EFG Holding Company

CASE:HRHO 株式レポート

時価総額：ج.م25.4b

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EFG Holding 評価

HRHO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HRHO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHRHOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHRHOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HRHO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

HRHO 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益n/a
企業価値／EBITDAn/a
PEGレシオ0.7x

株価収益率 同業他社との比較

HRHO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HRHO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均8.7x
BTFH Beltone Financial Holding SAE
16.6xn/aج.م15.5b
GDWA Gadwa for Industrial Development
4.1xn/aج.م5.2b
PRDC Pioneers Properties for Urban Development
2.2xn/aج.م3.1b
EASB Egyptian Arabian Company (Themar) for securities Brokerage EAC
11.8xn/aج.م339.3m
HRHO EFG Holding
7.4x10.3%ج.م25.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HRHOは、同業他社の平均 ( { 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HRHO'のPE レシオは、EG Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

データの取得

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
業界平均n/a9.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HRHOは、 EG Capital Markets業界平均 (9.5x) (7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HRHO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HRHO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率7.4x
公正PE 比率12.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: HRHOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHRHO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م17.40
ج.م25.40
+46.0%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
Jun ’25ج.م15.40
ج.م25.40
+64.9%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
May ’25ج.م15.14
ج.م24.03
+58.7%
12.7%ج.م27.00ج.م18.90n/a4
Apr ’25ج.م17.80
ج.م22.23
+24.9%
18.0%ج.م27.00ج.م17.70n/a4
Mar ’25ج.م18.81
ج.م17.63
-6.3%
2.8%ج.م18.20ج.م17.00n/a3
Feb ’25ج.م18.38
ج.م17.63
-4.1%
2.8%ج.م18.20ج.م17.00n/a3
Jan ’25ج.م16.32
ج.م17.71
+8.5%
2.5%ج.م18.20ج.م17.00n/a4
Dec ’24ج.م18.46
ج.م17.71
-4.1%
2.5%ج.م18.20ج.م17.00n/a4
Nov ’24ج.م16.55
ج.م17.34
+4.8%
8.0%ج.م18.40ج.م14.30n/a6
Oct ’24ج.م14.35
ج.م17.55
+22.3%
5.3%ج.م18.40ج.م15.60n/a6
Sep ’24ج.م15.94
ج.م17.44
+9.4%
5.4%ج.م18.40ج.م15.60n/a6
Aug ’24ج.م16.34
ج.م17.08
+4.5%
5.8%ج.م18.40ج.م15.60n/a6
Jul ’24ج.م15.04
ج.م17.91
+19.1%
8.2%ج.م21.04ج.م16.00n/a7
Jun ’24ج.م15.41
ج.م17.91
+16.2%
8.8%ج.م21.04ج.م16.00ج.م15.406
May ’24ج.م14.33
ج.م17.74
+23.8%
10.0%ج.م21.04ج.م15.29ج.م15.147
Apr ’24ج.م13.40
ج.م16.66
+24.4%
7.2%ج.م18.96ج.م15.12ج.م17.807
Mar ’24ج.م16.31
ج.م16.08
-1.4%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م18.816
Feb ’24ج.م14.82
ج.م16.08
+8.5%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م18.386
Jan ’24ج.م14.30
ج.م16.08
+12.4%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م16.326
Dec ’23ج.م12.36
ج.م14.98
+21.2%
16.2%ج.م18.96ج.م11.46ج.م18.467
Nov ’23ج.م10.66
ج.م14.81
+39.0%
15.6%ج.م18.96ج.م11.46ج.م16.558
Oct ’23ج.م9.22
ج.م15.24
+65.3%
24.4%ج.م23.47ج.م11.46ج.م14.357
Sep ’23ج.م10.10
ج.م15.33
+51.8%
23.9%ج.م23.47ج.م11.46ج.م15.947
Aug ’23ج.م9.35
ج.م15.42
+64.9%
23.2%ج.م23.47ج.م12.09ج.م16.347
Jul ’23ج.م7.95
ج.م15.00
+88.5%
23.6%ج.م23.47ج.م12.00ج.م15.048
Jun ’23ج.م9.18
ج.م15.00
+63.3%
23.6%ج.م23.47ج.م12.00ج.م15.418

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

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