Arabian Food Industries Company (DOMTY) - S.A.E

CASE:DOMT 株式レポート

時価総額：ج.م3.0b

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Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E 評価

DOMT は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

DOMT 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: DOMT ( EGP9.89 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP4.22 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: DOMT当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

DOMT の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

DOMT 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益0.5x
企業価値／EBITDA4.4x
PEGレシオ0.6x

株価収益率 同業他社との比較

DOMT のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、DOMT の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.1x
POUL Cairo Poultry CompanyE
17.7x64.1%ج.م3.8b
OLFI Obour Land for Food IndustriesE
9x18.6%ج.م4.0b
WCDF Middle & West Delta Flour Mills
4.9xn/aج.م1.9b
UEFM Upper Egypt Mills Company J.S.C
4.8xn/aج.م1.2b
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E
8.2x14.3%ج.م3.0b

Price-To-Earnings vs ピア: DOMTは、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

DOMT'のPE レシオは、EG Food 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.6%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a21.6%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: DOMTは、 EG Food業界平均 (8.1x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

DOMT のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

DOMT PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率8.2x
公正PE 比率7.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: DOMTは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのDOMT 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م10.68
ج.م8.62
-19.3%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Jun ’25ج.م9.86
ج.م8.62
-12.6%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
May ’25ج.م10.55
ج.م8.62
-18.3%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Apr ’25ج.م11.60
ج.م8.62
-25.7%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Mar ’25ج.م16.40
ج.م8.62
-47.4%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Feb ’25ج.م11.00
ج.م8.62
-21.6%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Jan ’25ج.م11.03
ج.م8.62
-21.8%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Dec ’24ج.م12.16
ج.م8.62
-29.1%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Nov ’24ج.م8.44
ج.م8.62
+2.1%
7.2%ج.م9.24ج.م8.00n/a2
Oct ’24ج.م8.85
ج.م9.51
+7.5%
14.3%ج.م11.30ج.م8.00n/a3
Sep ’24ج.م7.97
ج.م9.51
+19.4%
14.3%ج.م11.30ج.م8.00n/a3
Aug ’24ج.م8.18
ج.م9.51
+16.3%
14.3%ج.م11.30ج.م8.00n/a3
Jul ’24ج.م7.68
ج.م8.28
+7.8%
8.4%ج.م9.24ج.م7.60ج.م10.683
Jun ’24ج.م7.03
ج.م8.28
+17.8%
8.4%ج.م9.24ج.م7.60ج.م9.863
May ’24ج.م8.12
ج.م8.03
-1.1%
4.6%ج.م8.50ج.م7.60ج.م10.553
Apr ’24ج.م5.71
ج.م8.03
+40.7%
4.6%ج.م8.50ج.م7.60ج.م11.603
Mar ’24ج.م5.76
ج.م7.18
+24.7%
9.4%ج.م8.00ج.م6.00ج.م16.405
Feb ’24ج.م5.23
ج.م7.18
+37.3%
9.4%ج.م8.00ج.م6.00ج.م11.005
Jan ’24ج.م5.52
ج.م7.18
+30.1%
9.4%ج.م8.00ج.م6.00ج.م11.035
Dec ’23ج.م5.45
ج.م6.90
+26.6%
10.6%ج.م8.00ج.م6.00ج.م12.165
Nov ’23ج.م4.91
ج.م6.90
+40.5%
10.6%ج.م8.00ج.م6.00ج.م8.445
Oct ’23ج.م5.39
ج.م6.90
+28.0%
10.6%ج.م8.00ج.م6.00ج.م8.855
Sep ’23ج.م4.86
ج.م6.90
+42.0%
10.6%ج.م8.00ج.م6.00ج.م7.975
Aug ’23ج.م4.72
ج.م6.93
+46.7%
9.3%ج.م8.00ج.م6.00ج.م8.185
Jul ’23ج.م4.65
ج.م6.93
+48.9%
9.3%ج.م8.00ج.م6.00ج.م7.685

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。

割安企業の発掘

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