Sidi Kerir Petrochemicals 評価
SKPC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
SKPC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: SKPC ( EGP20.9 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP10.5 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: SKPC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
SKPC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?
主な指標 SKPCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
SKPC のPE レシオは? | |
---|---|
PEレシオ | 8.3x |
収益 | ج.م2.27b |
時価総額 | ج.م18.96b |
主要統計 | |
---|---|
企業価値/収益 | 1.3x |
企業価値/EBITDA | 6.8x |
PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
SKPC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
同業者平均 | 12.1x | ||
AMOC Alexandria Mineral Oils | 6.2x | 6.48% | ج.م9.7b |
MICH Misr Chemical Industries | 4.6x | n/a | ج.م2.9b |
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing | 30.7x | n/a | ج.م574.6m |
EGCH Egyptian Chemical Industries | 6.8x | n/a | ج.م15.2b |
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals | 8.3x | 5.35% | ج.م19.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: SKPCは、同業他社の平均 ( { 8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
SKPC'のPE レシオは、African Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
0 企業 | 価格/収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|---|---|---|
0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
---|
Price-To-Earnings vs 業界: SKPCは、 EG Chemicals業界平均 (7.8x) (8.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
SKPC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
適正比率 | |
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現在PE 比率 | 8.3x |
公正PE 比率 | 7.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: SKPCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?
日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
現在 | ج.م20.07 | ج.م26.31 +31.07% | 21.80% | ج.م36.22 | ج.م22.50 | n/a | 4 |
May ’26 | ج.م21.90 | ج.م24.78 +13.17% | 25.52% | ج.م36.22 | ج.م17.00 | n/a | 5 |
Apr ’26 | ج.م21.53 | ج.م24.74 +14.89% | 23.34% | ج.م36.22 | ج.م17.00 | n/a | 6 |
Mar ’26 | ج.م22.21 | ج.م25.39 +14.30% | 23.65% | ج.م36.22 | ج.م17.00 | n/a | 6 |
Feb ’26 | ج.م19.91 | ج.م25.39 +27.51% | 23.65% | ج.م36.22 | ج.م17.00 | n/a | 6 |
Jan ’26 | ج.م19.25 | ج.م26.29 +36.55% | 22.77% | ج.م36.22 | ج.م17.00 | n/a | 6 |
Dec ’25 | ج.م20.75 | ج.م28.95 +39.53% | 24.71% | ج.م38.50 | ج.م17.00 | n/a | 6 |
Nov ’25 | ج.م21.00 | ج.م29.40 +40.00% | 25.66% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
Oct ’25 | ج.م23.54 | ج.م29.16 +23.85% | 22.19% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
Sep ’25 | ج.م24.49 | ج.م29.26 +19.49% | 21.84% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
Aug ’25 | ج.م22.67 | ج.م29.42 +29.79% | 21.70% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
Jul ’25 | ج.م23.68 | ج.م29.42 +24.26% | 21.70% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
Jun ’25 | ج.م24.98 | ج.م29.42 +17.75% | 21.70% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | n/a | 7 |
May ’25 | ج.م23.29 | ج.م30.21 +29.68% | 21.06% | ج.م41.17 | ج.م18.33 | ج.م21.90 | 9 |
Apr ’25 | ج.م23.75 | ج.م29.08 +22.42% | 17.51% | ج.م37.33 | ج.م18.33 | ج.م21.53 | 9 |
Mar ’25 | ج.م25.13 | ج.م28.84 +14.77% | 18.56% | ج.م37.33 | ج.م18.33 | ج.م22.21 | 8 |
Feb ’25 | ج.م34.59 | ج.م25.45 -26.43% | 20.16% | ج.م32.42 | ج.م16.67 | ج.م19.91 | 8 |
Jan ’25 | ج.م24.23 | ج.م25.45 +5.06% | 20.16% | ج.م32.42 | ج.م16.67 | ج.م19.25 | 8 |
Dec ’24 | ج.م24.33 | ج.م25.45 +4.59% | 20.16% | ج.م32.42 | ج.م16.67 | ج.م20.75 | 8 |
Nov ’24 | ج.م23.36 | ج.م23.51 +0.65% | 20.60% | ج.م32.42 | ج.م16.67 | ج.م21.00 | 8 |
Oct ’24 | ج.م22.25 | ج.م23.08 +3.75% | 20.67% | ج.م32.42 | ج.م16.67 | ج.م23.54 | 8 |
Sep ’24 | ج.م20.93 | ج.م19.84 -5.24% | 14.24% | ج.م23.33 | ج.م15.52 | ج.م24.49 | 7 |
Aug ’24 | ج.م18.75 | ج.م18.42 -1.76% | 20.93% | ج.م23.33 | ج.م13.33 | ج.م22.67 | 7 |
Jul ’24 | ج.م18.48 | ج.م18.42 -0.30% | 20.93% | ج.م23.33 | ج.م13.33 | ج.م23.68 | 7 |
Jun ’24 | ج.م17.24 | ج.م16.57 -3.87% | 24.99% | ج.م22.42 | ج.م10.42 | ج.م24.98 | 7 |
May ’24 | ج.م18.47 | ج.م16.32 -11.60% | 24.00% | ج.م22.42 | ج.م10.42 | ج.م23.29 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
企業分析と財務データの現状
データ | 最終更新日(UTC時間) |
---|---|
企業分析 | 2025/05/26 23:07 |
終値 | 2025/05/26 00:00 |
収益 | 2024/12/31 |
年間収益 | 2024/12/31 |
データソース
企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。
パッケージ | データ | タイムフレーム | 米国ソース例 |
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会社財務 | 10年 |
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アナリストのコンセンサス予想 | +プラス3年 |
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市場価格 | 30年 |
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所有権 | 10年 |
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マネジメント | 10年 |
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主な進展 | 10年 |
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* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。
特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM(Trailing Twelve Month)またはLTM(Last Twelve Month)データとして知られています。詳細はこちら。
分析モデルとスノーフレーク
このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。
シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。
業界およびセクターの指標
私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。
アナリスト筋
Sidi Kerir Petrochemicals Co. 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。15
アナリスト | 機関 |
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Salma Kharbachi | AlphaMena |
Kais Kriaa | AlphaMena |
Nour Sherif | Arqaam Capital Research Offshore S.A.L. |