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Western Digital 評価
WDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
WDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: WDC ( $79.19 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( $71.71 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: WDC当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
WDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| WDC のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$25.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.7x |
| 企業価値／EBITDA | -82.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
WDC のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: WDCは、 同業他社の平均 ( { 2.2 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 2.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
WDC'のPE レシオは、US Tech 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
WDC のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.2x |
| 公正PS 比率 | 1.7x |
Price-To-Sales対 公正比率: WDCは、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 2.2 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | US$79.86 | US$87.67 +9.8% | 14.4% | US$115.00 | US$51.00 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | US$75.29 | US$84.41 +12.1% | 19.8% | US$115.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| May ’25 | US$70.51 | US$82.70 +17.3% | 20.6% | US$115.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | US$70.85 | US$67.74 -4.4% | 17.6% | US$88.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | US$64.30 | US$64.78 +0.7% | 16.5% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | US$57.40 | US$63.83 +11.2% | 18.0% | US$82.00 | US$33.00 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | US$52.37 | US$49.93 -4.7% | 16.2% | US$68.00 | US$33.00 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | US$48.39 | US$50.19 +3.7% | 13.6% | US$68.00 | US$41.00 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | US$41.74 | US$48.67 +16.6% | 14.3% | US$65.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | US$45.63 | US$46.68 +2.3% | 15.5% | US$60.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | US$45.96 | US$45.52 -1.0% | 14.9% | US$60.00 | US$31.00 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | US$42.87 | US$45.55 +6.2% | 15.2% | US$60.00 | US$31.00 | n/a | 22 |
| Jul ’24 | US$37.93 | US$44.05 +16.1% | 17.7% | US$60.00 | US$31.00 | n/a | 21 |
| Jun ’24 | US$38.97 | US$44.63 +14.5% | 18.3% | US$60.00 | US$31.00 | US$75.29 | 23 |
| May ’24 | US$34.06 | US$46.11 +35.4% | 16.7% | US$60.00 | US$31.00 | US$70.51 | 23 |
| Apr ’24 | US$37.67 | US$46.24 +22.7% | 16.3% | US$60.00 | US$31.00 | US$70.85 | 23 |
| Mar ’24 | US$38.12 | US$46.28 +21.4% | 16.0% | US$60.00 | US$33.00 | US$64.30 | 23 |
| Feb ’24 | US$43.32 | US$44.93 +3.7% | 18.1% | US$60.00 | US$30.00 | US$57.40 | 23 |
| Jan ’24 | US$31.55 | US$43.23 +37.0% | 19.1% | US$60.00 | US$28.00 | US$52.37 | 24 |
| Dec ’23 | US$35.84 | US$44.96 +25.4% | 19.4% | US$62.00 | US$28.00 | US$48.39 | 24 |
| Nov ’23 | US$35.70 | US$45.04 +26.2% | 19.3% | US$62.00 | US$28.00 | US$41.74 | 24 |
| Oct ’23 | US$32.55 | US$53.75 +65.1% | 26.2% | US$85.00 | US$28.00 | US$45.63 | 24 |
| Sep ’23 | US$41.99 | US$59.48 +41.7% | 16.9% | US$85.00 | US$34.00 | US$45.96 | 25 |
| Aug ’23 | US$49.12 | US$67.63 +37.7% | 15.3% | US$90.00 | US$50.00 | US$42.87 | 24 |
| Jul ’23 | US$43.42 | US$69.92 +61.0% | 13.8% | US$90.00 | US$50.00 | US$37.93 | 24 |
| Jun ’23 | US$60.28 | US$72.67 +20.5% | 14.0% | US$94.00 | US$55.00 | US$38.97 | 24 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。