Egyptian Chemical Industries 評価
EGCH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EGCH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EGCH ( EGP7.79 ) は、当社の 公正価値 ( EGP24.07 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EGCHは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
EGCH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 EGCHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| EGCH のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 6.1x |
| 収益 | ج.م2.54b |
| 時価総額 | ج.م15.48b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 16.1x |
| PEGレシオ | 0.2x |
株価収益率 同業他社との比較
EGCH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.2x | ||
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals | 8x | 20.5% | ج.م18.7b |
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE | 13.5x | 15.4% | ج.م10.8b |
AMOC Alexandria Mineral Oils | 6.3x | -3.8% | ج.م9.9b |
MICH Misr Chemical Industries | 5.1x | 0.6% | ج.م3.1b |
EGCH Egyptian Chemical Industries | 6.1x | 27.5% | ج.م15.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: EGCHは、同業他社の平均 ( { 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EGCH'のPE レシオは、African Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: EGCHは、 EG Chemicals業界平均 (7.2x) (6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EGCH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 6.1x |
| 公正PE 比率 | 10x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EGCHは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م7.79 | ج.م12.72 +63.2% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | ج.م8.38 | ج.م12.72 +51.7% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | ج.م8.70 | ج.م12.72 +46.1% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | ج.م9.12 | ج.م12.72 +39.4% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م8.56 | ج.م12.72 +48.5% | 21.4% | ج.م15.43 | ج.م10.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م7.76 | ج.م12.92 +66.4% | 19.5% | ج.م15.43 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م7.00 | ج.م14.39 +105.6% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م9.02 | ج.م14.39 +59.5% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ج.م11.98 | ج.م14.39 +20.1% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م14.30 | ج.م14.39 +0.6% | 27.7% | ج.م18.38 | ج.م10.40 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | ج.م13.55 | ج.م9.80 -27.7% | 6.1% | ج.م10.40 | ج.م9.20 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | ج.م12.61 | ج.م9.80 -22.3% | 6.1% | ج.م10.40 | ج.م9.20 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | ج.م12.20 | ج.م8.85 -27.5% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.38 | 2 |
| Oct ’24 | ج.م10.32 | ج.م8.85 -14.2% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.70 | 2 |
| Sep ’24 | ج.م8.31 | ج.م8.85 +6.5% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م9.12 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م8.49 | ج.م8.85 +4.2% | 4.0% | ج.م9.20 | ج.م8.50 | ج.م8.56 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م9.03 | ج.م8.10 -10.3% | 13.6% | ج.م9.20 | ج.م7.00 | ج.م7.42 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م7.77 | ج.م6.30 -18.9% | 11.1% | ج.م7.00 | ج.م5.60 | ج.م7.76 | 2 |
| May ’24 | ج.م7.87 | ج.م6.30 -19.9% | 11.1% | ج.م7.00 | ج.م5.60 | ج.م7.00 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
割安企業の発掘
Misr Chemical Industries
ج.م3.2b
Produces and sells in various chemical products in Egypt and the Middle East.
MICH
ج.م28.81
7D
-19.8%
1Y
11.0%
Egypt Aluminum
ج.م46.5b
Engages in the production and sale of aluminum products.
EGAL
ج.م112.70
7D
5.3%
1Y
73.1%
Misr Beni Suef CementE
ج.م3.3b
Produces and sells Portland cement, clinker, and related materials in Egypt.
MBSC
ج.م53.43
7D
10.0%
1Y
21.3%