PT XL Axiata Tbk

DB:E5F 株式レポート

時価総額：€1.7b

XL Axiata 評価

E5F は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

E5F 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: E5F ( €0.11 ) は、当社の 公正価値 ( €0.57 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: E5Fは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

E5F の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 E5Fは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、E5F の株価収益率 レシオを示している。これはE5F の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
E5F のPE レシオは？
PEレシオ17.9x
収益Rp1.59t
時価総額Rp28.50t

株価収益率 同業他社との比較

E5F のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、E5F の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均17.5x
1U1 1&1
8.1x3.8%€2.1b
FNTN freenet
12.6x4.2%€3.5b
O2D Telefónica Deutschland Holding
22.9x-11.4%€6.2b
O2D Telefónica Deutschland Holding
26.5x-41.1%€7.2b
E5F XL Axiata
17.9x20.0%€28.5t

Price-To-Earnings vs ピア: E5Fは、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.5 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

E5F'のPE レシオは、Global Wireless Telecom 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
E5F 17.9x業界平均 17.5xNo. of Companies9PE01020304050+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: E5Fは、 European Wireless Telecom業界平均 (12.6x) (17.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 12.6 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

E5F のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

E5F PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.9x
公正PE 比率25.7x

Price-To-Earnings対 公正比率: E5Fは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのE5F 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在€0.11
€0.18
+63.3%
21.6%€0.30€0.14n/a20
Nov ’25€0.11
€0.18
+60.9%
21.3%€0.29€0.13n/a20
Oct ’25€0.11
€0.18
+57.4%
20.7%€0.30€0.14n/a21
Sep ’25€0.11
€0.17
+57.4%
21.9%€0.29€0.13n/a22
Aug ’25€0.10
€0.17
+61.0%
22.1%€0.28€0.12n/a22
Jul ’25€0.10
€0.17
+59.6%
21.9%€0.28€0.12n/a23
Jun ’25€0.11
€0.17
+53.3%
21.4%€0.29€0.12n/a23
May ’25€0.12
€0.17
+39.5%
21.6%€0.29€0.12n/a25
Apr ’25€0.11
€0.17
+49.6%
22.7%€0.29€0.12n/a25
Mar ’25€0.13
€0.17
+27.4%
21.7%€0.30€0.12n/a24
Feb ’25€0.12
€0.17
+44.4%
22.4%€0.29€0.12n/a23
Jan ’25€0.096
€0.17
+80.4%
23.0%€0.29€0.12n/a23
Dec ’24€0.10
€0.17
+67.7%
22.8%€0.30€0.12n/a24
Nov ’24€0.10
€0.18
+68.4%
23.3%€0.30€0.12€0.1123
Oct ’24€0.12
€0.18
+46.0%
22.9%€0.30€0.12€0.1123
Sep ’24€0.13
€0.18
+42.3%
21.8%€0.30€0.12€0.1126
Aug ’24€0.11
€0.18
+53.6%
22.3%€0.30€0.12€0.1027
Jul ’24€0.10
€0.18
+77.2%
22.3%€0.31€0.12€0.1028
Jun ’24€0.10
€0.19
+78.3%
21.2%€0.31€0.12€0.1128
May ’24€0.13
€0.19
+47.1%
19.3%€0.31€0.12€0.1227
Apr ’24€0.10
€0.19
+83.0%
19.5%€0.31€0.12€0.1127
Mar ’24€0.11
€0.20
+84.4%
17.2%€0.31€0.15€0.1326
Feb ’24€0.12
€0.21
+70.5%
18.3%€0.31€0.14€0.1224
Jan ’24€0.12
€0.21
+71.1%
17.8%€0.30€0.14€0.09622
Dec ’23€0.12
€0.22
+86.8%
17.5%€0.31€0.14€0.1022
Nov ’23€0.14
€0.24
+69.1%
15.9%€0.32€0.15€0.1021

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

HKT Trust and HKT

HK$71.2b

An investment holding company, engages in the provision of technology, and satellite-and network-based telecommunications and related services in Hong Kong, Mainland China, and internationally.

4HK

HK$1.12

7D

-2.1%

1Y

17.3%

Indosat Ooredoo Hutchison

Rp80.6t

Provides telecommunication services in Indonesia.

IDO1

Rp0.13

7D

14.9%

1Y

0.8%

Vodafone Group

UK£18.4b

Provides telecommunication services in Germany, the United Kingdom, rest of Europe, Turkey, and Africa.

VODI

UK£0.85

7D

0.09%

1Y

2.8%