Delta Sugar バランスシートの健全性
Delta Sugarの総株主資本はEGP3.1B 、総負債はEGP2.1Bで、負債比率は66.8%となります。総資産と総負債はそれぞれEGP8.5BとEGP5.4Bです。 Delta Sugarの EBIT はEGP657.7Mで、利息カバレッジ比率-3.5です。現金および短期投資はEGP720.8Mです。
主要情報
| インタレスト・カバレッジ・レシオ | -3.5x |
| 現金 | ج.م720.75m |
| エクイティ | ج.م3.08b |
| 負債合計 | ج.م5.42b |
| 総資産 | ج.م8.50b |
財務の健全性に関する最新情報
財務状況分析
短期負債: SUGRの 短期資産 ( EGP7.4B ) が 短期負債 ( EGP5.4B ) を超えています。
長期負債: SUGRの短期資産 ( EGP7.4B ) が 長期負債 ( EGP6.6M ) を上回っています。
デット・ツー・エクイティの歴史と分析
負債レベル: SUGRの 純負債対資本比率 ( 43.4% ) は 高い と見なされます。
負債の削減: SUGRの負債対資本比率は、過去 5 年間で123.9%から66.8%に減少しました。
債務返済能力: SUGRの 営業キャッシュフロー はマイナスであるため、負債は十分にカバーされていません。
インタレストカバレッジ: SUGR支払う利息よりも稼ぐ利息の方が多いので、利息支払い の補償は問題になりません。