EFG Holding Company

CASE:HRHO 株式レポート

時価総額：ج.م28.4b

EFG Holding 評価

HRHO は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

HRHO 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のためのHRHOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のためのHRHOの公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

HRHO の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 HRHOは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、HRHO の株価収益率 レシオを示している。これはHRHO の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
HRHO のPE レシオは？
PEレシオ6.9x
収益ج.م4.12b
時価総額ج.م28.45b

株価収益率 同業他社との比較

HRHO のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、HRHO の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均7.2x
GDWA Gadwa for Industrial Development
3.4xn/aج.م4.4b
BTFH Beltone Financial Holding SAE
10.2xn/aج.م14.5b
PRDC Pioneers Properties for Urban Development
2xn/aج.م3.2b
EASB Egyptian Arabian Company (Themar) for securities Brokerage EAC
13.2xn/aج.م381.6m
HRHO EFG Holding
6.9x14.1%ج.م28.4b

Price-To-Earnings vs ピア: HRHOは、同業他社の平均 ( { 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

HRHO'のPE レシオは、EG Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
HRHO 6.9x業界平均 8.2xNo. of Companies4PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: HRHOは、 EG Capital Markets業界平均 (8.2x) (6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

HRHO のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

HRHO PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率6.9x
公正PE 比率13.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: HRHOは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのHRHO 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在ج.م20.61
ج.م30.65
+48.7%
7.3%ج.م33.00ج.م27.30n/a4
Dec ’25ج.م21.01
ج.م31.18
+48.4%
7.8%ج.م33.00ج.م27.00n/a4
Nov ’25ج.م22.14
ج.م29.15
+31.7%
11.3%ج.م32.40ج.م24.90n/a4
Oct ’25ج.م24.93
ج.م29.15
+16.9%
11.3%ج.م32.40ج.م24.90n/a4
Sep ’25ج.م24.30
ج.م25.80
+6.2%
18.7%ج.م32.40ج.م18.90n/a4
Aug ’25ج.م20.55
ج.م25.40
+23.6%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
Jul ’25ج.م19.38
ج.م25.40
+31.1%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
Jun ’25ج.م15.40
ج.م25.40
+64.9%
17.0%ج.م30.80ج.م18.90n/a4
May ’25ج.م15.14
ج.م24.03
+58.7%
12.7%ج.م27.00ج.م18.90n/a4
Apr ’25ج.م17.80
ج.م22.23
+24.9%
18.0%ج.م27.00ج.م17.70n/a4
Mar ’25ج.م18.81
ج.م17.63
-6.3%
2.8%ج.م18.20ج.م17.00n/a3
Feb ’25ج.م18.38
ج.م17.63
-4.1%
2.8%ج.م18.20ج.م17.00n/a3
Jan ’25ج.م16.32
ج.م17.71
+8.5%
2.5%ج.م18.20ج.م17.00n/a4
Dec ’24ج.م18.46
ج.م17.71
-4.1%
2.5%ج.م18.20ج.م17.00ج.م21.014
Nov ’24ج.م16.55
ج.م17.34
+4.8%
8.0%ج.م18.40ج.م14.30ج.م22.146
Oct ’24ج.م14.35
ج.م17.55
+22.3%
5.3%ج.م18.40ج.م15.60ج.م24.936
Sep ’24ج.م15.94
ج.م17.44
+9.4%
5.4%ج.م18.40ج.م15.60ج.م24.306
Aug ’24ج.م16.34
ج.م17.08
+4.5%
5.8%ج.م18.40ج.م15.60ج.م20.556
Jul ’24ج.م15.04
ج.م17.91
+19.1%
8.2%ج.م21.04ج.م16.00ج.م19.387
Jun ’24ج.م15.41
ج.م17.91
+16.2%
8.8%ج.م21.04ج.م16.00ج.م15.406
May ’24ج.م14.33
ج.م17.74
+23.8%
10.0%ج.م21.04ج.م15.29ج.م15.147
Apr ’24ج.م13.40
ج.م16.66
+24.4%
7.2%ج.م18.96ج.م15.12ج.م17.807
Mar ’24ج.م16.31
ج.م16.08
-1.4%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م18.816
Feb ’24ج.م14.82
ج.م16.08
+8.5%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م18.386
Jan ’24ج.م14.30
ج.م16.08
+12.4%
11.5%ج.م18.96ج.م13.12ج.م16.326
Dec ’23ج.م12.36
ج.م14.98
+21.2%
16.2%ج.م18.96ج.م11.46ج.م18.467

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2024/12/26 09:21
終値2024/12/26 00:00
収益2024/09/30
年間収益2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

EFG Holding Company 4 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。14

アナリスト機関
Kais KriaaAlphaMena
Hany AmerArab African International Securities
Abanob MagdyBeltone Financial