Hewlett Packard Enterprise 評価
HPE は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
HPE 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: HPE ( $22.1 ) は、当社の 公正価値 ( $38.53 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: HPEは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
HPE の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 HPEは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| HPE のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 15.5x |
| 収益 | US$1.86b |
| 時価総額 | US$28.70b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
HPE のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: HPEは、同業他社の平均 ( { 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 57.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
HPE'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。
| 5 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 5 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: HPEは、 US Tech業界平均 (21.8x) (15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
HPE のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 15.5x |
| 公正PE 比率 | 24.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: HPEは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 15.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$22.10 | US$22.39 +1.3% | 11.6% | US$29.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Nov ’25 | US$20.06 | US$21.26 +6.0% | 8.9% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 17 |
| Oct ’25 | US$19.95 | US$21.22 +6.3% | 9.1% | US$24.00 | US$18.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | US$19.37 | US$20.90 +7.9% | 11.3% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | US$19.08 | US$20.28 +6.3% | 12.5% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | US$21.16 | US$20.12 -4.9% | 12.1% | US$24.00 | US$16.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | US$17.65 | US$17.62 -0.2% | 11.3% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | US$16.44 | US$17.53 +6.6% | 11.4% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | US$17.94 | US$17.22 -4.0% | 11.3% | US$21.00 | US$14.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | US$15.56 | US$16.68 +7.2% | 7.8% | US$19.00 | US$14.00 | n/a | 15 |
| Feb ’25 | US$15.36 | US$17.61 +14.6% | 9.7% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | US$16.98 | US$17.77 +4.7% | 9.7% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 19 |
| Dec ’24 | US$16.89 | US$17.82 +5.5% | 9.4% | US$21.00 | US$15.00 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | US$15.53 | US$17.92 +15.4% | 9.8% | US$21.00 | US$15.00 | US$20.06 | 20 |
| Oct ’24 | US$17.37 | US$17.88 +2.9% | 9.8% | US$21.00 | US$15.00 | US$19.95 | 20 |
| Sep ’24 | US$17.98 | US$17.89 -0.5% | 10.1% | US$21.00 | US$15.00 | US$19.37 | 21 |
| Aug ’24 | US$17.41 | US$17.34 -0.4% | 11.5% | US$21.00 | US$14.00 | US$19.08 | 21 |
| Jul ’24 | US$16.80 | US$17.29 +2.9% | 11.2% | US$21.00 | US$14.00 | US$21.16 | 21 |
| Jun ’24 | US$14.67 | US$16.90 +15.2% | 11.1% | US$20.00 | US$14.00 | US$17.65 | 20 |
| May ’24 | US$14.44 | US$17.32 +19.9% | 10.6% | US$20.00 | US$14.00 | US$16.44 | 19 |
| Apr ’24 | US$15.93 | US$17.19 +7.9% | 12.1% | US$20.00 | US$13.00 | US$17.94 | 21 |
| Mar ’24 | US$15.54 | US$17.05 +9.7% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.56 | 21 |
| Feb ’24 | US$16.11 | US$17.05 +5.8% | 13.5% | US$20.00 | US$13.00 | US$15.36 | 21 |
| Jan ’24 | US$15.96 | US$17.10 +7.1% | 13.7% | US$20.00 | US$13.00 | US$16.98 | 21 |
| Dec ’23 | US$16.82 | US$16.36 -2.8% | 14.4% | US$20.00 | US$13.00 | US$16.89 | 21 |
| Nov ’23 | US$14.36 | US$15.86 +10.4% | 15.8% | US$20.00 | US$11.50 | US$15.53 | 21 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Diebold Nixdorf
US$1.7b
Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.
DBD
US$45.69
7D
12.6%
1Y
83.9%
Avnet
US$4.7b
Distributes electronic component technology.
AVT
US$54.45
7D
2.6%
1Y
15.3%
Gauzy
US$147.5m
An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.
GAUZ
US$7.89
7D
10.0%
1Y
n/a