Laboratorios Farmaceuticos Rovi 評価
ROVI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
ROVI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: ROVI ( €62.7 ) は、当社の 公正価値 ( €171.08 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: ROVIは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
ROVI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 ROVIは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| ROVI のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 19.4x |
| 収益 | €165.00m |
| 時価総額 | €3.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.2x |
| 企業価値／EBITDA | 14.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
ROVI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: ROVIは、同業他社の平均 ( { 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
ROVI'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: ROVIは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20x) (19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
ROVI のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.4x |
| 公正PE 比率 | 26.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: ROVIは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 19.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €62.70 | €92.94 +48.2% | 6.3% | €100.00 | €83.50 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | €79.90 | €99.25 +24.2% | 7.7% | €111.00 | €90.00 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | €71.25 | €99.20 +39.2% | 9.0% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | €79.55 | €99.58 +25.2% | 8.9% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | €85.25 | €100.06 +17.4% | 8.4% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | €86.80 | €94.81 +9.2% | 8.6% | €111.00 | €83.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | €87.75 | €89.44 +1.9% | 10.9% | €100.50 | €68.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | €84.30 | €85.13 +1.0% | 13.4% | €100.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | €80.90 | €75.68 -6.5% | 11.5% | €93.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | €75.35 | €73.43 -2.6% | 7.8% | €84.00 | €66.00 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | €63.35 | €64.81 +2.3% | 7.6% | €75.00 | €59.00 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | €60.20 | €62.35 +3.6% | 4.5% | €66.00 | €58.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | €56.70 | €62.35 +10.0% | 4.5% | €66.00 | €58.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | €50.15 | €60.45 +20.5% | 5.9% | €66.00 | €54.50 | €79.90 | 8 |
| Oct ’24 | €51.35 | €58.85 +14.6% | 8.2% | €65.00 | €50.50 | €71.25 | 8 |
| Sep ’24 | €52.50 | €58.26 +11.0% | 8.9% | €65.00 | €50.50 | €79.55 | 8 |
| Aug ’24 | €43.98 | €58.44 +32.9% | 8.9% | €65.00 | €50.50 | €85.25 | 8 |
| Jul ’24 | €42.34 | €57.78 +36.5% | 10.0% | €65.00 | €50.05 | €86.80 | 8 |
| Jun ’24 | €41.30 | €57.29 +38.7% | 9.5% | €65.00 | €50.05 | €87.75 | 8 |
| May ’24 | €40.18 | €60.21 +49.8% | 14.1% | €74.00 | €50.05 | €84.30 | 9 |
| Apr ’24 | €38.48 | €60.92 +58.3% | 12.8% | €74.00 | €50.50 | €80.90 | 9 |
| Mar ’24 | €41.06 | €61.70 +50.3% | 14.0% | €74.00 | €50.50 | €75.35 | 9 |
| Feb ’24 | €38.78 | €62.64 +61.5% | 12.6% | €74.00 | €52.00 | €63.35 | 9 |
| Jan ’24 | €36.06 | €63.06 +74.9% | 12.2% | €74.00 | €52.00 | €60.20 | 9 |
| Dec ’23 | €37.06 | €63.06 +70.1% | 12.2% | €74.00 | €52.00 | €56.70 | 9 |
| Nov ’23 | €45.68 | €72.80 +59.4% | 7.4% | €82.50 | €66.70 | €50.15 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。