Alexandria Mineral Oils Company

CASE:AMOC 株式レポート

時価総額：ج.م10.2b

Alexandria Mineral Oils 評価

AMOC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

AMOC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: AMOC ( EGP7.87 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP3.01 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: AMOC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

AMOC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 AMOCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、AMOC の株価収益率 レシオを示している。これはAMOC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
AMOC のPE レシオは？
PEレシオ6.7x
収益ج.م1.52b
時価総額ج.م10.16b

株価収益率 同業他社との比較

AMOC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、AMOC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均32.9x
SKPC Sidi Kerir Petrochemicals
7.8x17.9%ج.م18.8b
MICH Misr Chemical Industries
6.3x0.6%ج.م3.9b
EFIC Egyptian Financial and Industrial SAE
13.7x15.4%ج.م11.0b
RUBX Rubex International for Plastic and Acrylic Manufacturing
103.9xn/aج.م385.2m
AMOC Alexandria Mineral Oils
6.7x-2.5%ج.م10.2b

Price-To-Earnings vs ピア: AMOCは、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

AMOC'のPE レシオは、African Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
AMOC 6.7x業界平均 9.1xNo. of Companies7PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: AMOCは、 EG Chemicals業界平均 (7.5x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

AMOC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

AMOC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.7x
公正PE 比率5.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: AMOCは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのAMOC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م7.87
ج.م10.54
+34.0%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Nov ’25ج.م7.76
ج.م10.54
+35.9%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Oct ’25ج.م8.91
ج.م10.54
+18.3%
9.7%ج.م11.50ج.م9.13n/a3
Sep ’25ج.م9.39
ج.م10.77
+14.7%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Aug ’25ج.م9.14
ج.م10.77
+17.9%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Jul ’25ج.م9.50
ج.م10.77
+13.4%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Jun ’25ج.م9.10
ج.م10.77
+18.4%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
May ’25ج.م7.02
ج.م10.77
+53.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Apr ’25ج.م7.56
ج.م10.77
+42.5%
6.5%ج.م11.50ج.م9.82n/a3
Mar ’25ج.م9.24
ج.م10.89
+17.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Feb ’25ج.م10.00
ج.م10.89
+8.9%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Jan ’25ج.م9.86
ج.م10.89
+10.4%
5.0%ج.م11.50ج.م10.17n/a3
Dec ’24ج.م10.63
ج.م9.62
-9.5%
14.6%ج.م11.00ج.م7.70n/a3
Nov ’24ج.م11.51
ج.م8.83
-23.3%
11.5%ج.م10.17ج.م7.70ج.م7.763
Oct ’24ج.م9.60
ج.م9.33
-2.9%
13.1%ج.م10.80ج.م7.70ج.م8.914
Sep ’24ج.م8.27
ج.م9.12
+10.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.394
Aug ’24ج.م8.40
ج.م9.12
+8.6%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.144
Jul ’24ج.م8.12
ج.م9.12
+12.3%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.504
Jun ’24ج.م8.37
ج.م9.12
+9.0%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.104
May ’24ج.م9.39
ج.م9.12
-2.9%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.024
Apr ’24ج.م9.05
ج.م9.12
+0.8%
12.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م7.564
Mar ’24ج.م8.51
ج.م9.04
+6.3%
14.4%ج.م10.80ج.م7.70ج.م9.243
Feb ’24ج.م7.54
ج.م7.02
-7.0%
9.8%ج.م7.70ج.م6.33ج.م10.002
Jan ’24ج.م6.32
ج.م7.02
+11.0%
9.8%ج.م7.70ج.م6.33ج.م9.862
Nov ’23ج.م4.05
ج.م5.07
+25.1%
25.0%ج.م6.33ج.م3.80ج.م11.512

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

Middle East Glass Manufacturing CompanyE

ج.م785.4m

Middle East Glass Manufacturing Company S.A.E.

MEGM

ج.م12.54

7D

0%

1Y

0%

Egypt Aluminum

ج.م44.1b

Engages in the production and sale of aluminum products.

EGAL

ج.م106.87

7D

-7.0%

1Y

55.5%

Arabian Cement CompanyE

ج.م5.7b

Manufactures and sells cement, and other related products in Egypt.

ARCC

ج.م14.97

7D

-0.2%

1Y

50.6%