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Gestamp Automoción, S.A.BME:GEST 株式レポート

時価総額 €1.8b
株価
€3.09
n/a
1Y13.1%
7D-4.4%
ポートフォリオ価値
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Gestamp Automoción, S.A.

BME:GEST 株式レポート

時価総額：€1.8b

Gestamp Automoción（GEST）株式概要

Gestamp Automoción, S.A.は、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、メルコスール、北米、アジアの自動車産業向け金属部品の設計、開発、製造に従事している。 詳細

GEST ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価5/6
将来の成長3/6
過去の実績2/6
財務の健全性4/6
配当金3/6

報酬

当社が推定した公正価値より44%で取引されている

収益は年間23.38%増加すると予測されています

同業他社や業界と比較して、良好な取引価格

リスク分析

利払いは収益で十分にカバーされない

不安定な配当実績


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Gestamp Automoción

Global EV Adoption Will Increase Advanced Material Demand

Key Takeaways Strong positioning in lightweight, safety, and recycling solutions drives order growth and margin gains as EV demand and regulatory pressures intensify. Global expansion, outsourcing trends, and operational improvements support supply chain resilience, earnings growth, and long-term diversification.
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€3.36
FV
8.0% 割安 内在価値ディスカウント
4.22%
Revenue growth p.a.
79
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Gestamp Automoción

EV Electrification And Lightweighting Will Reshape Global Auto Manufacturing

Key Takeaways Faster margin improvement and turnaround efforts could lead to earnings growth surpassing expectations, aided by stabilized operations and new high-value business wins. Strategic expansion in key regions and focus on lightweight, innovative components position the company for significant, underestimated long-term revenue and margin gains.
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€4.17
FV
25.9% 割安 内在価値ディスカウント
5.23%
Revenue growth p.a.
3
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Gestamp Automoción

EV Shift And Trade Woes Will Curb Performance Then Ease

Key Takeaways Slow adaptation to electric vehicle trends and intensifying competition in Asia threaten future market relevance and margin stability. Heavy investments and customer concentration expose the company to greater financial risk and unpredictable earnings amid global market volatility.
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€2.2
FV
40.4% 割高 内在価値ディスカウント
1.06%
Revenue growth p.a.
4
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Gestamp Automoción, S.A. 競合他社

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Gestamp Automoción
過去の株価
現在の株価€3.09
52週高値€3.54
52週安値€2.33
ベータ0.96
1ヶ月の変化0.85%
3ヶ月変化4.82%
1年変化13.11%
3年間の変化-30.23%
5年間の変化-29.66%
IPOからの変化-42.28%

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Asian Expansion And Phoenix Plan Will Improve Future Financial Flexibility

Strong growth in Asia and effective cost control measures may drive future revenue and margin improvements despite Western Europe challenges.

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Feb 11
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株主還元

GESTES Auto ComponentsES 市場
7D-4.4%-9.9%-4.9%
1Y13.1%5.5%28.0%

業界別リターン: GEST過去 1 年間で5.5 % のリターンをもたらしたSpanish Auto Components業界と一致しました。

リターン対市場: GESTは、過去 1 年間で28 % のリターンを上げたSpanish市場を下回りました。

価格変動

Is GEST's price volatile compared to industry and market?
GEST volatility
GEST Average Weekly Movement3.3%
Auto Components Industry Average Movement5.1%
Market Average Movement3.6%
10% most volatile stocks in ES Market6.7%
10% least volatile stocks in ES Market0.8%

安定した株価: GEST 、 Spanish市場と比較して、過去 3 か月間で大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: GESTの 週次ボラティリティ ( 3% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立従業員CEO（最高経営責任者ウェブサイト
199743,897n/awww.gestamp.com

Gestamp Automoción, S.A.は、西ヨーロッパ、東ヨーロッパ、メルコスール、北米、アジアの自動車産業向け金属部品の設計、開発、製造に従事している。ボンネット、ルーフ、ドア、マッドガードなどのボディ・イン・ホワイト製品、大型部品、アッセンブリー部品、その他、自動車の外皮を作るための表面部品やアッセンブリー部品、フロア、ピラー、レール、ホイールアーチなどの構造部品や衝突関連部品を提供している。また、自動車のボディ下部を構成するシャシー部品機構も提供しており、フロントおよびリアアクスルやカップリング、コントロールアーム、統合カップリングなどのシステム、フレーム、関連部品、ヒンジ、ドアチェック、電気システム、動力システムなどを含む。さらに、同社はホットスタンピング、コールドスタンピング、ハイドロフォーミング、工具のトライアウトの分野で油圧プレスと金型を提供している。さらに、新技術の研究開発にも携わっている。同社は自動車メーカーにサービスを提供している。1997年に設立され、スペインのマドリードに本社を置く。Gestamp Automoción, S.A.はGestamp 2020, S.L.の子会社である。

Gestamp Automoción, S.A. 基礎のまとめ

Gestamp Automoción の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
GEST 基礎統計学
時価総額€1.76b
収益（TTM）€152.21m
売上高(TTM)€11.45b
11.5x
PER（株価収益率
0.2x
P/Sレシオ

GEST は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
GEST 損益計算書（TTM）
収益€11.45b
売上原価€7.06b
売上総利益€4.38b
その他の費用€4.23b
収益€152.21m

直近の収益報告

Dec 31, 2025

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）0.27
グロス・マージン38.29%
純利益率1.33%
有利子負債／自己資本比率93.8%

GEST の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

配当金

2.9%
現在の配当利回り
36%
配当性向

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2026/03/04 09:26
終値2026/03/04 00:00
収益2025/12/31
年間収益2025/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートを生成する分析モデルの詳細は当社の Githubページ でご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関する ガイド や YouTubeのチュートリアル もご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Gestamp Automoción, S.A. 11 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15

アナリスト機関
Bruno BessaBanco BPI, S.A.
Robert JacksonBanco Santander
Erwann DagorneBarclays