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Dawning Information Industry 評価
603019 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
603019 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 603019 ( CN¥42.52 ) は、当社の 公正価値 ( CN¥66.32 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 603019は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
603019 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 603019 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥60.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4x |
| 企業価値／EBITDA | 31.2x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
603019 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 22.1x | ||
603296 Huaqin Technology | 21.3x | 14.2% | CN¥57.9b |
000977 Inspur Electronic Information Industry | 29.2x | 18.1% | CN¥55.5b |
688036 Shenzhen Transsion Holdings | 13.8x | 14.1% | CN¥91.9b |
300866 Anker Innovations | 24.2x | 17.2% | CN¥39.1b |
603019 Dawning Information Industry | 32.7x | 19.9% | CN¥60.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 603019は、同業他社の平均 ( { 33.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
603019'のPE レシオは、CN Tech 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
603019 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 32.7x |
| 公正PE 比率 | 32.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 603019は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 33.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 32.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | CN¥41.26 | CN¥46.75 +13.3% | 26.4% | CN¥64.20 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥40.87 | CN¥48.03 +17.5% | 28.1% | CN¥64.20 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | CN¥47.68 | CN¥48.03 +0.7% | 28.1% | CN¥64.20 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | CN¥48.89 | CN¥44.41 -9.2% | 29.9% | CN¥64.20 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | CN¥53.50 | CN¥41.81 -21.9% | 23.1% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | CN¥31.98 | CN¥41.81 +30.7% | 23.1% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | CN¥39.49 | CN¥41.81 +5.9% | 23.1% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | CN¥38.13 | CN¥41.81 +9.7% | 23.1% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | CN¥37.17 | CN¥41.81 +12.5% | 23.1% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | CN¥38.54 | CN¥41.41 +7.4% | 21.0% | CN¥53.80 | CN¥27.00 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | CN¥40.30 | CN¥37.14 -7.9% | 30.6% | CN¥53.80 | CN¥26.30 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | CN¥45.64 | CN¥30.20 -33.8% | 16.6% | CN¥37.29 | CN¥26.30 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | CN¥50.90 | CN¥30.20 -40.7% | 16.6% | CN¥37.29 | CN¥26.30 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | CN¥52.69 | CN¥30.20 -42.7% | 16.6% | CN¥37.29 | CN¥26.30 | CN¥40.87 | 3 |
| May ’24 | CN¥50.70 | CN¥30.20 -40.4% | 16.6% | CN¥37.29 | CN¥26.30 | CN¥47.68 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥38.33 | CN¥31.80 -17.0% | 25.0% | CN¥41.60 | CN¥22.00 | CN¥48.89 | 4 |
| Mar ’24 | CN¥34.33 | CN¥31.80 -7.4% | 25.0% | CN¥41.60 | CN¥22.00 | CN¥53.50 | 4 |
| Feb ’24 | CN¥24.70 | CN¥31.80 +28.7% | 25.0% | CN¥41.60 | CN¥22.00 | CN¥31.98 | 4 |
| Jan ’24 | CN¥22.14 | CN¥33.30 +50.4% | 19.1% | CN¥41.60 | CN¥26.30 | CN¥39.49 | 4 |
| Dec ’23 | CN¥23.95 | CN¥33.30 +39.0% | 19.1% | CN¥41.60 | CN¥26.30 | CN¥38.13 | 4 |
| Nov ’23 | CN¥24.90 | CN¥33.57 +34.8% | 18.1% | CN¥41.60 | CN¥27.40 | CN¥37.17 | 4 |
| Oct ’23 | CN¥23.72 | CN¥33.57 +41.5% | 18.1% | CN¥41.60 | CN¥27.40 | CN¥38.54 | 4 |
| Sep ’23 | CN¥27.23 | CN¥33.57 +23.3% | 18.1% | CN¥41.60 | CN¥27.40 | CN¥40.30 | 4 |
| Aug ’23 | CN¥29.38 | CN¥33.57 +14.3% | 18.1% | CN¥41.60 | CN¥27.40 | CN¥45.64 | 4 |
| Jul ’23 | CN¥28.45 | CN¥33.57 +18.0% | 18.1% | CN¥41.60 | CN¥27.40 | CN¥50.90 | 4 |
| Jun ’23 | CN¥24.74 | CN¥33.57 +35.7% | 18.1% | CN¥41.60 | CN¥27.40 | CN¥52.69 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。