NetApp, Inc.

NasdaqGS:NTAP 株式レポート

時価総額：US$25.1b

NetApp 評価

NTAP は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

NTAP 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: NTAP ( $122.34 ) は、当社の 公正価値 ( $179.39 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: NTAPは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

NTAP の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 NTAPは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、NTAP の株価収益率 レシオを示している。これはNTAP の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
NTAP のPE レシオは？
PEレシオ21.8x
収益US$1.15b
時価総額US$25.05b

株価収益率 同業他社との比較

NTAP のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、NTAP の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均55.6x
HPE Hewlett Packard Enterprise
15.5x7.3%US$28.7b
HPQ HP
12.9x3.6%US$36.7b
WDC Western Digital
69.8x21.1%US$23.0b
PSTG Pure Storage
124x36.2%US$16.9b
NTAP NetApp
21.8x5.8%US$25.1b

Price-To-Earnings vs ピア: NTAPは、同業他社の平均 ( { 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 55.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

NTAP'のPE レシオは、Global Tech 業界の他社と比較してどうか。

5 企業価格／収益推定成長率時価総額
NTAP 21.8x業界平均 22.2xNo. of Companies28PE01632486480+
5 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: NTAPは、 US Tech業界平均 (21.8x) (21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

NTAP のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

NTAP PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率21.8x
公正PE 比率22.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: NTAPは、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 21.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 22.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストのNTAP 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在US$122.34
US$137.27
+12.2%
9.1%US$160.00US$116.00n/a17
Nov ’25US$116.10
US$133.10
+14.6%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Oct ’25US$121.31
US$133.10
+9.7%
10.1%US$155.00US$108.00n/a16
Sep ’25US$120.72
US$131.29
+8.8%
9.9%US$155.00US$108.00n/a16
Aug ’25US$122.51
US$127.54
+4.1%
10.5%US$155.00US$105.00n/a16
Jul ’25US$130.24
US$126.26
-3.1%
10.0%US$155.00US$105.00n/a16
Jun ’25US$120.43
US$118.83
-1.3%
8.2%US$138.00US$105.00n/a16
May ’25US$100.99
US$105.19
+4.2%
9.6%US$120.00US$85.00n/a17
Apr ’25US$105.04
US$104.75
-0.3%
9.8%US$120.00US$85.00n/a16
Mar ’25US$105.31
US$99.13
-5.9%
11.7%US$120.00US$78.00n/a16
Feb ’25US$87.45
US$90.38
+3.3%
9.5%US$105.00US$73.00n/a16
Jan ’25US$88.16
US$88.39
+0.3%
7.9%US$100.00US$73.00n/a18
Dec ’24US$91.28
US$87.11
-4.6%
8.2%US$100.00US$73.00n/a18
Nov ’24US$73.35
US$80.78
+10.1%
10.1%US$100.00US$63.00US$116.1018
Oct ’24US$75.88
US$80.78
+6.5%
10.1%US$100.00US$63.00US$121.3118
Sep ’24US$77.60
US$78.06
+0.6%
10.2%US$90.00US$62.00US$120.7218
Aug ’24US$78.87
US$76.17
-3.4%
9.5%US$89.00US$61.00US$122.5118
Jul ’24US$76.40
US$74.39
-2.6%
10.2%US$89.00US$60.00US$130.2418
Jun ’24US$71.96
US$72.94
+1.4%
10.6%US$89.00US$60.00US$120.4318
May ’24US$63.69
US$70.47
+10.7%
9.9%US$86.00US$58.00US$100.9919
Apr ’24US$63.85
US$71.70
+12.3%
9.1%US$86.00US$58.00US$105.0420
Mar ’24US$64.60
US$73.05
+13.1%
12.0%US$100.00US$58.00US$105.3121
Feb ’24US$67.11
US$76.67
+14.2%
14.4%US$110.00US$58.00US$87.4521
Jan ’24US$60.06
US$77.14
+28.4%
14.4%US$110.00US$58.00US$88.1621
Dec ’23US$68.07
US$80.86
+18.8%
13.7%US$110.00US$65.00US$91.2821
Nov ’23US$71.02
US$88.05
+24.0%
13.3%US$120.00US$71.00US$73.3521

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Diebold Nixdorf

US$1.7b

Engages in the automating, digitizing, and transforming the way people bank and shop worldwide.

DBD

US$45.69

7D

12.6%

1Y

83.9%

Avnet

US$4.7b

Distributes electronic component technology.

AVT

US$54.45

7D

2.6%

1Y

15.3%

Gauzy

US$147.5m

An integrated light and vision control company, develops, manufactures, and supplies liquid crystal controllers and films in Israel, the United States, Europe, France, Asia, and internationally.

GAUZ

US$7.89

7D

10.0%

1Y

n/a