Sidi Kerir Petrochemicals 評価
SKPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SKPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SKPC (EGP21.15) is trading above our estimate of fair value (EGP16.1)
公正価値を大幅に下回る: SKPC is trading above our estimate of fair value.
主な評価指標
SKPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| SKPC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ج.م19.19b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
SKPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.2x | ||
AMOC Alexandria Mineral Oils | 6.7x | -2.5% | ج.م10.2b |
MICH Misr Chemical Industries | 6.4x | 1.4% | ج.م3.9b |
EGCH Egyptian Chemical Industries | 6.6x | 27.5% | ج.م16.7b |
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE | 13.1x | 15.4% | ج.م10.5b |
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals | 8.7x | 18.3% | ج.م19.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: SKPC is expensive based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the peer average (8.2x).
株価収益率 比率対業界
SKPC'のPE レシオは、African Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SKPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.7x |
| 公正PE 比率 | 9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SKPC is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (8.7x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9x).
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م21.15 | ج.م29.40 +39.0% | 25.7% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | ج.م23.54 | ج.م29.16 +23.9% | 22.2% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | ج.م24.49 | ج.م29.26 +19.5% | 21.8% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | ج.م22.67 | ج.م29.42 +29.8% | 21.7% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | ج.م23.68 | ج.م29.42 +24.3% | 21.7% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | ج.م24.98 | ج.م29.42 +17.8% | 21.7% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
| May ’25 | ج.م23.29 | ج.م30.21 +29.7% | 21.1% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | ج.م23.75 | ج.م29.08 +22.4% | 17.5% | ج.م37.33 | ج.م18.33 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | ج.م25.13 | ج.م28.84 +14.8% | 18.6% | ج.م37.33 | ج.م18.33 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ج.م34.59 | ج.م25.45 -26.4% | 20.2% | ج.م32.42 | ج.م16.67 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ج.م24.23 | ج.م25.45 +5.1% | 20.2% | ج.م32.42 | ج.م16.67 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ج.م24.33 | ج.م25.45 +4.6% | 20.2% | ج.م32.42 | ج.م16.67 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | ج.م23.36 | ج.م23.51 +0.7% | 20.6% | ج.م32.42 | ج.م16.67 | ج.م21.00 | 8 |
| Oct ’24 | ج.م22.25 | ج.م23.08 +3.7% | 20.7% | ج.م32.42 | ج.م16.67 | ج.م23.54 | 8 |
| Sep ’24 | ج.م20.93 | ج.م19.84 -5.2% | 14.2% | ج.م23.33 | ج.م15.52 | ج.م24.49 | 7 |
| Aug ’24 | ج.م18.75 | ج.م18.42 -1.8% | 20.9% | ج.م23.33 | ج.م13.33 | ج.م22.67 | 7 |
| Jul ’24 | ج.م18.48 | ج.م18.42 -0.3% | 20.9% | ج.م23.33 | ج.م13.33 | ج.م23.68 | 7 |
| Jun ’24 | ج.م17.24 | ج.م16.57 -3.9% | 25.0% | ج.م22.42 | ج.م10.42 | ج.م24.98 | 7 |
| May ’24 | ج.م18.47 | ج.م16.32 -11.6% | 24.0% | ج.م22.42 | ج.م10.42 | ج.م23.29 | 7 |
| Apr ’24 | ج.م17.17 | ج.م14.82 -13.7% | 25.1% | ج.م19.67 | ج.م10.42 | ج.م23.75 | 6 |
| Mar ’24 | ج.م14.01 | ج.م14.82 +5.8% | 25.1% | ج.م19.67 | ج.م10.42 | ج.م25.13 | 6 |
| Feb ’24 | ج.م10.53 | ج.م7.27 -31.0% | 23.9% | ج.م10.42 | ج.م5.56 | ج.م34.59 | 5 |
| Jan ’24 | ج.م9.11 | ج.م6.40 -29.8% | 11.9% | ج.م7.78 | ج.م5.56 | ج.م24.23 | 5 |
| Dec ’23 | ج.م6.72 | ج.م6.40 -4.8% | 11.9% | ج.م7.78 | ج.م5.56 | ج.م24.33 | 5 |
| Nov ’23 | ج.م5.76 | ج.م6.33 +9.8% | 12.0% | ج.م7.78 | ج.م5.56 | ج.م23.36 | 5 |
アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but analysts are not within a statistically confident range of agreement.