Sidi Kerir Petrochemicals Co.

CASE:SKPC 株式レポート

時価総額：ج.م18.6b

Sidi Kerir Petrochemicals 評価

SKPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SKPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SKPC ( EGP20.53 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP15.84 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SKPC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SKPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SKPCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SKPC の株価収益率 レシオを示している。これはSKPC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SKPC のPE レシオは？
PEレシオ8x
収益ج.م2.33b
時価総額ج.م18.62b

株価収益率 同業他社との比較

SKPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SKPC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.1x
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.4x-3.8%ج.م10.0b
MICH Misr Chemical Industries
6.2x0.6%ج.م3.9b
EGCH Egyptian Chemical Industries
6.3x27.5%ج.م16.1b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
13.5x15.4%ج.م10.8b
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
8x18.4%ج.م18.6b

Price-To-Earnings vs ピア: SKPCは、同業他社の平均 ( { 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SKPC'のPE レシオは、African Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
SKPC 8.0x業界平均 9.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SKPCは、 EG Chemicals業界平均 (7.5x) (8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SKPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SKPC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8x
公正PE 比率9x

Price-To-Earnings対 公正比率: SKPCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSKPC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م20.53
ج.م29.21
+42.3%
26.8%ج.م41.17ج.م17.00n/a7
Nov ’25ج.م21.00
ج.م29.40
+40.0%
25.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Oct ’25ج.م23.54
ج.م29.16
+23.9%
22.2%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Sep ’25ج.م24.49
ج.م29.26
+19.5%
21.8%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Aug ’25ج.م22.67
ج.م29.42
+29.8%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Jul ’25ج.م23.68
ج.م29.42
+24.3%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
Jun ’25ج.م24.98
ج.م29.42
+17.8%
21.7%ج.م41.17ج.م18.33n/a7
May ’25ج.م23.29
ج.م30.21
+29.7%
21.1%ج.م41.17ج.م18.33n/a9
Apr ’25ج.م23.75
ج.م29.08
+22.4%
17.5%ج.م37.33ج.م18.33n/a9
Mar ’25ج.م25.13
ج.م28.84
+14.8%
18.6%ج.م37.33ج.م18.33n/a8
Feb ’25ج.م34.59
ج.م25.45
-26.4%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67n/a8
Jan ’25ج.م24.23
ج.م25.45
+5.1%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67n/a8
Dec ’24ج.م24.33
ج.م25.45
+4.6%
20.2%ج.م32.42ج.م16.67n/a8
Nov ’24ج.م23.36
ج.م23.51
+0.7%
20.6%ج.م32.42ج.م16.67ج.م21.008
Oct ’24ج.م22.25
ج.م23.08
+3.7%
20.7%ج.م32.42ج.م16.67ج.م23.548
Sep ’24ج.م20.93
ج.م19.84
-5.2%
14.2%ج.م23.33ج.م15.52ج.م24.497
Aug ’24ج.م18.75
ج.م18.42
-1.8%
20.9%ج.م23.33ج.م13.33ج.م22.677
Jul ’24ج.م18.48
ج.م18.42
-0.3%
20.9%ج.م23.33ج.م13.33ج.م23.687
Jun ’24ج.م17.24
ج.م16.57
-3.9%
25.0%ج.م22.42ج.م10.42ج.م24.987
May ’24ج.م18.47
ج.م16.32
-11.6%
24.0%ج.م22.42ج.م10.42ج.م23.297
Apr ’24ج.م17.17
ج.م14.82
-13.7%
25.1%ج.م19.67ج.م10.42ج.م23.756
Mar ’24ج.م14.01
ج.م14.82
+5.8%
25.1%ج.م19.67ج.م10.42ج.م25.136
Feb ’24ج.م10.53
ج.م7.27
-31.0%
23.9%ج.م10.42ج.م5.56ج.م34.595
Jan ’24ج.م9.11
ج.م6.40
-29.8%
11.9%ج.م7.78ج.م5.56ج.م24.235
Dec ’23ج.م6.72
ج.م6.40
-4.8%
11.9%ج.م7.78ج.م5.56ج.م24.335
Nov ’23ج.م5.76
ج.م6.33
+9.8%
12.0%ج.م7.78ج.م5.56ج.م23.365

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Middle East Glass Manufacturing CompanyE

ج.م785.4m

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

MEGM

ج.م12.54

7D

0%

1Y

0%

Egypt Aluminum

ج.م43.9b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م106.41

7D

-6.3%

1Y

56.7%

Alexandria Mineral Oils

ج.م10.0b

Engages in the production of oil products in Egypt and internationally.

AMOC

ج.م7.77

7D

-4.1%

1Y

-22.7%