Faes Farma 評価
FAE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FAE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FAE ( €3.46 ) は、当社の 公正価値 ( €5.02 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FAEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FAE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 FAEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| FAE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 11x |
| 収益 | €97.59m |
| 時価総額 | €1.08b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 8.4x |
| PEGレシオ | -7.7x |
株価収益率 同業他社との比較
FAE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 20x | ||
ROVI Laboratorios Farmaceuticos Rovi | 19.5x | 19.0% | €3.2b |
RJF Laboratorio Reig Jofre | 23.6x | 25.2% | €225.8m |
002275 Guilin Sanjin Pharmaceutical | 21.3x | 13.7% | CN¥8.6b |
LAB B Genomma Lab Internacional. de | 15.5x | 19.8% | Mex$24.9b |
FAE Faes Farma | 11x | -1.4% | €1.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: FAEは、同業他社の平均 ( { 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FAE'のPE レシオは、European Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: FAEは、 European Pharmaceuticals業界平均 (20.3x) (11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FAE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: FAEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €3.46 | €3.75 +8.4% | 11.4% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €3.58 | €3.75 +4.7% | 11.4% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €3.72 | €3.73 +0.1% | 11.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €3.72 | €3.73 +0.3% | 11.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €3.55 | €3.73 +4.9% | 11.1% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €3.65 | €3.70 +1.5% | 11.6% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €3.81 | €3.70 -2.8% | 11.6% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| May ’25 | €3.41 | €3.70 +8.7% | 11.6% | €4.30 | €3.20 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | €3.15 | €3.71 +17.9% | 11.9% | €4.33 | €3.20 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | €3.00 | €3.71 +23.6% | 11.9% | €4.33 | €3.20 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | €3.04 | €3.81 +25.2% | 9.9% | €4.33 | €3.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | €3.16 | €3.90 +23.3% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | €3.17 | €3.90 +22.9% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | €2.95 | €3.90 +32.0% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.58 | 4 |
| Oct ’24 | €3.20 | €3.90 +21.7% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.72 | 4 |
| Sep ’24 | €3.23 | €3.90 +20.8% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.72 | 4 |
| Aug ’24 | €3.16 | €3.90 +23.5% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.55 | 4 |
| Jul ’24 | €3.18 | €3.90 +22.5% | 7.9% | €4.33 | €3.50 | €3.65 | 4 |
| Jun ’24 | €3.30 | €3.85 +16.5% | 8.9% | €4.33 | €3.50 | €3.81 | 4 |
| May ’24 | €3.20 | €3.98 +24.2% | 10.1% | €4.50 | €3.50 | €3.41 | 5 |
| Apr ’24 | €3.15 | €3.98 +26.2% | 10.1% | €4.50 | €3.50 | €3.15 | 5 |
| Mar ’24 | €3.40 | €4.10 +20.5% | 10.3% | €4.64 | €3.50 | €3.00 | 5 |
| Feb ’24 | €3.46 | €4.12 +19.0% | 10.1% | €4.64 | €3.50 | €3.04 | 5 |
| Jan ’24 | €3.51 | €4.16 +18.5% | 9.6% | €4.64 | €3.50 | €3.16 | 5 |
| Dec ’23 | €3.68 | €4.16 +13.1% | 9.6% | €4.64 | €3.50 | €3.17 | 5 |
| Nov ’23 | €3.75 | €4.16 +10.9% | 9.6% | €4.64 | €3.50 | €2.95 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。