Mensch und Maschine Software 評価
MUM は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
MUM 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: MUM ( €53.1 ) は、当社の 公正価値 ( €89.06 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: MUMは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
MUM の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 MUMは利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| MUM のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 28.2x |
| 収益 | €31.97m |
| 時価総額 | €902.32m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 14.7x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
MUM のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: MUMは、同業他社の平均 ( { 28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
MUM'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
| 7 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 7 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: MUMは、 German Software業界平均 (24.3x) (28.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 24.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
MUM のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.2x |
| 公正PE 比率 | 22.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: MUMは、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 28.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 22.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €53.10 | €71.00 +33.7% | 4.2% | €74.00 | €68.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | €53.00 | €71.00 +34.0% | 4.2% | €74.00 | €68.00 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | €54.30 | €71.17 +31.1% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | €55.60 | €71.17 +28.0% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | €59.80 | €71.17 +19.0% | 2.8% | €74.00 | €69.50 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | €55.00 | €70.83 +28.8% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | €56.90 | €70.83 +24.5% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| May ’25 | €55.40 | €70.83 +27.9% | 3.2% | €74.00 | €69.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €53.20 | €67.83 +27.5% | 3.0% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €50.70 | €67.50 +33.1% | 2.8% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €50.30 | €66.83 +32.9% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €55.00 | €66.83 +21.5% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €53.70 | €66.83 +24.5% | 2.9% | €69.50 | €65.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €49.70 | €65.63 +32.0% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €53.00 | 4 |
| Oct ’24 | €45.90 | €65.63 +43.0% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €54.30 | 4 |
| Sep ’24 | €55.00 | €65.63 +19.3% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €55.60 | 4 |
| Aug ’24 | €53.70 | €65.63 +22.2% | 4.1% | €69.50 | €62.00 | €59.80 | 4 |
| Jul ’24 | €54.60 | €65.65 +20.2% | 5.8% | €72.00 | €62.00 | €55.00 | 4 |
| Jun ’24 | €51.70 | €63.23 +22.3% | 1.9% | €65.00 | €62.00 | €56.90 | 4 |
| May ’24 | €51.60 | €63.23 +22.5% | 1.9% | €65.00 | €62.00 | €55.40 | 4 |
| Apr ’24 | €51.20 | €60.75 +18.7% | 6.7% | €65.00 | €54.00 | €53.20 | 4 |
| Mar ’24 | €49.25 | €59.65 +21.1% | 5.7% | €62.30 | €54.00 | €50.70 | 4 |
| Feb ’24 | €51.60 | €60.70 +17.6% | 7.4% | €66.50 | €54.00 | €50.30 | 4 |
| Jan ’24 | €45.60 | €60.93 +33.6% | 8.5% | €66.50 | €54.00 | €55.00 | 3 |
| Dec ’23 | €51.50 | €64.40 +25.0% | 3.3% | €66.50 | €62.30 | €53.70 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。
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