Delta Sugar Company

CASE:SUGR 株式レポート

時価総額：ج.م8.4b

Delta Sugar 評価

SUGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUGR ( EGP58.81 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP45.68 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SUGR当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

SUGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 SUGRは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、SUGR の株価収益率 レシオを示している。これはSUGR の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
SUGR のPE レシオは？
PEレシオ9.7x
収益ج.م862.10m
時価総額ج.م8.36b

株価収益率 同業他社との比較

SUGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUGR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均10.8x
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
16.6xn/aج.م7.8b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9.5x15.5%ج.م7.3b
POUL Cairo Poultry CompanyE
3.9x5.8%ج.م7.0b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
13.3x27.2%ج.م20.7b
SUGR Delta Sugar
9.7x2.3%ج.م8.4b

Price-To-Earnings vs ピア: SUGRは、同業他社の平均 ( { 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

SUGR'のPE レシオは、African Food 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
SUGR 9.7x業界平均 9.6xNo. of Companies14PE0816243240+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUGRは、 EG Food業界平均 (9.2x) (9.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.2 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUGR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率9.7x
公正PE 比率9.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUGRは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのSUGR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م58.81
ج.م86.81
+47.6%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Nov ’25ج.م59.41
ج.م86.81
+46.1%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Aug ’25ج.م60.94
ج.م91.46
+50.1%
7.2%ج.م98.00ج.م84.91n/a2
Jul ’25ج.م61.42
ج.م81.68
+33.0%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Jun ’25ج.م56.53
ج.م81.68
+44.5%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
May ’25ج.م57.24
ج.م81.68
+42.7%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Apr ’25ج.م66.50
ج.م74.40
+11.9%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00n/a3
Mar ’25ج.م62.25
ج.م74.40
+19.5%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00n/a3
Feb ’25ج.م92.00
ج.م64.17
-30.3%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00n/a3
Jan ’25ج.م72.18
ج.م64.17
-11.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00n/a3
Dec ’24ج.م76.50
ج.م64.17
-16.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00n/a3
Nov ’24ج.م62.44
ج.م47.33
-24.2%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م59.413
Oct ’24ج.م52.00
ج.م47.33
-9.0%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م72.733
Sep ’24ج.م43.95
ج.م47.33
+7.7%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م63.503
Aug ’24ج.م37.73
ج.م47.00
+24.6%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م60.942
Jul ’24ج.م36.81
ج.م47.00
+27.7%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م61.422
Jun ’24ج.م41.95
ج.م47.00
+12.0%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م56.532

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。

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