Western Digital Corporation

NasdaqGS:WDC 株式レポート

時価総額：US$17.5b

Western Digital 評価

WDC は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

WDC 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$68.59
Fair Value
26.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

公正価値以下: WDC ( $50.18 ) は、当社の 公正価値 ( $68.59 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: WDCは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

WDC の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 WDCは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、WDC の株価収益率 レシオを示している。これはWDC の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
WDC のPE レシオは？
PEレシオ16.5x
収益US$1.06b
時価総額US$17.51b

株価収益率 同業他社との比較

WDC のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、WDC の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均53.3x
STX Seagate Technology Holdings
16x7.87%US$23.9b
NTAP NetApp
17.5x5.79%US$19.9b
HPQ HP
9.7x3.72%US$26.4b
PSTG Pure Storage
169.9x32.75%US$18.1b
WDC Western Digital
16.5x3.55%US$17.5b

Price-To-Earnings vs ピア: WDCは、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 53.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

WDC'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
WDC 16.5x業界平均 21.3xNo. of Companies32PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: WDCは、 US Tech業界平均 (16.5x) (16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

WDC のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

WDC PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率16.5x
公正PE 比率20.3x

Price-To-Earnings対 公正比率: WDCは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 20.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのWDC 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$50.18
US$57.57
+14.74%
14.71%US$80.00US$40.00n/a21
May ’26US$43.95
US$59.59
+35.58%
25.07%US$100.00US$38.00n/a21
Apr ’26US$40.89
US$73.62
+80.04%
22.70%US$100.00US$41.00n/a19
Mar ’26US$48.93
US$78.67
+60.79%
18.64%US$100.00US$41.00n/a19
Feb ’26US$65.13
US$82.95
+27.36%
12.65%US$100.00US$52.00n/a20
Jan ’26US$59.63
US$89.20
+49.59%
11.96%US$115.00US$60.00n/a20
Dec ’25US$72.99
US$89.90
+23.17%
11.72%US$115.00US$60.00n/a21
Nov ’25US$65.88
US$88.58
+34.45%
13.76%US$115.00US$60.00n/a21
Oct ’25US$66.76
US$86.58
+29.68%
14.65%US$115.00US$60.00n/a21
Sep ’25US$65.59
US$88.84
+35.45%
12.72%US$115.00US$60.00n/a21
Aug ’25US$60.53
US$89.99
+48.66%
12.36%US$115.00US$60.00n/a21
Jul ’25US$76.38
US$87.67
+14.78%
14.39%US$115.00US$51.00n/a22
Jun ’25US$75.29
US$84.41
+12.11%
19.83%US$115.00US$33.00n/a22
May ’25US$70.51
US$82.70
+17.28%
20.61%US$115.00US$33.00US$43.9522
Apr ’25US$70.85
US$67.74
-4.39%
17.63%US$88.00US$33.00US$40.8922
Mar ’25US$64.30
US$64.78
+0.74%
16.52%US$82.00US$33.00US$48.9321
Feb ’25US$57.40
US$63.83
+11.21%
17.96%US$82.00US$33.00US$65.1321
Jan ’25US$52.37
US$49.93
-4.66%
16.15%US$68.00US$33.00US$59.6322
Dec ’24US$48.39
US$50.19
+3.72%
13.62%US$68.00US$41.00US$72.9921
Nov ’24US$41.74
US$48.67
+16.59%
14.30%US$65.00US$31.00US$65.8821
Oct ’24US$45.63
US$46.68
+2.31%
15.49%US$60.00US$31.00US$66.7622
Sep ’24US$45.96
US$45.52
-0.95%
14.88%US$60.00US$31.00US$65.5923
Aug ’24US$42.87
US$45.55
+6.24%
15.21%US$60.00US$31.00US$60.5322
Jul ’24US$37.93
US$44.05
+16.13%
17.68%US$60.00US$31.00US$76.3821
Jun ’24US$38.97
US$44.63
+14.53%
18.25%US$60.00US$31.00US$75.2923
May ’24US$34.06
US$46.11
+35.37%
16.72%US$60.00US$31.00US$70.5123
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$57.57
Fair Value
12.8% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

企業分析と財務データの現状

データ最終更新日（UTC時間）
企業分析2025/05/25 12:43
終値2025/05/23 00:00
収益2025/03/28
年間収益2024/06/28

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージデータタイムフレーム米国ソース例
会社財務10年
  • 損益計算書
  • キャッシュ・フロー計算書
  • 貸借対照表
アナリストのコンセンサス予想+プラス3年
  • 予想財務
  • アナリストの目標株価
市場価格30年
  • 株価
  • 配当、分割、措置
所有権10年
  • トップ株主
  • インサイダー取引
マネジメント10年
  • リーダーシップ・チーム
  • 取締役会
主な進展10年
  • 会社からのお知らせ

* 米国証券を対象とした例であり、非米国証券については、同等の規制書式および情報源を使用。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら。

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Western Digital Corporation 20 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、 。アナリストの投稿は一日中更新されます。69

アナリスト機関
Nam Hyung KimArete Research Services LLP
Brett SimpsonArete Research Services LLP
James KelleherArgus Research Company