Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)

CASE:EKHO 株式レポート

時価総額：US$945.9m

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Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.) 評価

EKHO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

EKHO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: EKHO ( $0.78 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $0.45 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: EKHO当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

EKHO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

EKHO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益1.7x
企業価値／EBITDA4.3x
PEGレシオ0.3x

株価収益率 同業他社との比較

EKHO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、EKHO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.9x
BINV B Investments HoldingE
4.2xn/aج.م5.3b
REAC Reacap Financial Investments
13.3xn/aج.م804.3m
AIH Arabia Investments Holding
10.9xn/aج.م836.7m
ACTF.CA Act Financial
7.3xn/aج.م3.6b
EKHO Egypt Kuwait Holding Company (S.A.E.)
6.5x20.3%US$945.9m

Price-To-Earnings vs ピア: EKHOは、同業他社の平均 ( { 6.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

EKHO'のPE レシオは、African Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a16.0%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: EKHOは、 EG Capital Markets業界平均 (9.5x) (5.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

EKHO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

EKHO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.5x
公正PE 比率16.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: EKHOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのEKHO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$0.84
US$1.44
+71.3%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Sep ’25US$0.72
US$1.44
+100.3%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Aug ’25US$0.76
US$1.44
+90.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Jul ’25US$0.74
US$1.44
+94.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Jun ’25US$0.77
US$1.44
+88.1%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
May ’25US$0.81
US$1.44
+77.6%
25.8%US$2.00US$0.95n/a4
Apr ’25US$0.90
US$1.46
+62.0%
29.5%US$2.00US$0.95n/a3
Mar ’25US$0.92
US$1.46
+59.2%
29.5%US$2.00US$0.95n/a3
Feb ’25US$0.80
US$1.56
+94.9%
26.4%US$2.00US$0.95n/a4
Jan ’25US$0.79
US$1.56
+98.2%
26.4%US$2.00US$0.95n/a4
Dec ’24US$0.77
US$1.61
+109.1%
19.5%US$2.00US$1.12n/a5
Nov ’24US$0.91
US$1.61
+76.9%
19.5%US$2.00US$1.12n/a5
Oct ’24US$0.91
US$1.61
+77.3%
19.5%US$2.00US$1.12US$0.865
Sep ’24US$0.96
US$1.66
+73.5%
18.5%US$2.00US$1.12US$0.726
Aug ’24US$0.98
US$1.66
+68.4%
18.5%US$2.00US$1.12US$0.766
Jul ’24US$1.02
US$1.68
+64.5%
19.1%US$2.00US$1.12US$0.746
Jun ’24US$1.02
US$1.68
+63.7%
19.1%US$2.00US$1.12US$0.776
May ’24US$1.14
US$1.79
+56.8%
12.4%US$2.00US$1.42US$0.815
Apr ’24US$1.20
US$1.78
+47.7%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.906
Mar ’24US$1.24
US$1.78
+42.8%
11.5%US$2.00US$1.42US$0.926
Feb ’24US$1.23
US$1.70
+37.5%
12.2%US$2.00US$1.42US$0.804
Jan ’24US$1.22
US$1.70
+38.7%
12.2%US$2.00US$1.42US$0.794
Dec ’23US$1.26
US$1.75
+38.1%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.774
Nov ’23US$1.16
US$1.75
+50.6%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.914
Oct ’23US$1.19
US$1.75
+46.6%
12.3%US$2.00US$1.42US$0.914

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

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1Y

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