Sumo Logic, Inc.

DB:SU5 株式レポート

時価総額:€1.4b

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Sumo Logic 評価

SU5 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

SU5 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: SU5 ( €11 ) は、当社の 公正価値 ( €11.08 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: SU5は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。


主な評価指標

SU5 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

相対評価に役立つその他の財務指標。

SU5 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値/収益3.8x
企業価値/EBITDA-10.4x
PEGレシオn/a

販売価格 同業他社との比較

SU5 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、SU5 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均5.1x
AOF ATOSS Software
11.6x12.7%€1.9b
MUM Mensch und Maschine Software
2.6x-0.1%€904.0m
TMV TeamViewer
3.1x6.9%€2.0b
GKS GK Software
3x8.7%€468.2m
SU5 Sumo Logic
5x14.1%€1.5b

Price-To-Sales vs ピア: SU5は、同業他社の平均 ( { 5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 5.6 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

SU5'のPE レシオは、DE Software 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.5%
n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

データの取得

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
業界平均n/a39.5%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: SU5は、 German Software業界平均 (1.9x) (5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.9 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

SU5 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

SU5 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率5x
公正PS 比率4.9x

Price-To-Sales対 公正比率: SU5は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 5 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 4.9 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストのSU5 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Oct ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Sep ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Aug ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Jul ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Jun ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
May ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Apr ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Mar ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Feb ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Jan ’25n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Dec ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Nov ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Oct ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Sep ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Aug ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Jul ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Jun ’24n/a
€11.23
0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
May ’24€10.80
€11.23
+4.0%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Apr ’24€11.03
€11.23
+1.8%
0.2%€11.24€11.19n/a4
Mar ’24€11.10
€11.40
+2.7%
0.2%€11.42€11.37n/a5
Feb ’24€10.92
€10.50
-3.8%
24.7%€16.54€8.27n/a7
Jan ’24€7.43
€10.44
+40.5%
27.1%€16.97€8.01n/a7
Dec ’23€7.52
€10.79
+43.6%
27.3%€17.43€7.75n/a7
Nov ’23€7.58
€11.57
+52.7%
26.4%€18.22€8.10n/a7

アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。


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