Egyptian Chemical Industries 評価
EGCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EGCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EGCH (EGP8.39) is trading below our estimate of fair value (EGP24.75)
公正価値を大幅に下回る: EGCH is trading below fair value by more than 20%.
主な評価指標
EGCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EGCH のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ج.م16.67b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.8x |
| 企業価値／EBITDA | 16.9x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
EGCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.7x | ||
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals | 8.7x | 18.3% | ج.م19.2b |
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE | 13.1x | 15.4% | ج.م10.5b |
AMOC Alexandria Mineral Oils | 6.7x | -2.5% | ج.م10.2b |
MICH Misr Chemical Industries | 6.4x | 1.4% | ج.م3.9b |
EGCH Egyptian Chemical Industries | 6.6x | 27.5% | ج.م16.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: EGCH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.6x) compared to the peer average (8.7x).
株価収益率 比率対業界
EGCH'のPE レシオは、African Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EGCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.6x |
| 公正PE 比率 | 10.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EGCH is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (6.6x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (10.1x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م8.34 | ج.م12.72 +52.5% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ج.م8.70 | ج.م12.72 +46.1% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م9.12 | ج.م12.72 +39.4% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م8.56 | ج.م12.72 +48.5% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م7.76 | ج.م12.92 +66.4% | 19.5% | ج.م15.43 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م7.00 | ج.م14.39 +105.6% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م9.02 | ج.م14.39 +59.5% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ج.م11.98 | ج.م14.39 +20.1% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م14.30 | ج.م14.39 +0.6% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ج.م13.55 | ج.م9.80 -27.7% | 6.1% | ج.م10.40 | ج.م9.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ج.م12.61 | ج.م9.80 -22.3% | 6.1% | ج.م10.40 | ج.م9.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ج.م12.20 | ج.م8.85 -27.5% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.38 | 2 |
| Oct ’24 | ج.م10.32 | ج.م8.85 -14.2% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.70 | 2 |
| Sep ’24 | ج.م8.31 | ج.م8.85 +6.5% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م9.12 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م8.49 | ج.م8.85 +4.2% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.56 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م9.03 | ج.م8.10 -10.3% | 13.6% | ج.م9.20 | ج.م7.00 | ج.م7.42 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م7.77 | ج.م6.30 -18.9% | 11.1% | ج.م7.00 | ج.م5.60 | ج.م7.76 | 2 |
| May ’24 | ج.م7.87 | ج.م6.30 -19.9% | 11.1% | ج.م7.00 | ج.م5.60 | ج.م7.00 | 2 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.