will Still Support Upside From Current Pricing

Analysts have trimmed their price targets on Grifols, with recent research such as the move from €15.00 to €13.50 supporting a modest reduction in our fair value estimate from €15.20 to about €15.08. They are factoring in slightly softer growth and margin assumptions alongside a higher expected discount rate, partly offset by a higher future P/E ratio.
ナラティブの更新 • Jan 19

GRF: Execution On Profitability Reset And Higher P/E Will Unlock Upside

Analysts have nudged their fair value estimate for Grifols slightly lower to €21.72 from €21.78, reflecting reduced revenue growth and profit margin assumptions, alongside a higher future P/E, in line with recent Street moves such as Barclays trimming its price target to €13.50 from €15.00. Analyst Commentary Bullish analysts appear to be treating the latest target cut as more of a valuation reset than a shift in long term conviction, with the rating held at Overweight even as the price objective moves to €13.50 from €15.00.
ナラティブの更新 • Jan 05

GRF: Higher Required Returns Will Still Support Attractive Future Earnings Multiple

Analysts have trimmed their valuation outlook for Grifols, reducing the implied price target from €15.20 to €15.03 as they factor in a higher discount rate and a slightly richer future P/E assumption, while keeping revenue growth and profit margin expectations broadly unchanged. Valuation Changes Fair Value: Held broadly steady at €15.20, with only a marginal adjustment to the implied price target in the updated model.
ナラティブの更新 • Dec 15

GRF: Higher Discount Rate Will Still Support Attractive Future Upside Potential

Analysts have modestly reduced their price target on Grifols from approximately 23.00 dollars to 21.78 dollars, citing a higher perceived discount rate that more than offsets slightly stronger long term revenue growth and margin assumptions, along with a lower future price to earnings multiple. What's in the News Grifols has scheduled a Board meeting on September 25, 2025, to approve the creation of a Strategy Committee with an advisory role focused on strategic initiatives and developments, as defined in the Regulations of the Internal Functioning of the Board of Directors and the committee's own regulations (company filing).
ナラティブの更新 • Dec 01

GRF: Upcoming Strategy Committee Will Support Improved Profit Margins Ahead

Analysts have slightly lowered their price target for Grifols from $15.45 to $15.20, citing minor adjustments to growth projections and profit expectations. What's in the News Grifols, S.A. is holding a Board Meeting on September 25, 2025, to establish a Strategy Committee with an advisory role focused on strategic initiatives and developments (Key Developments).
ナラティブの更新 • Nov 17

GRF: Rising Margins and Board Initiatives Will Drive Future Performance

Analysts have lowered their price target for Grifols from $16.48 to $15.45, citing modestly reduced revenue growth expectations and a lower future price-to-earnings multiple. This comes despite slightly improved profit margins and a more favorable discount rate.
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新しいナラティブ • Nov 30

Biopharma Innovations And Tactical Strengths Propel Future Profitability And Market Expansion

Grifols' focus on innovation and new product development is poised to drive future revenue growth and market expansion.

財務状況分析

短期負債: GRFの 短期資産 ( €5.3B ) が 短期負債 ( €2.1B ) を超えています。

長期負債: GRFの短期資産 ( €5.3B ) は 長期負債 ( €10.1B ) をカバーしていません。

デット・ツー・エクイティの歴史と分析

負債レベル: GRFの 純負債対資本比率 ( 101% ) は 高い と見なされます。

負債の削減: GRFの負債対資本比率は、過去 5 年間で102.4%から109.9%に増加しました。

債務返済能力: GRFの負債は 営業キャッシュフロー によって 十分にカバーされていません ( 11.8% )。

インタレストカバレッジ: GRFの負債に対する 利息支払い は EBIT ( 2.6 x coverage) によって 十分にカバーされていません。

貸借対照表

健全な企業の発掘

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企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/06/16 18:45
終値2026/06/16 00:00
収益2026/03/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

本レポートを生成するために使用した分析モデルの詳細は当社のGithubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドやYoutubeのチュートリアルも掲載しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Grifols, S.A. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。29

アナリスト機関
null nullBanco de Sabadell. S.A.
Luis ArredondoBanco de Sabadell. S.A.
Jaime EscribanoBanco Santander