Cairo Poultry CompanyE 評価
POUL は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
0/6評価スコア 0/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
POUL 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: POUL ( EGP14.6 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP8.97 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: POUL当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
POUL の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 POULは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| POUL のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 59.5x |
| 収益 | ج.م117.63m |
| 時価総額 | ج.م6.99b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.4x |
| 企業価値／EBITDA | 1.6x |
| PEGレシオ | 2.8x |
株価収益率 同業他社との比較
POUL のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.9x | ||
OLFI Obour Land for Food IndustriesE | 9.7x | 15.5% | ج.م7.4b |
DOMT Arabian Food Industries Company (DOMTY) -E | 18.9x | n/a | ج.م7.8b |
SUGR Delta Sugar | 9.7x | 2.3% | ج.م8.4b |
EFID Edita Food Industries Company (S.A.E) | 13.2x | 27.2% | ج.م20.5b |
POUL Cairo Poultry CompanyE | 59.5x | 21.6% | ج.م7.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: POULは、同業他社の平均 ( { 59.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
POUL'のPE レシオは、African Food 業界の他社と比較してどうか。
| 2 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 2 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: POULは、 EG Food業界平均 (9.7x) (59.5 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.7 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
POUL のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 59.5x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: POULは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 59.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | ج.م14.60 | ج.م18.25 +25.0% | 16.7% | ج.م21.29 | ج.م15.20 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | ج.م8.55 | ج.م13.04 +52.5% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | ج.م7.87 | ج.م13.04 +65.7% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | ج.م7.03 | ج.م13.04 +85.5% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| May ’25 | ج.م6.70 | ج.م13.04 +94.6% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | ج.م7.22 | ج.م13.04 +80.6% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | ج.م10.36 | ج.م13.04 +25.9% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | ج.م9.99 | ج.م13.04 +30.5% | 2.8% | ج.م13.40 | ج.م12.68 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | ج.م5.20 | ج.م6.95 +33.7% | 15.1% | ج.م8.00 | ج.م5.90 | ج.م10.75 | 2 |
| Sep ’24 | ج.م5.18 | ج.م6.95 +34.2% | 15.1% | ج.م8.00 | ج.م5.90 | ج.م9.30 | 2 |
| Aug ’24 | ج.م5.04 | ج.م6.95 +37.9% | 15.1% | ج.م8.00 | ج.م5.90 | ج.م8.55 | 2 |
| Jul ’24 | ج.م5.40 | ج.م6.95 +28.7% | 15.1% | ج.م8.00 | ج.م5.90 | ج.م7.87 | 2 |
| Jun ’24 | ج.م5.35 | ج.م5.35 0% | 10.3% | ج.م5.90 | ج.م4.80 | ج.م7.03 | 2 |
| May ’24 | ج.م4.42 | ج.م4.40 -0.5% | 9.1% | ج.م4.80 | ج.م4.00 | ج.م6.70 | 2 |
| Apr ’24 | ج.م4.13 | ج.م4.40 +6.5% | 9.1% | ج.م4.80 | ج.م4.00 | ج.م7.22 | 2 |
| Mar ’24 | ج.م3.59 | ج.م4.10 +14.2% | 17.1% | ج.م4.80 | ج.م3.40 | ج.م10.36 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。