FUJIFILM Holdings 評価

FJI は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

FJI 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: FJI ( €19.96 ) は、当社の公正価値の見積もり ( €19.87 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: FJI当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

FJI の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 FJIは利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、FJI の株価収益率レシオを示している。これはFJI の時価総額を現在の収益で割って算出される。
FJI のPE レシオは？
PEレシオ	16.7x
収益	JP¥240.25b
時価総額	JP¥3.93t

FJI 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.4x
企業価値／EBITDA	10.1x
PEGレシオ	1.8x

株価収益率同業他社との比較

FJI のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、FJI の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.6x
7751 Canon	16x	7.5%	JP¥4.8t
NTAP NetApp	21.8x	5.8%	US$25.1b
HPE Hewlett Packard Enterprise	15.5x	7.3%	US$28.7b
2382 Quanta Computer	21.3x	19.7%	NT$1.2t
FJI FUJIFILM Holdings	16.7x	9.4%	€3.9t

Price-To-Earnings vs ピア: FJIは、同業他社の平均 ( { 16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

FJI'のPE レシオは、European Tech 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: FJIは、 European Tech業界平均 (16.3x) (16.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

FJI のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

FJI PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	16.7x
公正PE 比率	14.6x

Price-To-Earnings対公正比率: FJIは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのFJI 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	€19.96	€25.85 +29.5%	10.2%	€30.54	€20.97	n/a	14
Nov ’25	€21.36	€25.82 +20.9%	9.3%	€30.38	€20.86	n/a	14
Oct ’25	€22.90	€25.77 +12.5%	10.8%	€31.24	€20.83	n/a	14
Sep ’25	€23.76	€25.40 +6.9%	10.3%	€31.15	€20.77	n/a	14
Aug ’25	€20.20	€24.16 +19.6%	9.5%	€28.15	€19.97	n/a	14
Jul ’25	€21.57	€23.44 +8.7%	9.7%	€27.28	€19.49	n/a	14
Jun ’25	€21.18	€23.15 +9.3%	9.1%	€27.40	€19.57	n/a	14
May ’25	€19.86	€23.29 +17.3%	9.7%	€28.16	€19.41	n/a	14
Apr ’25	€20.86	€21.54 +3.2%	18.1%	€25.58	€9.55	n/a	13
Mar ’25	€19.93	€22.32 +12.0%	10.5%	€28.58	€19.70	n/a	13
Feb ’25	€19.53	€22.19 +13.6%	11.5%	€29.15	€18.74	n/a	12
Jan ’25	€17.88	€22.16 +23.9%	8.7%	€27.44	€18.99	n/a	12
Dec ’24	€17.77	€21.57 +21.4%	8.7%	€26.54	€18.37	n/a	12
Nov ’24	€17.45	€21.26 +21.8%	14.8%	€27.43	€15.40	€21.36	13
Oct ’24	€18.17	€21.26 +17.0%	14.8%	€27.43	€15.40	€22.90	13
Sep ’24	€18.13	€21.10 +16.4%	14.8%	€27.52	€15.45	€23.76	13
Aug ’24	€17.40	€21.22 +22.0%	14.7%	€27.69	€15.55	€20.20	13
Jul ’24	€18.01	€21.13 +17.3%	15.7%	€28.07	€15.76	€21.57	14
Jun ’24	€19.09	€20.65 +8.1%	15.4%	€28.74	€16.14	€21.18	15
May ’24	€15.56	€20.22 +30.0%	16.8%	€29.34	€16.48	€19.86	15
Apr ’24	€15.34	€21.30 +38.9%	15.7%	€30.54	€17.39	€20.86	15
Mar ’24	€14.37	€21.03 +46.3%	15.1%	€29.84	€16.99	€19.93	15
Feb ’24	€15.85	€22.42 +41.4%	15.1%	€30.91	€16.88	€19.53	15
Jan ’24	€15.56	€21.78 +40.0%	14.6%	€29.87	€16.31	€17.88	15
Dec ’23	€17.01	€21.60 +27.0%	16.2%	€29.90	€16.33	€17.77	15
Nov ’23	€15.35	€21.82 +42.2%	15.6%	€30.09	€16.44	€17.45	15

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

JEOL

JP¥289.5b

Engages in the research, development, manufacture, and marketing of scientific and metrology instruments, semiconductor and industrial equipment, and medical equipment worldwide.

JEL

JP¥35.00

-0.6%

UniDevice

€1.8m

Together with its subsidiary, PPA International AG, engages in wholesale of electronic entertainment and communication devices.

UDC

€0.12

-92.0%

KATEK

€221.7m

Provides electronics value chain services in Germany, Europe, and internationally.

KTEK

€15.10

1.0%