e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.

CASE:EFIH 株式レポート

時価総額：ج.م46.6b

e-finance for Digital and Financial InvestmentsE 評価

EFIH は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

0/6

評価スコア 0/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EFIH 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EFIH ( EGP20.29 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( EGP0.66 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EFIH当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EFIH の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 EFIHは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、EFIH の株価収益率 レシオを示している。これはEFIH の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
EFIH のPE レシオは？
PEレシオ32x
収益ج.م1.46b
時価総額ج.م46.63b

株価収益率 同業他社との比較

EFIH のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EFIH の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9.6x
FWRY Fawry for Banking Technology and Electronic PaymentsE
22.3x27.4%ج.م27.6b
EXPA Export Development Bank of Egypt (S.A.E.)
3.5x7.5%ج.م17.8b
HRHO EFG Holding
6.8x10.6%ج.م28.2b
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
5.8x16.7%US$851.7m
EFIH e-finance for Digital and Financial InvestmentsE
32x27.9%ج.م46.6b

Price-To-Earnings vs ピア: EFIHは、同業他社の平均 ( { 32 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

EFIH'のPE レシオは、African Diversified Financial 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
EFIH 32.0x業界平均 8.4xNo. of Companies8PE01020304050+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EFIHは、 EG Diversified Financial業界平均 (6.5x) (32 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 6.5 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EFIH のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EFIH PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率32x
公正PE 比率18.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: EFIHは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 32 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEFIH 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م20.29
ج.م24.99
+23.2%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Nov ’25ج.م21.49
ج.م24.99
+16.3%
17.5%ج.م28.28ج.م18.80n/a3
Oct ’25ج.م23.25
ج.م23.54
+1.2%
20.1%ج.م28.28ج.م18.80n/a2
Jul ’25ج.م21.28
ج.م18.85
-11.4%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jun ’25ج.م19.39
ج.م18.85
-2.8%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
May ’25ج.م18.97
ج.م18.85
-0.6%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Apr ’25ج.م18.47
ج.م18.85
+2.1%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Mar ’25ج.م17.25
ج.م18.85
+9.3%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Feb ’25ج.م14.22
ج.م18.85
+32.5%
0.4%ج.م18.96ج.م18.80n/a3
Jan ’25ج.م14.00
ج.م18.68
+33.4%
1.6%ج.م18.96ج.م18.16n/a4
Dec ’24ج.م14.18
ج.م18.59
+31.1%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16n/a3
Nov ’24ج.م14.54
ج.م18.59
+27.9%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.493
Oct ’24ج.م14.62
ج.م18.59
+27.2%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.253
Sep ’24ج.م14.02
ج.م18.59
+32.6%
1.6%ج.م18.80ج.م18.16ج.م23.203
Aug ’24ج.م14.34
ج.م18.48
+28.8%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م25.212
Jul ’24ج.م13.65
ج.م18.48
+35.4%
1.7%ج.م18.80ج.م18.16ج.م21.282
Apr ’24ج.م13.79
ج.م17.92
+29.9%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م18.472
Mar ’24ج.م14.88
ج.م17.92
+20.4%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م17.252
Feb ’24ج.م14.00
ج.م17.92
+28.0%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.222
Jan ’24ج.م15.21
ج.م17.92
+17.8%
4.9%ج.م18.80ج.م17.04ج.م14.002
Dec ’23ج.م14.37
ج.م17.62
+22.7%
3.3%ج.م18.21ج.م17.04ج.م14.182
Nov ’23ج.م12.82
ج.م17.62
+37.5%
3.3%ج.م18.21ج.م17.04ج.م14.542

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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