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Fabasoft 評価
FAA は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
FAA 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: FAA ( €18.9 ) は、当社の 公正価値 ( €28.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: FAAは公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
FAA の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| FAA のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | €203.86m |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 10x |
| PEGレシオ | 3.6x |
株価収益率 同業他社との比較
FAA のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: FAAは、同業他社の平均 ( { 22.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 34.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
FAA'のPE レシオは、European Software 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
FAA のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 22.5x |
| 公正PE 比率 | 16.5x |
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | €18.70 | €35.50 +89.8% | 1.4% | €36.00 | €35.00 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | €21.70 | €33.50 +54.4% | 4.5% | €35.00 | €32.00 | n/a | 2 |
| May ’25 | €20.30 | €34.25 +68.7% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | €19.90 | €34.25 +72.1% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | €21.90 | €34.25 +56.4% | 2.2% | €35.00 | €33.50 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | €19.00 | €31.50 +65.8% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | €21.00 | €31.50 +50.0% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | €17.55 | €31.50 +79.5% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | €17.90 | €31.50 +76.0% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | €17.80 | €31.50 +77.0% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Aug ’24 | €18.40 | €31.50 +71.2% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Jul ’24 | €18.95 | €31.50 +66.2% | 11.1% | €35.00 | €28.00 | n/a | 2 |
| Jun ’24 | €16.65 | €30.50 +83.2% | 14.8% | €35.00 | €26.00 | €21.70 | 2 |
| May ’24 | €16.70 | €30.50 +82.6% | 14.8% | €35.00 | €26.00 | €20.30 | 2 |
| Apr ’24 | €17.78 | €30.50 +71.5% | 14.8% | €35.00 | €26.00 | €19.90 | 2 |
| Mar ’24 | €18.32 | €30.50 +66.5% | 14.8% | €35.00 | €26.00 | €21.90 | 2 |
| Feb ’24 | €20.65 | €33.00 +59.8% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €20.50 | 2 |
| Jan ’24 | €20.50 | €33.00 +61.0% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €19.00 | 2 |
| Dec ’23 | €20.95 | €33.00 +57.5% | 9.1% | €36.00 | €30.00 | €21.00 | 2 |
| Nov ’23 | €18.44 | €32.50 +76.2% | 10.8% | €36.00 | €29.00 | €17.55 | 2 |
| Oct ’23 | €16.42 | €32.50 +97.9% | 10.8% | €36.00 | €29.00 | €17.90 | 2 |
| Sep ’23 | €20.30 | €32.50 +60.1% | 10.8% | €36.00 | €29.00 | €17.80 | 2 |
| Aug ’23 | €21.15 | €36.00 +70.2% | 11.1% | €40.00 | €32.00 | €18.40 | 2 |
| Jul ’23 | €18.62 | €36.00 +93.3% | 11.1% | €40.00 | €32.00 | €18.95 | 2 |
| Jun ’23 | €22.30 | €40.50 +81.6% | 1.2% | €41.00 | €40.00 | €16.65 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。