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Edita Food Industries Company (S.A.E) 評価
EFID は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
EFID 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: EFID ( EGP27.91 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP26.73 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: EFID当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
EFID の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| EFID のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | ج.م20.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 8.9x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
EFID のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.1x | ||
JUFO Juhayna Food IndustriesE | 13.6x | 16.3% | ج.م25.1b |
SUGR Delta Sugar | 8.9x | 0.7% | ج.م10.4b |
OLFI Obour Land for Food IndustriesE | 10.4x | 19.6% | ج.م6.1b |
POUL Cairo Poultry CompanyE | 31.8x | 16.6% | ج.م5.2b |
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E) | 13.3x | 27.2% | ج.م20.6b |
Price-To-Earnings vs ピア: EFIDは、同業他社の平均 ( { 12.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
EFID'のPE レシオは、EG Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
EFID のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.3x |
| 公正PE 比率 | 15.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: EFIDは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م29.40 | ج.م43.06 +46.5% | 20.1% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | ج.م27.65 | ج.م43.06 +55.7% | 20.1% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | ج.م29.50 | ج.م43.81 +48.5% | 17.9% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | ج.م30.03 | ج.م42.83 +42.6% | 18.3% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | ج.م29.03 | ج.م41.82 +44.0% | 19.2% | ج.م57.00 | ج.م32.30 | n/a | 6 |
| May ’25 | ج.م27.55 | ج.م37.33 +35.5% | 27.0% | ج.م57.00 | ج.م25.30 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | ج.م31.74 | ج.م37.33 +17.6% | 27.0% | ج.م57.00 | ج.م25.30 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | ج.م38.00 | ج.م36.94 -2.8% | 26.5% | ج.م57.00 | ج.م25.30 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | ج.م31.00 | ج.م32.88 +6.0% | 21.1% | ج.م43.40 | ج.م24.50 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | ج.م31.18 | ج.م32.88 +5.4% | 21.1% | ج.م43.40 | ج.م24.50 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | ج.م29.50 | ج.م29.44 -0.2% | 23.1% | ج.م43.40 | ج.م23.70 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | ج.م26.46 | ج.م28.04 +6.0% | 21.2% | ج.م39.00 | ج.م22.80 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | ج.م20.44 | ج.م25.92 +26.8% | 23.5% | ج.م39.00 | ج.م20.00 | ج.م29.70 | 6 |
| Sep ’24 | ج.م21.08 | ج.م25.92 +22.9% | 23.5% | ج.م39.00 | ج.م20.00 | ج.م27.65 | 6 |
| Aug ’24 | ج.م19.00 | ج.م24.68 +29.9% | 14.3% | ج.م31.60 | ج.م20.00 | ج.م29.50 | 6 |
| Jul ’24 | ج.م18.30 | ج.م23.28 +27.2% | 20.6% | ج.م31.60 | ج.م17.50 | ج.م30.03 | 5 |
| Jun ’24 | ج.م18.37 | ج.م21.24 +15.6% | 11.3% | ج.م24.50 | ج.م17.50 | ج.م29.03 | 5 |
| May ’24 | ج.م15.59 | ج.م19.73 +26.6% | 13.9% | ج.م24.50 | ج.م16.00 | ج.م27.55 | 6 |
| Apr ’24 | ج.م14.53 | ج.م19.15 +31.8% | 14.1% | ج.م24.50 | ج.م16.00 | ج.م31.74 | 6 |
| Mar ’24 | ج.م16.35 | ج.م18.00 +10.1% | 20.9% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م38.00 | 7 |
| Feb ’24 | ج.م15.10 | ج.م16.50 +9.3% | 26.7% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م31.00 | 6 |
| Jan ’24 | ج.م13.89 | ج.م16.50 +18.8% | 26.7% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م31.18 | 6 |
| Dec ’23 | ج.م12.70 | ج.م15.53 +22.3% | 30.3% | ج.م24.50 | ج.م11.10 | ج.م29.50 | 6 |
| Nov ’23 | ج.م10.18 | ج.م12.78 +25.5% | 11.7% | ج.م15.00 | ج.م11.10 | ج.م26.46 | 5 |
| Oct ’23 | ج.م9.80 | ج.م12.78 +30.4% | 11.7% | ج.م15.00 | ج.م11.10 | ج.م20.44 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。