Arabian Cement Company S.A.E.

CASE:ARCC 株式レポート

時価総額：ج.م5.7b

Arabian Cement CompanyE 評価

ARCC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

ARCC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: ARCC ( EGP14.97 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP12.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: ARCC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

ARCC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 ARCCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、ARCC の株価収益率 レシオを示している。これはARCC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
ARCC のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益ج.م851.38m
時価総額ج.م5.67b

株価収益率 同業他社との比較

ARCC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、ARCC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.2x
SCEM Sinai Cement (S.A.E)
1.5xn/aج.م4.2b
MBSC Misr Beni Suef CementE
7.8xn/aج.م3.1b
MCQE Misr Cement (Qena) Company (S.A.E)
19.7xn/aج.م2.6b
ATQA Misr National Steel - Ataqa
7.8xn/aج.م6.5b
ARCC Arabian Cement CompanyE
6.7x14.0%ج.م5.7b

Price-To-Earnings vs ピア: ARCCは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

ARCC'のPE レシオは、Global Basic Materials 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
ARCC 6.7x業界平均 16.4xNo. of Companies49PE01224364860+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: ARCCは、 African Basic Materials業界平均 (13.5x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

ARCC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

ARCC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率7.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: ARCCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのARCC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م14.97
ج.م15.80
+5.5%
5.7%ج.م16.90ج.م14.70n/a3
Nov ’25ج.م15.17
ج.م14.53
-4.3%
16.1%ج.م16.90ج.م10.70n/a4
Oct ’25ج.م11.35
ج.م14.22
+25.3%
15.3%ج.م16.90ج.م10.70n/a5
Sep ’25ج.م11.50
ج.م13.54
+17.7%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Aug ’25ج.م10.02
ج.م13.54
+35.1%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Jul ’25ج.م9.87
ج.م13.54
+37.1%
18.9%ج.م16.90ج.م10.70n/a3
Jun ’25ج.م9.96
ج.م13.35
+34.1%
16.8%ج.م16.90ج.م10.70n/a4
May ’25ج.م11.29
ج.م12.17
+7.8%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70n/a3
Apr ’25ج.م11.41
ج.م12.17
+6.7%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70n/a3
Mar ’25ج.م16.04
ج.م12.17
-24.1%
8.6%ج.م13.01ج.م10.70n/a3
Feb ’25ج.م9.99
ج.م12.38
+23.9%
14.0%ج.م15.10ج.م10.30n/a5
Jan ’25ج.م10.00
ج.م12.38
+23.8%
14.0%ج.م15.10ج.م10.30n/a5
Dec ’24ج.م9.68
ج.م11.77
+21.6%
16.5%ج.م15.10ج.م9.94n/a5
Nov ’24ج.م9.18
ج.م11.51
+25.4%
18.2%ج.م15.10ج.م9.94ج.م15.174
Oct ’24ج.م7.98
ج.م11.51
+44.2%
18.2%ج.م15.10ج.م9.94ج.م11.354
Sep ’24ج.م7.32
ج.م11.45
+56.4%
16.4%ج.م15.10ج.م9.94ج.م11.505
Aug ’24ج.م7.26
ج.م11.64
+60.3%
17.6%ج.م15.10ج.م9.94ج.م10.024
Jul ’24ج.م8.50
ج.م9.68
+13.9%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م9.873
Jun ’24ج.م7.99
ج.م9.68
+21.2%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م9.963
May ’24ج.م8.46
ج.م9.68
+14.4%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م11.293
Apr ’24ج.م7.72
ج.م9.68
+25.4%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م11.413
Mar ’24ج.م8.07
ج.م9.68
+20.0%
14.0%ج.م11.20ج.م7.90ج.م16.043

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Middle East Glass Manufacturing CompanyE

ج.م785.4m

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

MEGM

ج.م12.54

7D

0%

1Y

0%

Egypt Aluminum

ج.م44.1b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م106.87

7D

-7.0%

1Y

55.5%

Alexandria Mineral Oils

ج.م10.2b

Engages in the production of oil products in Egypt and internationally.

AMOC

ج.م7.87

7D

-1.9%

1Y

-22.2%