Delta Sugar Company

CASE:SUGR 株式レポート

時価総額:ج.م8.8b

Delta Sugar 評価

SUGR は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SUGR 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SUGR (EGP62.18) is trading above our estimate of fair value (EGP45.9)

公正価値を大幅に下回る: SUGR is trading above our estimate of fair value.


主な評価指標

SUGR の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SUGR 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益1.5x
企業価値/EBITDA9.7x
PEGレシオ10.2x

株価収益率 同業他社との比較

SUGR のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SUGR の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均21.6x
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
10.3x15.5%ج.م7.9b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
21.1xn/aج.م7.6b
POUL Cairo Poultry CompanyE
41.3x16.6%ج.م6.7b
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E)
13.7x27.2%ج.م21.3b
SUGR Delta Sugar
7.5x0.7%ج.م8.8b

Price-To-Earnings vs ピア: SUGR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the peer average (21.6x).


株価収益率 比率対業界

SUGR'のPE レシオは、EG Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a19.1%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: SUGR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the EG Food industry average (9.2x).


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

SUGR のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

SUGR PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.5x
公正PE 比率9.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: SUGR is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (7.5x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (9.6x).


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSUGR 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م62.18
ج.م86.81
+39.6%
2.2%ج.م88.70ج.م84.91n/a2
Aug ’25ج.م60.94
ج.م91.46
+50.1%
7.2%ج.م98.00ج.م84.91n/a2
Jul ’25ج.م61.42
ج.م81.68
+33.0%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Jun ’25ج.م56.53
ج.م81.68
+44.5%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
May ’25ج.م57.24
ج.م81.68
+42.7%
14.6%ج.م98.00ج.م69.84n/a3
Apr ’25ج.م66.50
ج.م74.40
+11.9%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00n/a3
Mar ’25ج.م62.25
ج.م74.40
+19.5%
27.6%ج.م98.00ج.م48.00n/a3
Feb ’25ج.م92.00
ج.م64.17
-30.3%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00n/a3
Jan ’25ج.م72.18
ج.م64.17
-11.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00n/a3
Dec ’24ج.م76.50
ج.م64.17
-16.1%
18.9%ج.م77.20ج.م48.00n/a3
Nov ’24ج.م62.44
ج.م47.33
-24.2%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م59.413
Oct ’24ج.م52.00
ج.م47.33
-9.0%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م72.733
Sep ’24ج.م43.95
ج.م47.33
+7.7%
3.6%ج.م49.00ج.م45.00ج.م63.503
Aug ’24ج.م37.73
ج.م47.00
+24.6%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م60.942
Jul ’24ج.م36.81
ج.م47.00
+27.7%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م61.422
Jun ’24ج.م41.95
ج.م47.00
+12.0%
4.3%ج.م49.00ج.م45.00ج.م56.532

アナリスト予測: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.


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